코젠트 커뮤니케이션스(CCOI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CCOI

Cogent Communications Holdings Inc

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$12.95

+0.73 ▲ +5.97%

🌙 7월 29일 4:26 AM ET (한국 7/29 17:26)

$12.90

-0.05 ▼ -0.39%

코젠트 커뮤니케이션스(CCOI)은(는) Communication Services 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$649M

스몰캡

P/E

배당수익률

0.62%

52주 위치

저점 +19% · 고점 -74%

애널리스트

매수

B-

펀더멘털 체력

Telecom Services 대비 · 3축 기준

수익성

산출 불가 (적자)

성장

상위 61%

밸류에이션

상위 45%

재무 안정

상위 21%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-3.56	Insider Own ⓘ	5.54%	Shs Outstand ⓘ	50.1M	Perf Week ⓘ	1.97%
Market Cap ⓘ	0.65B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	19.72%	Insider Trans ⓘ	-0.93%	Shs Float ⓘ	47.3M	Perf Month ⓘ	-3.43%
Enterprise Value ⓘ	3.13B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.97	Inst Own ⓘ	100.16%	Short Float ⓘ	14.67%	Perf Quarter ⓘ	-47.53%
Income ⓘ	-0.17B	P/S ⓘ	0.67	EPS this Y ⓘ	5.94%	Inst Trans ⓘ	0.48%	Short Ratio ⓘ	5.03	Perf Half Y ⓘ	-46.08%
Sales ⓘ	0.97B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	16.83%	ROA ⓘ	-5.49%	Short Interest ⓘ	6.94M	Perf YTD ⓘ	-39.94%
Book/sh ⓘ	-2.08	P/C ⓘ	3.62	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-877.28%	52W High ⓘ	-73.54% ($48.95)	Perf Year ⓘ	-72.73%
Cash/sh ⓘ	3.58	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	17.62% 11.43%	ROIC ⓘ	-6.84%	52W Low ⓘ	18.54% ($10.93)	Perf 3Y ⓘ	-78.91%
Dividend Est. ⓘ	$0.08 (0.62%)	EV/EBITDA ⓘ	18.61	EPS Y/Y TTM ⓘ	11.31%	Gross Margin ⓘ	19.94%	Volatility(W/M) ⓘ	5.74% 8.12%	Perf 5Y ⓘ	-83.31%
Dividend TTM ⓘ	1.07	EV/Sales ⓘ	3.23	Sales Y/Y TTM ⓘ	-4.83%	Oper. Margin ⓘ	-8.26%	ATR (14) ⓘ	1.02	Perf 10Y ⓘ	-69.89%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/18	Quick Ratio ⓘ	1.9	EPS Q/Q ⓘ	24.18%	Profit Margin ⓘ	-17.53%	RSI (14) ⓘ	48.25	Recom ⓘ	2.31
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-5.02% 1.94%	Current Ratio ⓘ	1.9	Sales Q/Q ⓘ	-3.18%	SMA20 ⓘ	3.21% ($12.55)	Beta ⓘ	0.79	Target Price ⓘ	$22.64
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	-12.81% ($14.85)	Rel Volume ⓘ	0.72	Prev Close ⓘ	$12.22
Employees ⓘ	1833	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	16.68% -0.88%	SMA200 ⓘ	-40.66% ($21.82)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.38M	Price ⓘ	$12.95
IPO ⓘ	2002/2/5	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	10541	Volume ⓘ	997,260	Change ⓘ	5.97%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

23.3

24.3

24.6

24.9

25.3

25.6

25.9

26.3

매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-40M (YoY +24%)

📊 Cogent Communications Holdings Inc (CCOI) 투자 분석

Cogent Communications Holdings Inc, 어떤 회사인가요?

코젠트 커뮤니케이션스(CCOI) 성장주

Communication Services · Telecom Services

Communication Services 종목

🌐 코젠트 커뮤니케이션스(CCOI)는 자체 광케이블 백본을 보유한 티어1 인터넷 서비스 사업자입니다. 기업·통신사 고객에게 고속 인터넷 접속, 이더넷 전송, 광 파장(웨이브렝스), 코로케이션 서비스를 글로벌 다수 시장에서 제공하며, 최근에는 IPv4 주소 임대 사업도 성장 축으로 키우고 있습니다.

Cogent Communications Holdings Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.6B

약 0.9조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2976위

직원 수1,833명

IPO2002/02/05

현재가$12.95 ≈ 17,742원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-8

8월 6일 (목) · 장 시작 전

예상 매출 - · EPS $-0.93

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.02

🔔 실적 발표 2026년 5월 4일 (월) · 장 시작 전 EPS +16.7% 매출 -0.9%

🎯 배당락 2026년 3월 6일 (금) 주당 $0.02

🔔 실적 발표 2026년 2월 20일 (금) · 장 시작 전 EPS +37.8% 매출 -1.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-8.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-17.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

19.9%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 36.8% · 하위 11%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-877.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-5.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-6.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.90

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 1.10

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.90

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 1.09

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$22.64

현재가 대비 +74.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+19.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+16.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 2분기 중 2번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+62.2%

평균 서프라이즈

2026.05.04

상회

실적 $-0.47 · 예상 $-0.98 +52.1%

2026.02.20

상회

실적 $-0.31 · 예상 $-1.10 +72.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+5.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 16.2% · 하위 27%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+19.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 18.0% · 상위 46%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+16.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 19.1% · 하위 38%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+11.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 10.3% · 상위 46%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-3.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 7.1% · 하위 23%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -152%p

CCOI -83.3% · S&P 500 +68.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-152.1%p

시장보다 크게 열세

vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)

-114.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-89.1%p

시장보다 크게 열세

vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)

-75.2%p

섹터 평균보다 크게 열세

피어 대비 순위

5년 수익률 피어 최하위 12개 기준

1년 수익률 피어 최하위 14개 기준

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-18.5%p) 최고 (-73.5%p)

현재가가 저점 대비 18.5% 위, 고점 대비 73.5% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-60.3%

연간 변동성

104.8%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-28

상승 추세 구간

현재가 $12.95 가 평균선($12.55) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-07-28

관망 구간 — 추세 약함

MACD -0.636 · Signal -0.852 · Hist 0.215. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 우위 구간

RSI 48.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 80.5.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.67배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 1.14배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

18.61배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 7.41배 · 업계에서 비싼 하위 17%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$22.64 현재가 대비 +74.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Telecom Services

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 소폭 순매도 -0.9% · 기관 소폭 순매수 +0.5% · 공매도 다소 높음 14.7% · 공매도 최근 90일간 -0.9%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.9%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.5%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 100.2%

기관 중심의 안정적 구조

Communication Services 소형주 중앙값 54.7%

🧑‍💼 내부자 5.5%

경영진 유의미한 지분

Communication Services 소형주 중앙값 25.2%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

14.7%

다소 높음

Communication Services 소형주 중앙값 9.1%

최근 90일 📉 -0.9%p 감소

공매도 회전일수

5.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 50.1M주

유동주식 (거래 가능) 47.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

CCOI 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

XTL

State Street SPDR S&P Telecom ETF

1.76%

$573M

ERNZ

TrueShares Active Yield ETF

1.11%

$6M

PSCU

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

1.06%

$17M

MYHA

State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF

0.98%

$5M

AOHY

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

0.70%

$124M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.62%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.62%

업종 평균 2.62%

주당 배당

$0.08

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

1.9%

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2012~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.51 +3.4%

2016

$1.80 +19.2%

2017

$2.12 +17.8%

2018

$2.44 +15.1%

2019

$2.78 +13.7%

2020

$3.17 +14.2%

2021

$3.56 +12.1%

2022

$3.76 +5.8%

2023

$3.92 +4.3%

2024

$3.05 -22.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-06

$0.020

—

13.31%

2025-11-21

$0.020

—

23.72%

2025-08-21

$1.01

—

13.35%

2025-05-22

$1.01

—

10.83%

2025-03-13

$1.00

—

7.28%

2024-11-22

$0.995

—

4.71%

2024-08-22

$0.985

—

6.67%

2024-05-22

$0.975

—

6.53%

2024-03-14

$0.965

—

5.92%

2023-11-22

$0.955

—

5.70%

2023-08-23

$0.945

—

5.46%

2023-05-17

$0.935

—

5.89%

2023-03-09

$0.925

—

5.95%

2022-11-17

$0.915

—

7.67%

2022-08-17

$0.905

—

7.34%

2022-05-12

$0.880

—

7.10%

2022-03-08

$0.855

—

6.52%

2021-11-18

$0.830

—

4.91%

2021-08-19

$0.805

—

5.34%

2021-05-13

$0.780

—

4.75%

2021-03-11

$0.755

—

5.70%

2020-11-19

$0.730

—

5.85%

2020-08-20

$0.705

—

4.93%

2020-05-21

$0.680

—

3.46%

2020-03-12

$0.660

—

3.26%

2019-11-21

$0.640

—

3.90%

2019-08-22

$0.620

—

3.93%

2019-05-16

$0.600

—

4.79%

2019-03-07

$0.580

—

5.56%

2018-11-15

$0.560

—

5.34%

2018-08-16

$0.540

—

4.70%

2018-05-16

$0.520

—

4.73%

2018-03-08

$0.500

—

5.29%

2017-11-16

$0.480

—

4.74%

2017-08-16

$0.460

—

4.83%

2017-05-16

$0.440

—

5.02%

2017-03-08

$0.420

—

4.96%

2016-11-18

$0.400

—

3.91%

2016-08-17

$0.380

—

4.94%

2016-05-18

$0.370

—

4.82%

2016-03-08

$0.360

—

5.06%

2015-11-18

$0.350

—

5.35%

2015-08-19

$0.340

—

5.95%

2015-05-20

$0.420

—

4.78%

2015-03-09

$0.350

—

3.20%

2014-11-24

$0.310

—

4.39%

2014-08-27

$0.300

—

3.92%

2014-05-28

$0.170

—

3.27%

2014-03-05

$0.390

—

2.78%

2013-11-25

$0.370

—

2.06%

2013-09-03

$0.140

—

1.61%

2013-05-29

$0.130

—

1.66%

2013-02-28

$0.120

—

1.31%

2012-11-19

$0.110

—

0.99%

2012-08-20

$0.100

—

0.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,251원

5년 누적 (세후) 2.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.94% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CCOI 이 종목	$648.5M	-	-	-877.28% ▼	0.62% ▼	+6.0%
GOOGL	$4.08T	16.8 ▲	6.6 ▼	48.68% ▲	0.24% ▼	+2.2%
GOOG	$4.07T	16.7 ▲	6.5 ▼	48.68% ▲	0.24% ▼	+1.9%
META	$1.51T	21.6 ▼	6.2 ▼	32.93% ▲	0.33% ▼	-0.1%
NFLX	$301.3B	22.8 ▼	10.0 ▼	49.54% ▲	-	+2.8%
VZ	$201.2B	12.6 ▲	1.9 ▼	15.63% ▲	5.86% ▲	+1.8%
업종 평균	-	17.3	1.6	1.02%	2.62%	-

자주 묻는 질문

코젠트 커뮤니케이션스(CCOI)은 어떤 회사인가요?

코젠트 커뮤니케이션스(CCOI)은 Communication Services 섹터에 속하며 Telecom Services 산업의 기업입니다.

CCOI의 시가총액은 얼마인가요?

CCOI의 시가총액은 약 $649M, 섹터 내 순위는 2,976위입니다.

CCOI은 배당을 주나요?

CCOI의 배당수익률은 약 0.62%이며, 연간 배당금은 $0.08입니다.

CCOI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

CCOI은 지난 52주간 최고 $48.95, 최저 $10.93를 기록했습니다.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.