CARZ

First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$99.80

+1.30 ▲ +1.32%

총보수비율

0.7%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$49M

약 676억원

보유종목

106개

배당수익률

1.67%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	90.58%	Total Holdings ⓘ	106	Perf Week ⓘ	2.85%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	29.07%	AUM ⓘ	$49M	Perf Month ⓘ	29.81%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$98.67	Return% 5Y ⓘ	13.15%	52W High ⓘ	-0.49%	Perf Quarter ⓘ	14.2%
Dividend TTM ⓘ	$1.66 (1.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	37.19% 38.44%	Return% 10Y ⓘ	13.48%	52W Low ⓘ	92.22%	Perf Half Y ⓘ	26.72%
Flows% 1M ⓘ	-9.2%	Flows% YTD ⓘ	-15.84%	Return% SI ⓘ	10.04%	Volatility(W/M) ⓘ	1.15% 1.61%	Perf YTD ⓘ	28.11%
SMA20 ⓘ	8.27%	SMA50 ⓘ	14.64%	SMA200 ⓘ	28.35%	RSI (14) ⓘ	72.52	Beta ⓘ	1.33
IPO ⓘ	2011/5/10	Prev Close ⓘ	$98.5	Perf Year ⓘ	84.85%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$99.8

📊 First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF (CARZ) 투자 분석

ETF 개요

First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상 순자산의 90% 이상을 지수 구성 보통주·예탁증서에 투자합니다. 지수 편입 자격은 주요 상장 거래소 상장 기업이면서 전기·자율주행차 제조, 지원 기술, 지원 소재 중 한 부문에 속해야 합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

Globalequityelectric-vehiclestransportation

규모: $0M 약 676억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.7%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

700,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,496,889원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.61%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.60%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.60%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +59.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

354,154,913원

→

누적 수익

+254,154,913원

연평균 +13.5%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +90.58%

상위 25%

벤치마크보다 연 59.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +29.07% 누적 +115.0%

상위 25%

벤치마크보다 연 7.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +13.15% 누적 +85.5%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +13.48% 누적 +254.2%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

CARZ · 주가만 CARZ · 주가 + 누적배당 CARZ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

CARZ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+23%

2017

-25%

2018

+12%

2019

+52%

2020

+18%

2021

-33%

2022

+43%

2023

+6%

2024

+38%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (24.5% vs 4.4%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 152%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.33

시장 +10% 상승 시 +13.3%

시장 -10% 하락 시 -13.3%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.61%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-51.2%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-23 → 2020-03-18

약 8개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -47% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.29

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-10.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.67%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +38.4%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2025 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.85 +43.7%

2016

$0.89 +4.2%

2017

$0.89 +0.7%

2018

$1.09 +21.9%

2019

$0.33 -70.0%

2020

$1.35 +312.5%

2021

$0.64 -52.3%

2022

$0.80 +23.8%

2023

$0.61 -23.2%

2024

$1.66 +171.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-12

$1.08

—

2.54%

2025-09-25

$0.289

—

1.29%

2025-06-26

$0.297

—

1.47%

2024-12-13

$0.289

—

1.40%

2024-09-26

$0.057

—

0.93%

2024-06-27

$0.266

—

1.04%

2023-12-22

$0.223

—

1.84%

2023-09-22

$0.120

—

1.80%

2023-06-27

$0.348

—

1.47%

2023-03-24

$0.106

—

1.54%

2022-12-23

$0.236

—

4.17%

2022-09-23

$0.115

—

3.69%

2022-06-24

$0.227

—

3.45%

2022-03-25

$0.066

—

2.46%

2021-12-23

$1.06

—

2.52%

2021-09-23

$0.085

—

0.88%

2021-06-24

$0.207

—

0.86%

2020-12-24

$0.178

—

0.65%

2020-09-24

$0.043

—

1.90%

2020-06-25

$0.106

—

2.15%

2019-12-13

$0.302

—

3.94%

2019-09-25

$0.263

—

3.23%

2019-06-14

$0.470

—

4.49%

2019-03-21

$0.055

—

2.85%

2018-12-18

$0.244

—

3.60%

2018-09-14

$0.110

—

3.02%

2018-06-21

$0.540

—

3.71%

2017-12-21

$0.267

—

2.74%

2017-09-21

$0.166

—

2.50%

2017-06-22

$0.452

—

3.38%

2017-03-23

$0.003

—

2.36%

2016-12-21

$0.260

—

2.97%

2016-09-21

$0.128

—

2.43%

2016-06-22

$0.397

—

3.20%

2016-03-23

$0.067

—

1.99%

2015-12-23

$0.189

—

2.14%

2015-09-23

$0.039

—

1.84%

2015-06-24

$0.323

—

2.43%

2015-03-25

$0.042

—

1.66%

2014-12-23

$0.203

—

1.69%

2014-09-23

$0.012

—

1.28%

2014-06-24

$0.395

—

1.19%

2014-03-25

$0.022

—

0.81%

2013-12-18

$0.065

—

0.92%

2013-06-21

$0.223

—

1.37%

2012-12-21

$0.067

—

0.81%

2012-09-21

$0.025

—

0.72%

2012-06-21

$0.136

—

0.64%

2011-12-21

$0.024

—

0.31%

2011-06-21

$0.047

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,407,174원

5년 누적 (세후) 14,954,701원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 38.44% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

55개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

55개

상위 10개 비중

42.0%

최대 단일 종목

6.37%

집중도(HHI)

211

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

36.7%

Consumer Cyclical

8.3%

Communication Services

5.6%

Industrials

2.0%

Basic Materials

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MU Micron Technology Inc

6.37%

GOOGL Alphabet Inc

5.56%

AAPL Apple Inc

4.59%

TSLA Tesla Inc

4.43%

TSM TSMC

4.35%

NVDA NVIDIA Corp

4.16%

MSFT Microsoft Corp

3.97%

AMD Advanced Micro Devices Inc

3.95%

QCOM QUALCOMM Inc

2.51%

#10

TXN Texas Instruments Inc

2.15%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CARZ보다 유리, ▼ 표시는 CARZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CARZ	First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF	0.7%	$49M	106	1.67%	+28.11%	+84.85%
BAI	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	0.55% ▲	$12.7B ▲	58	1.44% ▼	-	+82.78% ▼
AIQ	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.68% ▲	$8.5B ▲	90	0.17% ▼	-	+48.96% ▼
ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	0.47% ▲	$2.8B ▲	71	-	-	+86.30% ▲
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75% ▼	$2.0B ▲	45	0.37% ▼	-	+131.29% ▲
CHAT	Roundhill Generative AI & Technology ETF	0.75% ▼	$1.4B ▲	41	2.20% ▲	-	+113.65% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CARZ보다 유리 · ▼ CARZ보다 불리

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.