CAPL

CrossAmerica Partners LP

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$21.09

-0.03 ▼ -0.14%

🌙 4월 29일 6:15 PM ET (한국 4/30 07:15)

$21.00

-0.09 ▼ -0.43%

시가총액

$804M

스몰캡

P/E

21.1

적정 수준

배당수익률

9.96%

52주 위치

저 8% 고 -14%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	21.08	EPS (ttm) ⓘ	1	Insider Own ⓘ	52.55%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	0.62%
Market Cap ⓘ	0.80B	Forward P/E ⓘ	29.7	EPS next Y ⓘ	65.12%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.02B	Perf Month ⓘ	2.53%
Enterprise Value ⓘ	1.65B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.16	Inst Own ⓘ	23.6%	Short Float ⓘ	0.2%	Perf Quarter ⓘ	-6.52%
Income ⓘ	0.04B	P/S ⓘ	0.22	EPS this Y ⓘ	-57.84%	Inst Trans ⓘ	-0.51%	Short Ratio ⓘ	0.71	Perf Half Y ⓘ	-0.14%
Sales ⓘ	3.66B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	3.76%	Short Interest ⓘ	0.04M	Perf YTD ⓘ	2.38%
Book/sh ⓘ	-2.68	P/C ⓘ	256.14	EPS past 3/5Y ⓘ	-14.36% -18.66%	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-14.02% ($24.53)	Perf Year ⓘ	-13.46%
Cash/sh ⓘ	0.08	P/FCF ⓘ	14.42	Sales past 3/5Y ⓘ	-9.66% 13.64%	ROIC ⓘ	5.54%	52W Low ⓘ	7.55% ($19.61)	Perf 3Y ⓘ	-1.36%
Dividend Est. ⓘ	$2.1 (9.96%)	EV/EBITDA ⓘ	9.38	EPS Y/Y TTM ⓘ	96.44%	Gross Margin ⓘ	9.18%	Volatility(W/M) ⓘ	1.94% 2.33%	Perf 5Y ⓘ	-0.09%
Dividend TTM ⓘ	2.1	EV/Sales ⓘ	0.45	Sales Y/Y TTM ⓘ	-10.63%	Oper. Margin ⓘ	2.98%	ATR (14) ⓘ	0.46	Perf 10Y ⓘ	-10.45%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/4	Quick Ratio ⓘ	0.33	EPS Q/Q ⓘ	-41.44%	Profit Margin ⓘ	1.07%	RSI (14) ⓘ	47.55	Recom ⓘ	2.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.72	Sales Q/Q ⓘ	-8.25%	SMA20 ⓘ	-0.03% ($21.1)	Beta ⓘ	0.27	Target Price ⓘ	$15.5
Payout ⓘ	205.36%	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-0.99% ($21.3)	Rel Volume ⓘ	0.97	Prev Close ⓘ	$21.12
Employees ⓘ	3047	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	400% 15.81%	SMA200 ⓘ	0.12% ($21.06)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$21.09
IPO ⓘ	2012/10/25	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	217	Volume ⓘ	50,338	Change ⓘ	-0.14%

📊 CrossAmerica Partners LP (CAPL) 투자 분석

CrossAmerica Partners LP, 어떤 회사인가요?

크로스아메리카 파트너스(CAPL) 배당주

Energy · Oil & Gas Refining & Marketing

Energy 종목

⛽ 미국 34개 주에서 약 1,600개 주유소에 연료를 유통하고, 약 1,000개 편의점·주유소를 소유·운영하는 마스터유한합자회사(MLP)입니다. ExxonMobil, BP, Shell 등 주요 정유사와 파트너십을 맺고 있습니다.

CrossAmerica Partners LP 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.1조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2768위

직원 수3,047명

IPO2012/10/25

현재가$21.09 ≈ 28,893원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $-0.16

🎯 배당락일 D-4

5월 4일 (월) · 주당 $0.525

지급 5월 14일 (목)

💡 배당을 받으려면 5월 3일까지 매수하는게 좋습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +400.0% 매출 +15.8%

🎯 배당락 2026년 2월 2일 (월)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 주의

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

3.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Refining & Marketing 중앙값 3.5% · 하위 38%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

1.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Refining & Marketing 중앙값 1.2% · 하위 49%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

9.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Refining & Marketing 중앙값 6.0% · 상위 25%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 소형주 중앙값 2.1% · 상위 37%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

5.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 소형주 중앙값 2.8% · 상위 33%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.72

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Refining & Marketing 중앙값 1.30

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.33

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Refining & Marketing 중앙값 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+400.0%

평균 서프라이즈

2026.02.25

상회

+400.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-57.8%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 5.2% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+65.1%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 9.0% · 최상위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-14.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 -4.6% · 하위 35%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-18.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 3.8% · 최하위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+13.6%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 7.2% · 상위 23%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-8.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.8% · 하위 21%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -69%p

CAPL -0.1% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-69.5%p

시장보다 크게 열세

vs 에너지섹터 (XLE)

-133.1%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-41.8%p

시장보다 크게 열세

vs 에너지섹터 (XLE)

-56.2%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-7.5%p) 최고 (-14.0%p)

현재가가 저점 대비 7.5% 위, 고점 대비 14.0% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-14.6%

연간 변동성

24.0%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

21.08배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 소형주 중앙값 22.38배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

29.70배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Refining & Marketing 중앙값 12.10배 · 업계에서 비싼 하위 10%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.22배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Refining & Marketing 중앙값 0.44배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 23%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

9.38배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Refining & Marketing 중앙값 9.39배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

14.42배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 소형주 중앙값 13.71배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$15.50 현재가 대비 -26.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Energy 소형주

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 소폭 순매도 -0.5% · 공매도 부담 낮음 0.2%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.5%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 23.6%

기관 참여 보통

Energy 소형주 중앙값 46.0%

🧑‍💼 내부자 52.5%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 소형주 중앙값 22.3%

👤 개인투자자 (추정) 23.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.2%

낮음 — 하락 베팅 약함

Energy 소형주 중앙값 4.7%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

0.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 38.1M주

유동주식 (거래 가능) 18.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

CAPL을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 4개 표시

DIV

Global X SuperDividend U.S. ETF

2.02%

$742M

MDIV

Multi-Asset Diversified Income Index Fund

0.93%

$411M

TPYP

Tortoise North American Pipeline ETF

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 9.96% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.97%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 2월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2013~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.40 +7.6%

2016

$2.48 +3.3%

2017

$2.20 -11.2%

2018

$2.10 -4.7%

2019

$2.10 +0.0%

2020

$2.10 +0.0%

2021

$2.10 +0.0%

2022

$2.10 +0.0%

2023

$2.10 +0.0%

2024

$2.10 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-02

$0.525

—

11.92%

2025-11-03

$0.525

—

12.95%

2025-08-04

$0.525

—

10.51%

2025-05-05

$0.525

—

9.03%

2025-02-03

$0.525

—

9.35%

2024-11-04

$0.525

—

10.22%

2024-08-02

$0.525

—

13.82%

2024-05-02

$0.525

—

9.27%

2024-02-01

$0.525

—

11.66%

2023-11-02

$0.525

—

11.53%

2023-08-03

$0.525

—

10.86%

2023-05-02

$0.525

—

12.64%

2023-02-02

$0.525

—

12.04%

2022-11-02

$0.525

—

14.11%

2022-08-02

$0.525

—

12.30%

2022-05-02

$0.525

—

13.61%

2022-02-02

$0.525

—

9.95%

2021-11-02

$0.525

—

12.49%

2021-08-02

$0.525

—

13.55%

2021-05-03

$0.525

—

12.80%

2021-02-01

$0.525

—

11.51%

2020-11-02

$0.525

—

19.02%

2020-08-03

$0.525

—

14.87%

2020-05-04

$0.525

—

13.86%

2020-01-31

$0.525

—

14.03%

2019-11-04

$0.525

—

11.45%

2019-07-29

$0.525

—

15.74%

2019-05-03

$0.525

—

15.21%

2019-02-08

$0.525

—

12.61%

2018-11-02

$0.525

—

17.76%

2018-08-03

$0.525

—

16.14%

2018-05-17

$0.525

—

13.74%

2018-02-02

$0.628

—

13.06%

2017-11-03

$0.628

—

9.93%

2017-08-03

$0.623

—

11.62%

2017-05-04

$0.618

—

12.31%

2017-02-02

$0.613

—

11.49%

2016-11-02

$0.608

—

11.57%

2016-08-04

$0.603

—

12.52%

2016-05-17

$0.598

—

11.82%

2016-02-10

$0.593

—

14.38%

2015-11-16

$0.578

—

9.11%

2015-09-02

$0.563

—

9.50%

2015-06-11

$0.548

—

6.69%

2015-03-05

$0.543

—

7.61%

2014-11-13

$0.533

—

7.13%

2014-08-14

$0.523

—

7.15%

2014-05-15

$0.513

—

9.10%

2014-03-13

$0.513

—

7.23%

2013-11-20

$0.502

—

6.10%

2013-08-21

$0.477

—

4.54%

2013-05-21

$0.453

—

2.94%

2013-01-30

$0.295

—

1.48%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8.5만원

5년 누적 (세후) 42.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CAPL 이 종목	$804.3M	21.1 ▼	-	-	9.96% ▲	-0.1%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

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