TPYP
Tortoise North American Pipeline ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$42.33
+0.30 ▲ +0.71%
🌙 4월 29일 7:56 PM ET (한국 4/30 08:56)
$41.49
-0.84 ▼ -1.98%
총보수비율
0.4%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$867M
약 1조원
보유종목
45개
배당수익률
3.23%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.68% | Total Holdings | 45 | Perf Week | 3.6% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 24.71% | AUM | $867M | Perf Month | -1.12% |
| Expense | 0.4% | NAV | $42.07 | Return% 5Y | 20.37% | 52W High | -2.94% | Perf Quarter | 12.68% |
| Dividend TTM | $1.37 (3.23%) | Div Gr. 3/5Y | 7.68% 5.37% | Return% 10Y | 12.5% | 52W Low | 24.72% | Perf Half Y | 21.69% |
| Flows% 1M | -0.61% | Flows% YTD | 3.84% | Return% SI | 9.74% | Volatility(W/M) | 1.19% 1.51% | Perf YTD | 19.94% |
| SMA20 | 1.72% | SMA50 | 1.21% | SMA200 | 13.53% | RSI (14) | 60.03 | Beta | 0.58 |
| IPO | 2015/6/30 | Prev Close | $42.03 | Perf Year | 19.17% | Avg Volume | 0.13M | Price | $42.33 |
Tortoise North American Pipeline ETF (TPYP) 투자 분석
ETF 개요
Tortoise North American Pipeline ETF · US Equities - Industry Sector
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2015년 상장, 11년 운영 중.
Tortoise North American Pipeline ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Tortoise North American Pipeline 지수의 가격 및 분배율(총수익) 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 북미 파이프라인 기업들의 주식에 투자하는 시가총액 가중 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
North-Americaequityinfrastructurepipelines
- 규모
- $0M 약 1조원
- 운용사
- Tortoise
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.4%
US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.4%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
400,000원
카테고리 평균 대비 연 100,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
500,000원
보수율 0.50% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
7,231,353원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.5%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
연 -0.33%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
연 -0.32%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
연 -0.32%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 상위권 수익률
US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -7.1%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
324,732,103원
→
누적 수익
+224,732,103원
연평균 +12.5%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +23.68%
평균권가격 +19.17% + 배당 +4.51% = 총 +23.68%/년
벤치마크보다 연 7.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +24.71% 누적 +94.0%
상위 25%가격 +19.61% + 배당 +5.10% = 총 +24.71%/년
벤치마크보다 연 3.2%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +20.37% 누적 +152.7%
상위 25%가격 +14.49% + 배당 +5.88% = 총 +20.37%/년
벤치마크보다 연 7.5%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 +12.50% 누적 +224.7%
평균권가격 +7.50% + 배당 +5.00% = 총 +12.50%/년
벤치마크보다 연 2.3%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
TPYP · 주가만 TPYP · 주가 + 누적배당 TPYP · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
TPYP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 9년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (19.7% vs 4.4%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
29%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
상위 25%0.58
시장 +10% 상승 시 +5.8%
시장 -10% 하락 시 -5.8%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.51%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-51.9%
2015-06-30 최악 -46% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.29
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-8.4%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 3.23%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +5.4%.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 6월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.62 +172.6%
2016
$0.87 +40.7%
2017
$0.91 +5.2%
2018
$1.04 +14.6%
2019
$1.06 +1.9%
2020
$1.08 +1.5%
2021
$1.11 +2.4%
2022
$1.25 +13.3%
2023
$1.34 +7.2%
2024
$1.38 +2.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 41건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.341
—
4.00%
2025-12-31
$0.336
—
4.90%
2025-09-25
$0.345
—
4.76%
2025-06-26
$0.346
—
4.83%
2025-03-27
$0.355
—
3.78%
2024-12-31
$0.347
—
3.94%
2024-09-26
$0.338
—
4.18%
2024-06-27
$0.327
—
4.40%
2024-03-20
$0.332
—
5.80%
2023-12-28
$0.298
—
5.87%
2023-09-20
$0.305
—
6.01%
2023-06-21
$0.331
—
6.10%
2023-03-22
$0.320
—
6.15%
2022-12-29
$0.270
—
5.58%
2022-09-21
$0.286
—
5.59%
2022-06-22
$0.271
—
5.85%
2022-03-23
$0.280
—
5.30%
2021-12-30
$0.274
—
6.02%
2021-09-22
$0.293
—
6.20%
2021-06-23
$0.267
—
5.58%
2021-03-24
$0.247
—
6.55%
2020-12-30
$0.243
—
6.18%
2020-09-23
$0.268
—
8.91%
2020-06-24
$0.244
—
8.20%
2020-03-25
$0.310
—
8.32%
2019-12-30
$0.224
—
4.49%
2019-09-25
$0.280
—
5.31%
2019-06-26
$0.278
—
4.11%
2019-03-20
$0.263
—
4.91%
2018-12-28
$0.155
—
5.50%
2018-09-26
$0.274
—
4.02%
2018-06-20
$0.229
—
4.94%
2018-03-21
$0.254
—
5.30%
2017-12-28
$0.170
—
4.46%
2017-09-20
$0.269
—
4.60%
2017-06-20
$0.217
—
4.65%
2017-03-28
$0.211
—
3.47%
2016-12-28
$0.174
—
3.56%
2016-09-20
$0.211
—
2.91%
2016-06-21
$0.231
—
2.10%
2015-12-29
$0.226
—
1.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,738,058원
5년 누적 (세후) 15,241,728원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.37% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
- 📈장기 수익률 상위권
- 🎯벤치마크 대비 연 +7.5%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
44개
상위 10개 비중
59.4%
최대 단일 종목
7.72%
집중도(HHI)
459
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 53.3% +49%p
Utilities 13.3% +11%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TPYP보다 유리, ▼ 표시는 TPYP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPYP | Tortoise North American Pipeline ETF | 0.4% | $867M | 45 | 3.23% | +19.94% | +19.17% |
| Vanguard Financials ETF | 0.09% ▲ | $12.5B ▲ | 424 | 1.52% ▼ | - | +9.24% ▼ | |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.21% ▲ | $9.9B ▲ | 1033 | 0.53% ▼ | - | +41.40% ▲ | |
| Vanguard Industrials ETF | 0.09% ▲ | $7.6B ▲ | 389 | 0.92% ▼ | - | +34.25% ▲ | |
| First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.89% ▼ | $3.4B ▲ | 6 | 0.59% ▼ | - | +20.37% ▲ | |
| iShares U.S. Financials ETF | 0.38% ▲ | $3.4B ▲ | 148 | 1.55% ▼ | - | +11.40% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TPYP보다 유리 · ▼ TPYP보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.