BOT
RoboStrategy Inc
5월 12일 4:00 PM ET (한국 5/13 05:00)
$25.40
-13.60 ▼ -34.87%
🌙 5월 13일 9:11 AM ET (한국 5/13 22:11)
$26.00
+0.60 ▲ +2.36%
BOT CEF는 분배금·NAV 디스카운트·운용보수·보유종목·RSI·MACD 등 6개 항목을 분석합니다.
RoboStrategy Inc (BOT) CEF 분석
RoboStrategy Inc, 어떤 펀드인가요?
RoboStrategy Inc (BOT) 🏛️ Closed-End Fund (상장 폐쇄형 펀드)
Financial · Closed-End Fund - Equity
클로즈드엔드 펀드 — 거래소 상장, NAV 대비 프리미엄/디스카운트 존재
현재가
$25.40
출시
2026년
거래소
NASD
ℹ️ CEF는 발행 주식수가 고정이라 시장가격이 순자산가치(NAV)와 다를 수 있습니다. 프리미엄/디스카운트 추이와 분배의 지속 가능성을 함께 살펴보세요.
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
기간별 수익률
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-6.8%p) 최고 (-57.0%p)
현재가가 저점 대비 6.8% 위, 고점 대비 57.0% 아래
유사 CEF 비교
같은 카테고리(Closed-End Fund - Equity)의 CEF 중 순자산 Top
| 티커 | 펀드명 | 순자산 | 분배율 | 1Y | 3Y | 현재가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOT | (본 펀드) | - | - | - | - | - |
| VCX | Fundrise Innovation Fund LLC | $7.8B | - | - | - | $275.00 |
| PSUS | Pershing Square USA Ltd | $4.1B | - | - | - | $40.75 |
| DNP | DNP Select Income Fund Inc | $4.0B | 7.29% | +10.9% | +1.4% | $10.70 |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | $4.0B | 5.48% | +29.6% | +52.4% | $43.40 |
| UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | $3.0B | 6.88% | +8.3% | +21.0% | $27.26 |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund | $3.0B | 7.56% | +24.7% | +70.0% | $24.74 |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | $2.6B | 5.90% | +19.4% | +43.5% | $29.14 |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc | $2.4B | 6.99% | +12.5% | +74.6% | $14.02 |
ℹ️ 같은 카테고리라도 보유 포지션·레버리지·운용 전략이 달라 결과가 크게 차이날 수 있습니다.
분배율이 높다고 반드시 좋은 CEF가 아니며, NAV 대비 할인율·총비용·ROC 비중을 함께 봐야 합니다.
CEF 투자 전 꼭 확인해야 할 4가지
ETF와 달리 CEF에만 있는 구조적 특징 — 분배율만 보고 투자하면 안 되는 이유
NAV 할인율 / 프리미엄
CEF의 시장가격은 순자산가치(NAV)와 일치하지 않습니다. 할인율 -10%라면 $1 가치의 자산을 90센트에 사는 셈. 장기 평균보다 할인이 클 때 매수하고, 프리미엄(시장가 > NAV)일 때는 피하는 것이 원칙입니다.
확인처: CefConnect.com, 운용사 주간 공시
레버리지 비율
많은 CEF는 차입금으로 레버리지(보통 20~40%)를 써서 수익률을 끌어올립니다. 금리 상승기에는 차입 비용 증가 → 분배금 삭감 위험. 레버리지 30% 이상이면 금리 리스크를 반드시 감안해야 합니다.
확인처: 운용사 팩트시트 "Effective Leverage"
분배 재원 (ROC 비중)
CEF 분배금은 이자/배당/자본이득 외에 투자원금 반환(Return of Capital)도 포함될 수 있습니다. ROC 비중이 지속적으로 높으면 NAV 잠식 → 장기적으로 분배금 삭감 가능성이 커집니다.
확인처: 매월 발행되는 19a-1 Notice
총 운용비용
CEF 보수는 ETF(0.03~0.5%) 보다 훨씬 높은 1~2%대가 흔합니다. 레버리지 이자까지 포함하면 3% 이상도 적지 않음. 높은 분배율이 실제로는 비용으로 상쇄되는 경우가 있습니다.
확인처: 연차 보고서 "Total Expense Ratio"
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.