BOT
RoboStrategy Inc
6월 26일 4:00 PM ET (한국 6/27 05:00)
$31.35
+2.94 ▲ +10.35%
🌙 6월 26일 7:59 PM ET (한국 6/27 08:59)
$31.52
+0.17 ▲ +0.55%
BOT CEF는 분배금·NAV 디스카운트·운용보수·보유종목·RSI·MACD 등 6개 항목을 분석합니다.
RoboStrategy Inc (BOT) CEF 분석
RoboStrategy Inc, 어떤 펀드인가요?
로보스트래티지(BOT) 🏛️ Closed-End Fund (상장 폐쇄형 펀드)
Financial · Closed-End Fund - Equity
클로즈드엔드 펀드 — 거래소 상장, NAV 대비 프리미엄/디스카운트 존재
순자산 (AUM)
$0.0B
약 0.9조 원
현재가
$31.35
출시
2026년
거래소
NASD
ℹ️ CEF는 발행 주식수가 고정이라 시장가격이 순자산가치(NAV)와 다를 수 있습니다. 프리미엄/디스카운트 추이와 분배의 지속 가능성을 함께 살펴보세요.
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
기간별 수익률
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-63.3%p) 최고 (-46.9%p)
현재가가 저점 대비 63.3% 위, 고점 대비 46.9% 아래
최근 리스크 (최근 32거래일)
최대 낙폭
-44.0%
연간 변동성
244.5%
유사 CEF 비교
같은 카테고리(Closed-End Fund - Equity)의 CEF 중 순자산 Top
| 티커 | 펀드명 | 순자산 | 분배율 | 1Y | 3Y | 현재가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOT | (본 펀드) | - | - | - | - | - |
| DNP | DNP Select Income Fund Inc | $4.1B | 7.16% | +11.0% | +7.3% | $10.90 |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | $3.7B | 5.88% | +14.8% | +50.5% | $40.80 |
| PSUS | Pershing Square USA Ltd | $3.7B | - | - | - | $36.95 |
| UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | $3.1B | 6.80% | +5.2% | +24.6% | $27.73 |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund | $3.1B | 7.46% | +17.2% | +64.0% | $25.06 |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | $2.5B | 6.05% | +12.2% | +39.9% | $28.77 |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc | $2.3B | 7.13% | +11.0% | +74.2% | $13.88 |
| VCX | Fundrise Innovation Fund LLC | $2.3B | - | - | - | $81.54 |
ℹ️ 같은 카테고리라도 보유 포지션·레버리지·운용 전략이 달라 결과가 크게 차이날 수 있습니다.
분배율이 높다고 반드시 좋은 CEF가 아니며, NAV 대비 할인율·총비용·ROC 비중을 함께 봐야 합니다.
CEF 투자 전 꼭 확인해야 할 4가지
ETF와 달리 CEF에만 있는 구조적 특징 — 분배율만 보고 투자하면 안 되는 이유
NAV 할인율 / 프리미엄
CEF의 시장가격은 순자산가치(NAV)와 일치하지 않습니다. 할인율 -10%라면 $1 가치의 자산을 90센트에 사는 셈. 장기 평균보다 할인이 클 때 매수하고, 프리미엄(시장가 > NAV)일 때는 피하는 것이 원칙입니다.
확인처: CefConnect.com, 운용사 주간 공시
레버리지 비율
많은 CEF는 차입금으로 레버리지(보통 20~40%)를 써서 수익률을 끌어올립니다. 금리 상승기에는 차입 비용 증가 → 분배금 삭감 위험. 레버리지 30% 이상이면 금리 리스크를 반드시 감안해야 합니다.
확인처: 운용사 팩트시트 "Effective Leverage"
분배 재원 (ROC 비중)
CEF 분배금은 이자/배당/자본이득 외에 투자원금 반환(Return of Capital)도 포함될 수 있습니다. ROC 비중이 지속적으로 높으면 NAV 잠식 → 장기적으로 분배금 삭감 가능성이 커집니다.
확인처: 매월 발행되는 19a-1 Notice
총 운용비용
CEF 보수는 ETF(0.03~0.5%) 보다 훨씬 높은 1~2%대가 흔합니다. 레버리지 이자까지 포함하면 3% 이상도 적지 않음. 높은 분배율이 실제로는 비용으로 상쇄되는 경우가 있습니다.
확인처: 연차 보고서 "Total Expense Ratio"
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.