BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
6월 12일 2:55 PM ET (한국 6/13 03:55)
$130.07
+0.99 ▲ +0.76%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$130.07
+0.00 +0.00%
BKSE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.04%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$84M
약 1150억원
보유종목
602개
배당수익률
1.13%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 31.86% | Total Holdings | 602 | Perf Week | 3.77% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.59% | AUM | $84M | Perf Month | 5.08% |
| Expense | 0.04% | NAV | $129.11 | Return% 5Y | 7.2% | 52W High | 0.23% | Perf Quarter | 15.95% |
| Dividend TTM | $1.48 (1.13%) | Div Gr. 3/5Y | 6.64% 15.5% | Return% 10Y | - | 52W Low | 35.63% | Perf Half Y | 12.24% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 20.6% | Return% SI | 16.41% | Volatility(W/M) | 1.18% 0.79% | Perf YTD | 15.62% |
| SMA20 | 2.98% | SMA50 | 4.84% | SMA200 | 11.84% | RSI (14) | 63.03 | Beta | 1.05 |
| IPO | 2020/4/9 | Prev Close | $129.08 | Perf Year | 32.19% | Avg Volume | 0.00M | Price | $130.07 |
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) 투자 분석
ETF 개요
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2020년 상장, 6년 운영 중.
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF는 Morningstar US Small Cap IndexSM의 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 일반적으로 지수 내 비중에 비례하여 지수의 모든 종목에 투자합니다. 기초 지수는 미국 소형주의 성과를 측정하도록 설계된 유동주식수 조정 시가총액 가중 지수입니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.equitysmall-cap
- 규모
- $0M 약 1150억원
- 운용사
- BNY Mellon
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.04%
US Equities - Broad Market & Size 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 40,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.04%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
40,000원
카테고리 평균 대비 연 190,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
230,000원
보수율 0.23% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
734,148원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
연 -0.02%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
연 -0.02%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
연 -0.01%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률이 평균을 다소 밑돕니다
US Equities - Broad Market & Size 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +8.1%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
141,570,878원
→
누적 수익
+41,570,878원
연평균 +7.2%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +31.86%
상위 25%벤치마크보다 연 8.1%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +17.59% 누적 +62.6%
평균권벤치마크보다 연 3.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +7.20% 누적 +41.6%
하위 25%벤치마크보다 연 6.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
2020년 4월 상장 — 10년 미만
6년 누적 총수익 곡선
2020-04-13 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
BKSE · 주가만 BKSE · 주가 + 누적배당 BKSE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
300
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
BKSE S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 6년
벤치마크 대비 열세 (17%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (14.8% vs 8.9%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
117%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권1.05
시장 +10% 상승 시 +10.5%
시장 -10% 하락 시 -10.5%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.79%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-29.1%
2020-04-13 최악 -27% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.64
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-8.0%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.13%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +15.5%.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
분기배당
4월 · 7월 · 10월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.69
2020
$1.13 +63.5%
2021
$1.17 +3.6%
2022
$1.29 +11.1%
2023
$1.56 +20.4%
2024
$1.42 -9.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.337
—
1.53%
2025-12-29
$0.444
—
1.24%
2025-10-01
$0.398
—
1.63%
2025-07-01
$0.296
—
1.72%
2025-04-01
$0.277
—
1.97%
2024-12-27
$0.462
—
1.54%
2024-10-01
$0.367
—
1.80%
2024-07-01
$0.335
—
1.83%
2024-04-01
$0.395
—
1.78%
2023-12-27
$0.371
—
1.61%
2023-10-02
$0.327
—
1.89%
2023-07-03
$0.251
—
1.38%
2023-04-03
$0.346
—
1.52%
2022-12-28
$0.234
—
1.99%
2022-10-03
$0.355
—
1.73%
2022-07-01
$0.298
—
1.91%
2022-04-01
$0.279
—
1.54%
2021-12-29
$0.347
—
1.40%
2021-10-01
$0.240
—
1.31%
2021-07-01
$0.287
—
1.25%
2021-04-01
$0.251
—
0.99%
2020-12-29
$0.226
—
0.83%
2020-10-01
$0.238
—
0.70%
2020-07-01
$0.224
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 962,620원
5년 누적 (세후) 6,554,910원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.5% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
장기 적립식·분산 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.04%
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -6.1%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
광범위 시장 분산
562개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
562개
상위 10개 비중
4.1%
최대 단일 종목
0.46%
집중도(HHI)
20
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 14.6% +7%p
Technology 13.5% -16%p
Financial 12.5%
Consumer Cyclical 11.6%
Healthcare 10.6%
Real Estate 6.2% +4%p
Energy 4.4%
Basic Materials 3.4%
Utilities 2.7%
Consumer Defensive 2.4% -4%p
Communication Services 2.0% -7%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#5 - Avidity Biosciences Inc 0.41%
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKSE보다 유리, ▼ 표시는 BKSE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKSE | BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 0.04% | $84M | 602 | 1.13% | +15.62% | +32.19% |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.06% ▼ | $106.4B ▲ | 651 | 1.11% ▼ | - | +32.54% ▲ | |
| iShares Russell 2000 Index Fund | 0.19% ▼ | $80.8B ▲ | 1912 | 0.87% ▼ | - | +37.68% ▲ | |
| Vanguard Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $78.9B ▲ | 1314 | 1.18% ▲ | - | +26.96% ▼ | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.04% | $23.1B ▲ | 1708 | 0.98% ▼ | - | +39.75% ▲ | |
| Vanguard Russell 2000 Index ETF | 0.06% ▼ | $16.9B ▲ | 1962 | 1.06% ▼ | - | +37.65% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BKSE보다 유리 · ▼ BKSE보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
BKSE과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 7종 (레버리지 4 · 인버스 3)
BKSE의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
BKSE과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 4 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
자주 묻는 질문
BKSE은 어떤 ETF인가요?
BKSE은 US Equities - Broad Market & Size 카테고리의 ETF, BNY Mellon이(가) 운용합니다.
BKSE은 몇 개 종목에 투자하나요?
BKSE은 총 602개 종목을 보유하며, AUM은 약 $84M입니다.
BKSE은 배당(분배)을 주나요?
BKSE의 분배수익률은 약 1.13%입니다.
BKSE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BKSE은 지난 52주간 최고 $129.77, 최저 $95.90를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.