AVTR
Avantor Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$12.42
+0.66 ▲ +5.61%
🌙 7월 29일 8:33 AM ET (한국 7/29 21:33)
$13.44
+1.02 ▲ +8.21%
에이반토르(AVTR)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$8.5B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
59%
저점 +71% · 고점 -22%
애널리스트
보유
D
펀더멘털 체력
Medical Instruments & Supplies 대비
수익성 상위 57%
성장 상위 75%
밸류에이션 상위 77%
재무 안정 상위 40%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
💎 아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 12원입니다. 지난 4년 동안은 보통 34원이었어요. 최근 4년 중 가장 싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 4.2년 기준
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.81 | Insider Own | 3.06% | Shs Outstand | 682.9M | Perf Week | 13.01% |
| Market Cap | 8.48B | Forward P/E | 14.57 | EPS next Y | 8.14% | Insider Trans | 1.51% | Shs Float | 661.8M | Perf Month | 20.82% |
| Enterprise Value | 12.02B | PEG | 15.17 | EPS next Q | 0.19 | Inst Own | 100% | Short Float | 8.46% | Perf Quarter | 55.83% |
| Income | -0.55B | P/S | 1.29 | EPS this Y | -12.4% | Inst Trans | -0.97% | Short Ratio | 5.63 | Perf Half Y | 5.34% |
| Sales | 6.55B | P/B | 1.52 | EPS next 5Y | 0.96% | ROA | -4.6% | Short Interest | 55.98M | Perf YTD | 8.38% |
| Book/sh | 8.18 | P/C | 30.36 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -9.44% | 52W High | -22.03% ($15.93) | Perf Year | -11.22% |
| Cash/sh | 0.41 | P/FCF | 19.32 | Sales past 3/5Y | -4.46% 0.49% | ROIC | -5.89% | 52W Low | 70.96% ($7.26) | Perf 3Y | -41.64% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.58 | EPS Y/Y TTM | -176.82% | Gross Margin | 30.98% | Volatility(W/M) | 4.95% 4.58% | Perf 5Y | -66.86% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.83 | Sales Y/Y TTM | -1.99% | Oper. Margin | 8.24% | ATR (14) | 0.5 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.17 | EPS Q/Q | -32.28% | Profit Margin | -8.42% | RSI (14) | 74.22 | Recom | 3.05 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.76 | Sales Q/Q | - | SMA20 | 14.78% ($10.82) | Beta | 0.89 | Target Price | $10.44 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.68 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 26.9% ($9.79) | Rel Volume | 2.04 | Prev Close | $11.76 |
| Employees | 13500 | LT Debt/Eq | 0.68 | EPS/Sales Surpr. | 8.28% 2.54% | SMA200 | 21.47% ($10.22) | Avg Volume(3M) | 9.95M | Price | $12.42 |
| IPO | 2019/5/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 39669 | Volume | 20,266,517 | Change | 5.61% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1.6B (YoY 0%) · 순이익 $43M (YoY -33%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Avantor Inc (AVTR) 투자 분석
Avantor Inc, 어떤 회사인가요?
에이반토르(AVTR) 방어주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
시가총액 1049위 — 중형주
🧪 생명과학·첨단 기술 분야에 소재·소모품과 서비스를 공급하는 미국의 기업입니다. 실험·연구·생산에 쓰이는 화학약품·소재·소모품과 바이오 공정 소재를 공급하고 실험실 서비스·유통을 제공하며, 바이오·연구 수요와 소모품 반복 매출에 실적이 연동되는 의료 도구 종목입니다.
Avantor Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$8.5B
약 11.6조 원
⚖️ 삼성전자의 3%
시총 순위1049위
직원 수13,500명
IPO2019/05/17
현재가$12.42 ≈ 17,015원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 오늘
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.19
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +8.3% 매출 +2.5%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
8.2%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-8.4%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
31.0%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-9.4%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-4.6%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-5.9%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.68
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.76
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.17
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
부정적 전망
목표가 하회 또는 성장 둔화 예상
애널리스트 목표가
$10.44
현재가 대비 -15.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.57배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
15.17
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+8.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+1.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+8.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.16 +8.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-12.4%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+8.1%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+1.0%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+0.5%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+0.0%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -136%p
AVTR -66.9% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-135.7%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-93.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-27.5%p
시장보다 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-34.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 하위 12% 10개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 26%) 12개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-71.0%p) 최고 (-22.0%p)
현재가가 저점 대비 71.0% 위, 고점 대비 22.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-34.2%
연간 변동성
47.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $12.42 가 상단($12.13) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.566 > Signal 0.475 양수 구간 + Hist 양수(+0.091). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매수 구간 — 단기 조정 가능성
RSI 74.2 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 98.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
14.57배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.52배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.29배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.58배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
19.32배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$10.44 현재가 대비 -15.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Instruments & Supplies
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매수 +1.5% · 기관 소폭 순매도 -1.0% · 공매도 보통 8.5% · 공매도 최근 90일간 +2.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+1.5%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.0%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 100.0%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 3.1%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
8.5%
보통
최근 90일 📈 +2.5%p 증가
공매도 회전일수
5.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 682.9M주
유동주식 (거래 가능) 661.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
AVTR 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTR 이 종목 | $8.5B | - | 1.5 ▲ | -9.44% ▲ | - | +5.6% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
에이반토르(AVTR)은 어떤 회사인가요?
에이반토르(AVTR)은 Healthcare 섹터에 속하며 Medical Instruments & Supplies 산업의 기업입니다.
AVTR의 시가총액은 얼마인가요?
AVTR의 시가총액은 약 $8.5B, 섹터 내 순위는 1,049위입니다.
AVTR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AVTR은 지난 52주간 최고 $15.93, 최저 $7.26를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.