BDVL

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$25.61

+0.01 ▲ +0.04%

🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)

$25.61

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.4%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.7B

약 2조원

보유종목

697개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	697	Perf Week ⓘ	-0.51%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	6.05%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$25.55	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.93%	Perf Quarter ⓘ	1.13%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.32%	Perf Half Y ⓘ	4.34%
Flows% 1M ⓘ	8.28%	Flows% YTD ⓘ	11.28%	Return% SI ⓘ	8.62%	Volatility(W/M) ⓘ	0.63% 0.83%	Perf YTD ⓘ	3.24%
SMA20 ⓘ	0.2%	SMA50 ⓘ	1.19%	SMA200 ⓘ	3.02%	RSI (14) ⓘ	54.58	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/15	Prev Close ⓘ	$25.6	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.38M	Price ⓘ	$25.61

📊 iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) 투자 분석

ETF 개요

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF는 위험 조정 총수익을 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 주식에 투자합니다. 운용팀이 매력적인 위험 조정 수익을 제공할 수 있다고 판단하는 주식 및 고정 수입 증권(머니마켓 증권 및 기타 단기 증권 포함) 모두에 투자하여 목표를 달성하고자 합니다. 주식 증권에는 보통주, 우선주, ADR 또는 보통주 가치에 연동된 기타 상품이 포함됩니다.

Globalequityvolatilityhedge-risk

규모: $0M 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.4%

Global or ExUS Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 400,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.4%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

400,000원

카테고리 평균 대비 연 400,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

800,000원

보수율 0.80% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,231,353원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

연 -0.11%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

연 -0.11%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

연 -0.06%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.83%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.4%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

192개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

192개

상위 10개 비중

15.0%

최대 단일 종목

3.22%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

14.3%

Healthcare

9.4%

Financial

8.6%

Consumer Cyclical

7.1%

Industrials

6.5%

Communication Services

6.2%

Consumer Defensive

4.2%

Utilities

3.5%

Real Estate

1.4%

Basic Materials

0.5%

Energy

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

INDA iShares MSCI India ETF

3.22%

AMZN Amazon.com Inc

1.52%

MSFT Microsoft Corp

1.51%

VZ Verizon Communications Inc

1.39%

JNJ Johnson & Johnson

1.34%

PG Procter & Gamble Co/The

1.30%

NVDA NVIDIA Corp

1.29%

PEP PepsiCo Inc

1.22%

GOOGL Alphabet Inc

1.15%

#10

DUK Duke Energy Corp

1.10%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BDVL보다 유리, ▼ 표시는 BDVL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BDVL	iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF	0.4%	$1.7B	697	-	+3.24%	-
KNO	AXS Knowledge Leaders ETF	0.84% ▼	$40M ▼	78	1.01%	-	+21.14%
GPT	Intelligent Alpha Atlas ETF	0.69% ▼	$23M ▼	87	0.70%	-	+35.04%
FORH	Formidable ETF	1.19% ▼	$20M ▼	62	1.76%	-	+18.38%