BDRY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BDRY

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$12.32

-0.20 ▼ -1.60%

🌙 6월 12일 6:27 PM ET (한국 6/13 07:27)

$12.04

-0.28 ▼ -2.30%

BDRY ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

3.5%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$36M

약 496억원

보유종목

14개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Freight Futures	Return% 1Y ⓘ	126.81%	Total Holdings ⓘ	14	Perf Week ⓘ	-2.99%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	24.1%	AUM ⓘ	$36M	Perf Month ⓘ	-7.58%
Expense ⓘ	3.5%	NAV ⓘ	$12.70	Return% 5Y ⓘ	-11.83%	52W High ⓘ	-7.65%	Perf Quarter ⓘ	17.45%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	123.59%	Perf Half Y ⓘ	36.69%
Flows% 1M ⓘ	-13.13%	Flows% YTD ⓘ	-24.67%	Return% SI ⓘ	-8.29%	Volatility(W/M) ⓘ	2.27% 2.58%	Perf YTD ⓘ	40.48%
SMA20 ⓘ	-2.93%	SMA50 ⓘ	2.74%	SMA200 ⓘ	23.52%	RSI (14) ⓘ	47.12	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2018/3/22	Prev Close ⓘ	$12.52	Perf Year ⓘ	115.01%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$12.32

📊 Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) 투자 분석

ETF 개요

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2018년 상장, 8년 운영 중.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF는 건화물 해상 운임 지수를 측정하는 특정 지수들에 대한 최근 캘린더 분기의 3개월 선물 계약 포트폴리오 성과를 추종함으로써, 펀드의 비용과 부채 차감 전 기준으로 건화물 운임 선물의 일간 가격 변동에 대한 노출을 투자자에게 제공하고자 합니다. 이 ETF는 현재 벤치마크 포트폴리오를 구성하는 운임 선물에 자산의 대부분을 투자하여 목표를 달성하고자 하며, 벤치마크 포트폴리오에는 케이프사이즈(Capesize), 파나막스(Panamax) 및 수프라막스(Supramax) 운임 선물의 조합이 포함됩니다.

futuresdry-bulkshipping

규모: $0M 약 496억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 3.5%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

3.5%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

3,500,000원

카테고리 평균 대비 연 2,810,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

55,655,260원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 57.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -3.36%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -3.35%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -3.35%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +103.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

53,284,906원

→

누적 손실

-46,715,094원

연평균 -11.8%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +126.81%

상위 5%

벤치마크보다 연 103.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +24.10% 누적 +91.1%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 -11.83% 누적 -46.7%

하위 5%

벤치마크보다 연 25.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2018년 3월 상장 — 10년 미만

8년 누적 총수익 곡선

2018-03-22 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

BDRY · 주가만 BDRY · 주가 + 누적배당 BDRY · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

BDRY S&P 500 (SPY)

+250%

−250%

-29%

2018

-16%

2019

-45%

2020

+248%

2021

-69%

2022

+31%

2023

-43%

2024

+40%

2025

+46%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 8년

벤치마크 대비 열세 (38%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (45.6% vs 8.9%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 2%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.83

시장 +10% 상승 시 +8.3%

시장 -10% 하락 시 -8.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.58%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-89.2%

낙폭 기간: 22개월

2021-10-06 → 2023-07-19

아직 회복 중

2018-03-22 최악 -88% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.18

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-28.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 3.5%
📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -25.2%p 부진

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BDRY보다 유리, ▼ 표시는 BDRY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BDRY	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF	3.5%	$36M	14	-	+40.48%	+115.01%
DBMF	iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	0.85% ▲	$4.0B ▲	21	5.19%	-	+20.34% ▼
PFFA	Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	2.11% ▲	$2.4B ▲	192	9.71%	-	+1.34% ▼
PREF	Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF	0.55% ▲	$1.8B ▲	160	5.15%	-	+1.12% ▼
AMZA	InfraCap MLP ETF 1.25x Shares	1.72% ▲	$446M ▲	104	8.05%	-	+6.01% ▼
CEFS	Saba Closed-End Funds ETF	4.29% ▼	$420M ▲	74	6.00%	-	+16.06% ▼