BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)
$75.26
-0.75 ▼ -0.99%
🌙 4월 29일 5:48 PM ET (한국 4/30 06:48)
$75.26
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.07%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$6.2B
약 9조원
보유종목
670개
배당수익률
3.78%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 25.21% | Total Holdings | 670 | Perf Week | -1.93% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 15.09% | AUM | $6.2B | Perf Month | 6.03% |
| Expense | 0.07% | NAV | $75.97 | Return% 5Y | 8.73% | 52W High | -6.12% | Perf Quarter | -1.35% |
| Dividend TTM | $2.84 (3.78%) | Div Gr. 3/5Y | 25.83% 37.01% | Return% 10Y | - | 52W Low | 19.14% | Perf Half Y | 4.44% |
| Flows% 1M | 2.43% | Flows% YTD | -1.45% | Return% SI | 9.82% | Volatility(W/M) | 0.85% 1.08% | Perf YTD | 4.07% |
| SMA20 | -1.48% | SMA50 | -0.53% | SMA200 | 3.77% | RSI (14) | 46.31 | Beta | 0.79 |
| IPO | 2019/12/5 | Prev Close | $76.01 | Perf Year | 17.67% | Avg Volume | 0.26M | Price | $75.26 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) 투자 분석
ETF 개요
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2019년 상장, 7년 운영 중.
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure IndexSM의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 자산의 최소 80%를 기초 지수에 포함된 증권에 투자합니다. 기초 지수는 선진국 또는 지역의 주식으로 구성된 유동주식수 조정 시가총액 가중 지수입니다.
Developed-ex-U.S.equity
- 규모
- $0M 약 9조원
- 운용사
- JPMorgan
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.07%
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 70,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.07%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
70,000원
카테고리 평균 대비 연 360,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
430,000원
보수율 0.43% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
1,283,139원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.3%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
연 -0.04%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
연 -0.04%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
연 -0.04%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -5.5%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
151,966,178원
→
누적 수익
+51,966,178원
연평균 +8.7%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +25.21%
하위 25%가격 +17.67% + 배당 +7.54% = 총 +25.21%/년
벤치마크보다 연 5.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +15.09% 누적 +52.4%
하위 25%가격 +10.78% + 배당 +4.31% = 총 +15.09%/년
벤치마크보다 연 6.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +8.73% 누적 +52.0%
평균권가격 +4.70% + 배당 +4.03% = 총 +8.73%/년
벤치마크보다 연 4.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
2019년 12월 상장 — 10년 미만
7년 누적 총수익 곡선
2019-12-09 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
BBIN · 주가만 BBIN · 주가 + 누적배당 BBIN · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
BBIN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 7년
벤치마크 대비 열세 (29%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.1% vs 4.4%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
80%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.79
시장 +10% 상승 시 +7.9%
시장 -10% 하락 시 -7.9%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.08%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-33.4%
2019-12-09 최악 -27% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.34
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-7.6%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 3.78%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +37.0%.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 6월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2019
$0.59 +1191.3%
2020
$2.11 +255.4%
2021
$1.40 -33.5%
2022
$1.82 +29.8%
2023
$1.95 +6.9%
2024
$2.79 +43.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 27건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.256
—
4.26%
2025-12-23
$1.36
—
4.67%
2025-09-23
$0.276
—
3.29%
2025-06-24
$0.954
—
4.37%
2025-03-25
$0.207
—
3.09%
2024-12-24
$0.602
—
3.39%
2024-09-24
$0.263
—
3.15%
2024-06-25
$0.883
—
3.25%
2024-03-19
$0.199
—
3.38%
2023-12-19
$0.623
—
3.56%
2023-09-19
$0.223
—
2.87%
2023-06-20
$0.849
—
3.97%
2023-03-21
$0.126
—
2.93%
2022-12-20
$0.180
—
4.72%
2022-09-20
$0.166
—
5.51%
2022-06-21
$0.855
—
6.26%
2022-03-22
$0.202
—
4.14%
2021-12-21
$0.936
—
4.07%
2021-09-21
$0.327
—
2.80%
2021-06-22
$0.644
—
2.27%
2021-03-23
$0.204
—
1.40%
2020-12-30
$0.015
—
1.06%
2020-12-22
$0.249
—
1.15%
2020-09-22
$0.244
—
0.78%
2020-06-23
$0.012
—
0.28%
2020-03-24
$0.074
—
0.32%
2019-12-30
$0.046
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,192,453원
5년 누적 (세후) 33,019,451원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.01% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
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내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
글로벌 분산 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.07%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -4.1%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
11개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
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총 보유종목
11개
상위 10개 비중
1.6%
최대 단일 종목
0.52%
집중도(HHI)
1
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 1.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund 0.47%
#3 - Volvo AB 0.27%
#5 - Israel Discount Bank Ltd. 0.07%
#6 - Kirin Holdings Co. Ltd. 0.06%
#8 - TOPPAN Holdings, Inc. 0.04%
#9 - Volvo AB 0.03%
#10 - Toyo Suisan Kaisha Ltd. 0.03%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBIN보다 유리, ▼ 표시는 BBIN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBIN | JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 0.07% | $6.2B | 670 | 3.78% | +4.07% | +17.67% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $218.2B ▲ | 3898 | 2.80% ▼ | - | +26.69% ▲ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% | $177.4B ▲ | 2652 | 3.40% ▼ | - | +18.49% ▲ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▲ | $143.0B ▲ | 8832 | 2.82% ▼ | - | +27.06% ▲ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▼ | $74.4B ▲ | 727 | 3.25% ▼ | - | +17.77% ▲ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% ▲ | $70.3B ▲ | 10078 | 1.69% ▼ | - | +27.67% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BBIN보다 유리 · ▼ BBIN보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.