AVIE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF

6월 12일 2:42 PM ET (한국 6/13 03:42)

$75.10

+0.47 ▲ +0.63%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$75.10

+0.00 +0.00%

AVIE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.25%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$10M

약 143억원

보유종목

367개

배당수익률

1.44%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.5%	Total Holdings ⓘ	367	Perf Week ⓘ	0.9%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.59%	AUM ⓘ	$10M	Perf Month ⓘ	1.14%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$74.62	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.08%	Perf Quarter ⓘ	4.29%
Dividend TTM ⓘ	$1.08 (1.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	73.08% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	26.19%	Perf Half Y ⓘ	14.72%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	38.67%	Return% SI ⓘ	13.83%	Volatility(W/M) ⓘ	0.44% 0.27%	Perf YTD ⓘ	14.17%
SMA20 ⓘ	1.04%	SMA50 ⓘ	2.13%	SMA200 ⓘ	9.57%	RSI (14) ⓘ	62.36	Beta ⓘ	0.46
IPO ⓘ	2022/9/29	Prev Close ⓘ	$74.63	Perf Year ⓘ	21.46%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$75.1

📊 Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) 투자 분석

ETF 개요

Avantis Inflation Focused Equity ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2022년 상장, 4년 운영 중.

Avantis Inflation Focused Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 이 ETF는 미국의 인플레이션율이 상승하거나 상승할 것으로 믿어지는 경우 가치가 상승할 것으로 예상되는 시장 섹터 및 산업 그룹의 다양한 미국 기업에 주로 투자합니다. 정상적인 시장 상황에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 주식에 투자하며, 모든 시가총액 규모의 기업에 투자할 수 있습니다.

U.S.equityinflation

규모: $0M 약 143억원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.25%

US Equities - Dividend & Fundamental 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 250,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

250,000원

카테고리 평균 대비 연 210,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

460,000원

보수율 0.46% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,548,124원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.21%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.21%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.20%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +0.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

146,561,634원

→

누적 수익

+46,561,634원

연평균 +13.6%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +24.50%

평균권

가격 +21.46% + 배당 +3.04% = 총 +24.50%/년

벤치마크보다 연 0.8%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +13.59% 누적 +46.6%

평균권

가격 +10.78% + 배당 +2.81% = 총 +13.59%/년

벤치마크보다 연 7.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

2022년 9월 상장 — 5년 미만

10년

2016.06 ~ 2026.06

2022년 9월 상장 — 10년 미만

4년 누적 총수익 곡선

2022-09-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

AVIE · 주가만 AVIE · 주가 + 누적배당 AVIE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

AVIE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2022

+6%

2023

+5%

2024

+11%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 4년

벤치마크 대비 열세 (25%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (13.8% vs 8.9%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 38%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 5%

0.46

시장 +10% 상승 시 +4.6%

시장 -10% 하락 시 -4.6%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.27%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-12.4%

낙폭 기간: 4개월

2024-11-29 → 2025-04-08

약 7개월 만에 회복

2022-09-29 최악 -9% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.84

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.44%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.22

2022

$2.15 +866.7%

2023

$1.14 -47.1%

2024

$1.15 +1.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.228

—

1.91%

2025-12-16

$0.337

—

2.28%

2025-09-23

$0.208

—

2.31%

2025-06-24

$0.303

—

2.51%

2025-03-25

$0.304

—

1.92%

2024-12-17

$0.336

—

2.52%

2024-09-23

$0.296

—

1.85%

2024-06-24

$0.290

—

1.43%

2024-03-21

$0.213

—

3.79%

2023-12-18

$0.396

—

3.75%

2023-06-20

$1.46

—

3.66%

2023-03-23

$0.294

—

0.97%

2022-12-15

$0.222

—

0.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,216,618원

5년 누적 (세후) 6,083,089원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.25%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

705개

상위 10개 비중

45.5%

최대 단일 종목

7.05%

집중도(HHI)

364

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

47.2% +43%p

Healthcare

46.6% +36%p

Financial

29.9% +17%p

Consumer Defensive

19.0% +13%p

Basic Materials

17.5% +15%p

Industrials

2.3% -6%p

Real Estate

0.8%

Technology

0.1% -30%p

Consumer Cyclical

0.1% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BRK-B Berkshire Hathaway Inc

7.05%

#2 BRK-B Berkshire Hathaway Inc

6.15%

#3 XOM Exxon Mobil Corp

5.89%

#4 XOM Exxon Mobil Corp

5.04%

#5 LLY Eli Lilly & Co

4.53%

#6 LLY Eli Lilly & Co

3.92%

#7 PG Procter & Gamble Co/The

3.58%

#8 PG Procter & Gamble Co/The

3.58%

#9 CVX Chevron Corp

3.00%

#10 CVX Chevron Corp

2.74%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVIE보다 유리, ▼ 표시는 AVIE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVIE	Avantis Inflation Focused Equity ETF	0.25%	$10M	367	1.44%	+14.17%	+21.46%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$108.5B ▲	341	1.46% ▲	-	+16.33% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$96.4B ▲	105	3.21% ▲	-	+21.47% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$78.8B ▲	620	2.19% ▲	-	+21.60% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$46.6B ▲	2550	0.91% ▼	-	+25.42% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$23.2B ▲	74	0.89% ▼	-	+27.96% ▲