AVBH
Avidbank Holdings Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$32.61
+0.45 ▲ +1.40%
에비드뱅크 홀딩스(AVBH)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$357M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
88%
저점 +53% · 고점 -5%
애널리스트
적극 매수
D
펀더멘털 체력
미분류 소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 48%
밸류에이션 상위 61%
재무 안정 상위 96%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.92 | Insider Own | 23.83% | Shs Outstand | 11.0M | Perf Week | 0.8% |
| Market Cap | 0.36B | Forward P/E | 8.55 | EPS next Y | 11.96% | Insider Trans | -6.78% | Shs Float | 8.3M | Perf Month | -0.28% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.87 | Inst Own | 60.95% | Short Float | 4.06% | Perf Quarter | 7.23% |
| Income | -0.01B | P/S | 3.57 | EPS this Y | 21.7% | Inst Trans | 1.64% | Short Ratio | 2.61 | Perf Half Y | 19.06% |
| Sales | 0.10B | P/B | 1.21 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.56% | Short Interest | 0.34M | Perf YTD | 22.78% |
| Book/sh | 26.97 | P/C | - | EPS past 3/5Y | - | ROE | -5.64% | 52W High | -4.58% ($34.17) | Perf Year | 46.23% |
| Cash/sh | - | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 0.63% 10.8% | ROIC | -4.44% | 52W Low | 53.46% ($21.25) | Perf 3Y | 61.44% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -159.95% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.46% 2.88% | Perf 5Y | 43.34% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -32.49% | Oper. Margin | -20.04% | ATR (14) | 0.94 | Perf 10Y | 114.54% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | -5.9% | Profit Margin | -14.12% | RSI (14) | 57.45 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.28 | Sales Q/Q | 15.59% | SMA20 | 0.75% ($32.37) | Beta | 0.34 | Target Price | $36.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | 2.87% ($31.7) | Rel Volume | 1.31 | Prev Close | $32.16 |
| Employees | 151 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | -8.16% 3.91% | SMA200 | 13.76% ($28.67) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $32.61 |
| IPO | 2004/7/6 | Option/Short | No/Yes | Trades | 4280 | Volume | 169,180 | Change | 1.4% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $0M (YoY +120%) · 순이익 $9M (YoY +66%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Avidbank Holdings Inc (AVBH) 투자 분석
Avidbank Holdings Inc, 어떤 회사인가요?
에비드뱅크 홀딩스(AVBH)
Financial · Banks - Regional
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏢 미국 캘리포니아주 산호세에 본사를 둔 풀서비스 상업 은행 지주회사입니다. 중소기업, 벤처 기업, 사모펀드를 대상으로 상업 대출, 벤처 대출, 특수 금융 서비스 등 다양한 맞춤형 금융 솔루션을 제공하며, 지역 사회와 상생하는 파트너 역할을 수행하고 있습니다.
Avidbank Holdings Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.4B
약 0.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3521위
직원 수151명
IPO2004/07/06
현재가$32.61 ≈ 44,676원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS -8.2% 매출 +3.9%
🔔 실적 발표 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +4.7% 매출 -0.5%
🔔 실적 발표 2026년 1월 30일 (금) · 장 시작 전 EPS -13.7% 매출 +3.1%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-20.0%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-14.1%
✓ 적자
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-5.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-0.6%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-4.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.07
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.28
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$36.50
현재가 대비 +11.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.55배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+12.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
1
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
33%
상회 비율
-5.7%
평균 서프라이즈
2026.07.23
하회
실적 $0.76 · 예상 $0.83 -8.2%
2026.04.27
상회
실적 $0.84 · 예상 $0.80 +4.7%
2026.01.30
하회
-13.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+21.7%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+12.0%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+10.8%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+15.6%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 25%p 하회
AVBH +43.3% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-25.5%p
시장보다 열세
1년 기준
vs S&P 500
+29.9%p
시장보다 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 40%) 130개 기준
1년 수익률 상위 22% 134개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-53.5%p) 최고 (-4.6%p)
현재가가 저점 대비 53.5% 위, 고점 대비 4.6% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-13.2%
연간 변동성
17.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
스퀴즈 — 변동성 축소, 방향 결정 임박
밴드 폭 5.3% 로 좁아짐. 큰 움직임 직전일 가능성. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.084 · Signal 0.144 · Hist -0.060. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 57.4 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 72.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
8.55배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.21배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.57배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$36.50 현재가 대비 +11.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Banks - Regional 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -6.8% · 기관 순매수 +1.6% · 공매도 부담 낮음 4.1% · 공매도 최근 90일간 +3.4%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-6.8%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 61.0%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 23.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 15.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +3.4%p 증가
공매도 회전일수
2.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 11.0M주
유동주식 (거래 가능) 8.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
AVBH 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVBH 이 종목 | $357.3M | - | 1.2 ▲ | -5.64% ▼ | - | +1.4% |
BRK-B | $994.6B | 15.3 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.1% |
BRK-A | $993.8B | 15.2 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.0% |
JPM | $957.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.79% ▼ | +0.3% |
V | $690.7B | 32.2 ▼ | 19.7 ▼ | 59.8% ▲ | 0.74% ▼ | +1.1% |
MA | $497.2B | 32.6 ▼ | 74.3 ▼ | 232.56% ▲ | 0.62% ▼ | +2.0% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 9.31% | 2.62% | - |
자주 묻는 질문
에비드뱅크 홀딩스(AVBH)은 어떤 회사인가요?
에비드뱅크 홀딩스(AVBH)은 Financial 섹터에 속하며 Banks - Regional 산업의 기업입니다.
AVBH의 시가총액은 얼마인가요?
AVBH의 시가총액은 약 $357M, 섹터 내 순위는 3,521위입니다.
AVBH의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AVBH은 지난 52주간 최고 $34.17, 최저 $21.25를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.