ARE
Alexandria Real Estate Equities Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$53.17
+0.40 ▲ +0.76%
🌙 6월 12일 7:41 PM ET (한국 6/13 08:41)
$53.55
+0.38 ▲ +0.71%
알렉산드리아리얼에스테이트에쿼티즈(ARE)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$9.3B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
5.42%
52주 위치
-
저 35% 고 -40%
애널리스트
-
| Index | S&P 500 | P/E | - | EPS (ttm) | -6.27 | Insider Own | 2.22% | Shs Outstand | 0.17B | Perf Week | 3.69% |
| Market Cap | 9.27B | Forward P/E | - | EPS next Y | -110.44% | Insider Trans | 1.32% | Shs Float | 0.17B | Perf Month | 12.48% |
| Enterprise Value | 25.48B | PEG | - | EPS next Q | 0.14 | Inst Own | 95.64% | Short Float | 4.12% | Perf Quarter | 9.83% |
| Income | -1.07B | P/S | 3.15 | EPS this Y | 121.97% | Inst Trans | -0.43% | Short Ratio | 2.99 | Perf Half Y | 14.42% |
| Sales | 2.94B | P/B | 0.58 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.97% | Short Interest | 7.02M | Perf YTD | 8.64% |
| Book/sh | 92.17 | P/C | 21.89 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -6.43% | 52W High | -39.74% ($88.24) | Perf Year | -27.22% |
| Cash/sh | 2.43 | P/FCF | 6.61 | Sales past 3/5Y | 5.34% 9.93% | ROIC | -3.76% | 52W Low | 34.91% ($39.41) | Perf 3Y | -55.93% |
| Dividend Est. | $2.88 (5.42%) | EV/EBITDA | 12.85 | EPS Y/Y TTM | -923.18% | Gross Margin | 23.99% | Volatility(W/M) | 4.58% 3.88% | Perf 5Y | -72.04% |
| Dividend TTM | 4.08 | EV/Sales | 8.67 | Sales Y/Y TTM | -5.35% | Oper. Margin | 22.76% | ATR (14) | 2.06 | Perf 10Y | -45.16% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.44 | EPS Q/Q | 3188.68% | Profit Margin | -36.32% | RSI (14) | 61.66 | Recom | 3.06 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -0.28% 1.99% | Current Ratio | 1.44 | Sales Q/Q | -11.49% | SMA20 | 6.53% ($49.91) | Beta | 1.16 | Target Price | $51.36 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.83 | Earnings | 2026/4/27 | SMA50 | 13.22% ($46.96) | Rel Volume | 0.58 | Prev Close | $52.77 |
| Employees | 514 | LT Debt/Eq | 0.8 | EPS/Sales Surpr. | 1094.75% -4.64% | SMA200 | -6.72% ($57) | Avg Volume(3M) | 2.35M | Price | $53.17 |
| IPO | 1997/5/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13223 | Volume | 1,352,465 | Change | 0.76% |
Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) 투자 분석
Alexandria Real Estate Equities Inc, 어떤 회사인가요?
알렉산드리아리얼에스테이트에쿼티즈(ARE) 배당주
Real Estate · REIT - Office
시가총액 989위 — 중형주
미국의 오피스 부동산 리츠로, 생명과학·바이오 기업을 위한 연구실(랩) 오피스를 보유·임대하는 생명과학 특화 부동산 투자신탁 회사이며 바이오 임차 수요와 금리에 실적이 좌우됩니다.
Alexandria Real Estate Equities Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 12.7조 원
⚖️ 삼성전자의 3%
시총 순위989위
직원 수514명
IPO1997/05/23
현재가$53.17 ≈ 72,843원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-16
6월 30일 (화) · 주당 $0.72
지급 7월 15일 (수)
💡 배당을 받으려면 6월 29일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +1094.8% 매출 -4.6%
🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
22.8%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-36.3%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
24.0%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-6.4%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-3.0%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-3.8%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.83
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.44
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.44
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1094.8%
평균 서프라이즈
2026.04.27
상회
실적 $2.10 · 예상 $0.14 +1094.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+122.0%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-110.4%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+9.9%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-11.5%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -147%p
ARE -72.0% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-146.9%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-71.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-50.1%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-34.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-34.9%p) 최고 (-39.7%p)
현재가가 저점 대비 34.9% 위, 고점 대비 39.7% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-30.5%
연간 변동성
46.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $53.17 가 평균선($49.91) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 1.721 > Signal 1.490 양수 구간 + Hist 양수(+0.231). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 61.7 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 73.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.58배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.15배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.85배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
6.61배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$51.36 현재가 대비 -3.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Office
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +1.3% · 기관 소폭 순매도 -0.4% · 공매도 부담 낮음 4.1% · 공매도 최근 90일간 -1.4%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+1.3%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.4%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 95.6%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 2.2%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 2.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -1.4%p 감소
공매도 회전일수
3.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 170.7M주
유동주식 (거래 가능) 170.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ARE를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 5.42% 배당
지난 5년 평균 연 1.99% 배당 성장
배당수익률
0.00%
업종 평균 4.98%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.23 +5.9%
2016
$3.45 +6.8%
2017
$3.73 +8.1%
2018
$4.00 +7.2%
2019
$4.24 +6.0%
2020
$4.48 +5.7%
2021
$4.72 +5.4%
2022
$4.96 +5.1%
2023
$5.19 +4.6%
2024
$4.68 -9.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 113건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.720
—
11.63%
2025-12-31
$0.720
—
12.26%
2025-09-30
$1.32
—
7.90%
2025-06-30
$1.32
—
7.24%
2025-03-31
$1.32
—
5.66%
2024-12-31
$1.32
—
5.32%
2024-09-30
$1.30
—
4.33%
2024-06-28
$1.30
—
5.40%
2024-03-27
$1.27
—
4.88%
2023-12-28
$1.27
—
4.79%
2023-09-28
$1.24
—
6.12%
2023-06-29
$1.24
—
5.31%
2023-03-30
$1.21
—
4.78%
2022-12-29
$1.21
—
4.04%
2022-09-29
$1.18
—
4.18%
2022-06-29
$1.18
—
3.96%
2022-03-30
$1.15
—
2.79%
2021-12-30
$1.15
—
2.50%
2021-09-29
$1.12
—
2.84%
2021-06-29
$1.12
—
2.96%
2021-03-30
$1.09
—
3.21%
2020-12-30
$1.09
—
2.42%
2020-09-29
$1.06
—
2.61%
2020-06-29
$1.06
—
2.55%
2020-03-30
$1.03
—
2.81%
2019-12-30
$1.03
—
2.51%
2019-09-27
$1.00
—
3.18%
2019-06-27
$1.00
—
3.43%
2019-03-28
$0.970
—
3.28%
2018-12-28
$0.970
—
4.06%
2018-09-27
$0.930
—
3.68%
2018-06-28
$0.930
—
3.52%
2018-03-28
$0.900
—
3.52%
2017-12-28
$0.900
—
3.28%
2017-09-28
$0.860
—
3.56%
2017-06-28
$0.860
—
3.42%
2017-03-29
$0.830
—
3.70%
2016-12-28
$0.830
—
3.69%
2016-09-28
$0.800
—
2.81%
2016-06-28
$0.800
—
3.14%
2016-03-29
$0.800
—
3.42%
2015-12-29
$0.770
—
4.12%
2015-09-28
$0.770
—
3.53%
2015-06-26
$0.770
—
4.16%
2015-03-27
$0.740
—
3.72%
2014-12-29
$0.740
—
3.21%
2014-09-26
$0.720
—
4.71%
2014-06-26
$0.720
—
4.49%
2014-03-27
$0.700
—
3.80%
2013-12-27
$0.680
—
4.99%
2013-09-26
$0.680
—
4.65%
2013-06-26
$0.650
—
4.46%
2013-03-26
$0.600
—
3.76%
2012-12-27
$0.560
—
3.77%
2012-09-26
$0.530
—
3.40%
2012-06-27
$0.510
—
3.47%
2012-03-28
$0.490
—
3.24%
2011-12-28
$0.490
—
3.38%
2011-09-28
$0.470
—
3.59%
2011-06-28
$0.450
—
2.67%
2011-03-29
$0.450
—
2.55%
2010-12-29
$0.450
—
2.54%
2010-09-29
$0.350
—
2.51%
2010-06-29
$0.350
—
2.74%
2010-03-30
$0.350
—
3.23%
2009-12-29
$0.350
—
4.03%
2009-09-29
$0.350
—
4.16%
2009-06-29
$0.350
—
7.71%
2009-03-30
$0.800
—
9.41%
2008-12-30
$0.800
—
5.44%
2008-09-26
$0.800
—
3.47%
2008-06-27
$0.800
—
3.95%
2008-03-28
$0.780
—
4.15%
2007-12-28
$0.780
—
3.75%
2007-09-27
$0.760
—
3.87%
2007-06-28
$0.760
—
3.75%
2007-03-29
$0.740
—
3.61%
2006-12-28
$0.740
—
3.55%
2006-09-28
$0.720
—
3.71%
2006-06-29
$0.700
—
3.91%
2006-03-30
$0.700
—
3.59%
2005-12-28
$0.700
—
4.17%
2005-09-29
$0.680
—
4.02%
2005-06-29
$0.680
—
4.44%
2005-03-30
$0.660
—
4.94%
2004-12-30
$0.660
—
3.40%
2004-09-29
$0.640
—
3.76%
2004-06-30
$0.620
—
5.09%
2004-03-31
$0.600
—
3.60%
2003-12-30
$0.580
—
4.58%
2003-09-29
$0.560
—
5.46%
2003-07-01
$0.530
—
5.68%
2003-03-28
$0.530
—
6.05%
2002-12-31
$0.500
—
5.77%
2002-10-02
$0.500
—
5.83%
2002-07-02
$0.500
—
5.02%
2002-04-03
$0.500
—
5.31%
2002-01-02
$0.460
—
5.55%
2001-10-03
$0.460
—
5.66%
2001-07-03
$0.460
—
4.58%
2001-04-04
$0.460
—
4.68%
2001-01-02
$0.430
—
4.70%
2000-10-03
$0.430
—
5.05%
2000-06-30
$0.430
—
5.02%
2000-03-31
$0.430
—
5.73%
1999-12-31
$0.430
—
6.57%
1999-10-01
$0.430
—
6.95%
1999-06-30
$0.430
—
6.50%
1999-03-30
$0.400
—
7.92%
1998-12-31
$0.400
—
5.17%
1998-10-02
$0.400
—
4.27%
1998-07-02
$0.400
—
2.69%
1998-04-03
$0.400
—
1.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.6만원
5년 누적 (세후) 24.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.99% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARE 이 종목 | $9.3B | - | 0.6 ▲ | -6.43% ▼ | 5.42% ▲ | +0.8% |
WELL | $151.2B | - | 3.5 ▼ | 3.62% ▼ | 1.44% ▼ | +1.7% |
PLD | $138.7B | 37.5 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.87% ▼ | +1.1% |
EQIX | $104.1B | 73.0 ▼ | 7.3 ▼ | 10.09% ▲ | 1.95% ▼ | +1.2% |
AMT | $87.2B | 30.2 ▼ | 24.8 ▼ | 82.19% ▲ | 3.83% ▼ | -1.1% |
SPG | $71.0B | 40.1 ▼ | 14.7 ▼ | 126.84% ▲ | 4.13% ▼ | +1.9% |
| 업종 평균 | - | 26.8 | 1.3 | 4.07% | 4.98% | - |
ARE 관련 파생 ETF
원본 종목을 활용한 레버리지·인버스·커버드콜 ETF
ARE를 활용한 파생 ETF 6종 (레버리지 3 · 인버스 1 · 커버드콜 2)
같은 종목을 기반으로 하되, 위험·수익 구조가 전혀 달라요. 아래 경고를 먼저 확인해 주세요.
ℹ️ 파생 ETF란?
원본 ETF/종목의 가격 움직임을 증폭·반전·수익화하는 특수 ETF예요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배를 따라가고, 인버스는 반대 방향 수익을 노리며, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 3 ARE 움직임의 2~3배로 따라가는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 ARE가 하락할 때 이익 (하락 베팅)
자주 묻는 질문
알렉산드리아리얼에스테이트에쿼티즈(ARE)은 어떤 회사인가요?
알렉산드리아리얼에스테이트에쿼티즈(ARE)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Office 산업의 기업입니다.
ARE의 시가총액은 얼마인가요?
ARE의 시가총액은 약 $9.3B, 섹터 내 순위는 989위입니다.
ARE은 배당을 주나요?
ARE의 배당수익률은 약 5.42%이며, 연간 배당금은 $2.88입니다.
ARE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ARE은 지난 52주간 최고 $88.24, 최저 $39.41를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.