AQEC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AQEC

AQE Core ETF

7월 28일 3:49 PM ET (한국 7/29 04:49)

$25.99

+0.73 ▲ +2.90%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$25.96

-0.03 ▼ -0.12%

AQEC ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.49%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$605M

약 8285억원

보유종목

66개

배당수익률

0.88%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	66	Perf Week ⓘ	5.31%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$605M	Perf Month ⓘ	8.6%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$25.28	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.18%	Perf Quarter ⓘ	7.49%
Dividend TTM ⓘ	$0.23 (0.88%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.96%	Perf Half Y ⓘ	-2.04%
Flows% 1M ⓘ	-0.53%	Flows% YTD ⓘ	2.21%	Return% SI ⓘ	3.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.61%	Perf YTD ⓘ	0.47%
SMA20 ⓘ	4.79%	SMA50 ⓘ	6.62%	SMA200 ⓘ	4.48%	RSI (14) ⓘ	68.88	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/18	Prev Close ⓘ	$25.26	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$25.99

📊 AQE Core ETF (AQEC) 투자 분석

ETF 개요

AQE Core ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2025년 상장, 1년 운영 중.

AQE Core ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 통상적인 시장 상황에서 순자산의 80% 이상을 운용사가 장기 성장 잠재력이 있다고 판단하는 고품질 주식에 투자합니다. 각 보유 종목을 기초 사업에 대한 소유권 지분으로 간주하는 것이 투자 프로세스의 핵심 원칙입니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 AQEC ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityfundamentalvalue

규모: $605M 약 8285억원
운용사: AQE
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.49%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

490,000원

카테고리 평균 대비 연 60,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

430,000원

보수율 0.43% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,825,058원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

연 -0.46%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

연 -0.46%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

연 -0.46%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.61%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-12.8%

낙폭 기간: 2개월

2026-01-26 → 2026-03-27

아직 회복 중

2025-11-18 최악 -11% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.27

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.88%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.88%

주당 배당

$0.23

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.03

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.096

—

0.54%

2025-12-30

$0.032

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 748,673원

5년 누적 (세후) 3,743,363원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

66개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

66개

상위 10개 비중

19.6%

최대 단일 종목

2.11%

집중도(HHI)

157

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

15.3%

Technology

12.5% -18%p

Healthcare

11.0%

Communication Services

7.9%

Industrials

6.3%

Consumer Cyclical

5.9% -4%p

Consumer Defensive

4.9%

Basic Materials

1.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GSK GSK PLC

2.11%

#2 JNJ Johnson & Johnson

2.08%

#3 RTX RTX Corp

1.99%

#4 AAPL Apple Inc

1.99%

#5 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.98%

#6 GOOGL Alphabet Inc

1.96%

#7 GD General Dynamics Corp

1.91%

RTO Rentokil Initial PLC

1.90%

#9 CTVA Corteva Inc

1.88%

#10 MSFT Microsoft Corp

1.82%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AQEC보다 유리, ▼ 표시는 AQEC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AQEC	AQE Core ETF	0.49%	$605M	66	0.88%	+0.47%	-
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▲	-	+15.33%
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▲	-	+29.19%
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.6B ▲	68	0.98% ▲	-	+52.56%
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▲	$3.8B ▲	52	2.80% ▲	-	+40.50%
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-