AOUT
American Outdoor Brands Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$10.31
+0.02 ▲ +0.19%
🌙 6월 12일 4:34 PM ET (한국 6/13 05:34)
$10.12
-0.19 ▼ -1.84%
아메리칸 아웃도어 브랜드즈(AOUT)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$130M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
157%
저 65% 고 -23%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.78 | Insider Own | 8.37% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | 5.1% |
| Market Cap | 0.13B | Forward P/E | 27.13 | EPS next Y | 162.07% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 18.23% |
| Enterprise Value | 0.15B | PEG | - | EPS next Q | -0.01 | Inst Own | 76.56% | Short Float | 5.31% | Perf Quarter | 28.96% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.63 | EPS this Y | -80.92% | Inst Trans | 4.02% | Short Ratio | 15.13 | Perf Half Y | 28.23% |
| Sales | 0.21B | P/B | 0.78 | EPS next 5Y | -6.06% | ROA | -4.17% | Short Interest | 0.61M | Perf YTD | 33.38% |
| Book/sh | 13.3 | P/C | 12.5 | EPS past 3/5Y | 89.12% 75.59% | ROE | -5.7% | 52W High | -23.38% ($13.46) | Perf Year | -11.5% |
| Cash/sh | 0.82 | P/FCF | 1180.56 | Sales past 3/5Y | -3.52% 5.84% | ROIC | -4.99% | 52W Low | 64.72% ($6.26) | Perf 3Y | 33.72% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 22.55 | EPS Y/Y TTM | -126.06% | Gross Margin | 43.06% | Volatility(W/M) | 5.78% 5.91% | Perf 5Y | -67.89% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.74 | Sales Y/Y TTM | -0.61% | Oper. Margin | -3% | ATR (14) | 0.5 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.72 | EPS Q/Q | -2616.28% | Profit Margin | -4.78% | RSI (14) | 59.86 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.65 | Sales Q/Q | -3.3% | SMA20 | 5.48% ($9.77) | Beta | 0.29 | Target Price | $12.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.2 | Earnings | 2026/6/25 | SMA50 | 8.23% ($9.53) | Rel Volume | 0.78 | Prev Close | $10.29 |
| Employees | 299 | LT Debt/Eq | 0.19 | EPS/Sales Surpr. | 41.18% 5.15% | SMA200 | 19.98% ($8.59) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $10.31 |
| IPO | 2020/8/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 927 | Volume | 31,632 | Change | 0.19% |
American Outdoor Brands Inc (AOUT) 투자 분석
American Outdoor Brands Inc, 어떤 회사인가요?
아메리칸 아웃도어 브랜드즈(AOUT) 경기민감주
Consumer Cyclical · Leisure
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏕️ 아웃도어 라이프스타일과 사격 스포츠를 위한 혁신적인 장비와 액세서리를 제공하는 미국의 대표적인 아웃도어 기업입니다. 낚시, 캠핑, 사냥 등 야외 활동에 필수적인 고품질 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있으며, 소비자 중심의 혁신을 통해 아웃도어 시장의 트렌드를 선도하고 있습니다.
American Outdoor Brands Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4406위
직원 수299명
IPO2020/08/21
현재가$10.31 ≈ 14,125원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-11
6월 25일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.01
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +41.2% 매출 +5.2%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-3.0%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-4.8%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
43.1%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-5.7%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-4.2%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-5.0%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.20
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
5.65
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.72
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+41.2%
평균 서프라이즈
2026.03.12
상회
실적 $0.12 · 예상 $0.09 +41.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-80.9%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+162.1%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
-6.1%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+89.1%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+75.6%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+5.8%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-3.3%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -143%p
AOUT -67.9% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-142.7%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-102.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-34.4%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-20.6%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-64.7%p) 최고 (-23.4%p)
현재가가 저점 대비 64.7% 위, 고점 대비 23.4% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-16.5%
연간 변동성
42.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $10.31 가 평균선($9.77) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.237 > Signal 0.198 양수 구간 + Hist 양수(+0.040). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 59.9 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 85.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
27.13배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.78배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.63배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
22.55배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
1180.56배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$12.50 현재가 대비 +21.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Leisure
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +4.0% · 공매도 보통 5.3% · 공매도 최근 90일간 -1.3%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+4.0%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 76.6%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 8.4%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 15.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.3%
보통
최근 90일 📉 -1.3%p 감소
공매도 회전일수
15.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 12.5M주
유동주식 (거래 가능) 11.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
AOUT을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOUT 이 종목 | $129.9M | - | 0.8 ▲ | -5.7% ▼ | - | +0.2% |
AMZN | $2.57T | 28.5 ▼ | 5.8 ▼ | 24.28% ▲ | - | -1.2% |
TSLA | $1.53T | 371.3 ▼ | 18.1 ▼ | 4.86% ▼ | - | +1.8% |
HD | $327.4B | 23.3 ▼ | 23.6 ▼ | 128.38% ▲ | 2.83% ▲ | +0.7% |
BABA | $270.7B | 18.2 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | +0.1% |
TM | $207.2B | 8.9 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.77% ▲ | +0.0% |
| 업종 평균 | - | 21.2 | 1.9 | 5.16% | 2.23% | - |
자주 묻는 질문
아메리칸 아웃도어 브랜드즈(AOUT)은 어떤 회사인가요?
아메리칸 아웃도어 브랜드즈(AOUT)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Leisure 산업의 기업입니다.
AOUT의 시가총액은 얼마인가요?
AOUT의 시가총액은 약 $130M, 섹터 내 순위는 4,406위입니다.
AOUT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AOUT은 지난 52주간 최고 $13.46, 최저 $6.26를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.