AOUT

American Outdoor Brands Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$9.33

-0.28 ▼ -2.91%

시가총액

$118M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

267%

저 49% 고 -31%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.78	Insider Own ⓘ	7.42%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	0.65%
Market Cap ⓘ	0.12B	Forward P/E ⓘ	24.55	EPS next Y ⓘ	162.07%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	2.47%
Enterprise Value ⓘ	0.14B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.01	Inst Own ⓘ	72.43%	Short Float ⓘ	6.44%	Perf Quarter ⓘ	8.74%
Income ⓘ	-0.01B	P/S ⓘ	0.57	EPS this Y ⓘ	-80.92%	Inst Trans ⓘ	2.02%	Short Ratio ⓘ	15.71	Perf Half Y ⓘ	26.94%
Sales ⓘ	0.21B	P/B ⓘ	0.7	EPS next 5Y ⓘ	-6.06%	ROA ⓘ	-4.17%	Short Interest ⓘ	0.75M	Perf YTD ⓘ	20.7%
Book/sh ⓘ	13.3	P/C ⓘ	11.31	EPS past 3/5Y ⓘ	89.12% 75.59%	ROE ⓘ	-5.7%	52W High ⓘ	-30.67% ($13.46)	Perf Year ⓘ	-17.87%
Cash/sh ⓘ	0.82	P/FCF ⓘ	1068.39	Sales past 3/5Y ⓘ	-3.52% 5.84%	ROIC ⓘ	-4.99%	52W Low ⓘ	49.06% ($6.26)	Perf 3Y ⓘ	4.36%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	20.73	EPS Y/Y TTM ⓘ	-126.06%	Gross Margin ⓘ	43.06%	Volatility(W/M) ⓘ	3.62% 4.41%	Perf 5Y ⓘ	-65.29%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.68	Sales Y/Y TTM ⓘ	-0.61%	Oper. Margin ⓘ	-3%	ATR (14) ⓘ	0.4	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.72	EPS Q/Q ⓘ	-2616.28%	Profit Margin ⓘ	-4.78%	RSI (14) ⓘ	51.31	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.65	Sales Q/Q ⓘ	-3.3%	SMA20 ⓘ	-0.35% ($9.36)	Beta ⓘ	0.29	Target Price ⓘ	$12.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.2	Earnings ⓘ	2026/3/12	SMA50 ⓘ	3.27% ($9.03)	Rel Volume ⓘ	0.48	Prev Close ⓘ	$9.61
Employees ⓘ	299	LT Debt/Eq ⓘ	0.19	EPS/Sales Surpr. ⓘ	41.18% 5.15%	SMA200 ⓘ	8.65% ($8.59)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$9.33
IPO ⓘ	2020/8/21	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	828	Volume ⓘ	23,101	Change ⓘ	-2.91%

📊 American Outdoor Brands Inc (AOUT) 투자 분석

American Outdoor Brands Inc, 어떤 회사인가요?

아메리칸 아웃도어 브랜드즈(AOUT) 경기민감주

Consumer Cyclical · Leisure

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🏕️ 아웃도어 라이프스타일과 사격 스포츠를 위한 혁신적인 장비와 액세서리를 제공하는 미국의 대표적인 아웃도어 기업입니다. 낚시, 캠핑, 사냥 등 야외 활동에 필수적인 고품질 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있으며, 소비자 중심의 혁신을 통해 아웃도어 시장의 트렌드를 선도하고 있습니다.

American Outdoor Brands Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.2조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위4420위

직원 수299명

IPO2020/08/21

현재가$9.33 ≈ 12,782원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +41.2% 매출 +5.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-3.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-4.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

43.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 43.1% · 평균 수준

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-5.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-4.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-5.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.20

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 0.30

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

5.65

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 1.82

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.72

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 1.22

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+41.2%

평균 서프라이즈

2026.03.12

상회

+41.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-80.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 44.7% · 하위 12%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+162.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 50.5% · 상위 18%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

-6.1%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 21.5% · 최하위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+89.1%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 1.4% · 최상위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+75.6%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 6.4% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 2.6% · 상위 41%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-3.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 -5.3% · 상위 47%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -135%p

AOUT -65.3% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-134.7%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-96.4%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-46.2%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-35.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-49.1%p) 최고 (-30.7%p)

현재가가 저점 대비 49.1% 위, 고점 대비 30.7% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-16.5%

연간 변동성

40.8%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

24.55배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 18.95배 · 업계에서 비싼 하위 25%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.70배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Leisure 초소형주 중앙값 1.39배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.57배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 1.00배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 16%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

20.73배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 14.79배 · 업계에서 비싼 하위 19%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

1068.39배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 14.06배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$12.50 현재가 대비 +34.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Leisure

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +2.0% · 공매도 보통 6.4%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+2.0%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 72.4%

기관 비중 적정

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 7.5%

🧑‍💼 내부자 7.4%

경영진 유의미한 지분

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 27.8%

👤 개인투자자 (추정) 20.1%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

6.4%

보통

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 2.1%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

15.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 12.5M주

유동주식 (거래 가능) 11.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

AOUT을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.02%

$1.3B

VTWV

Vanguard Russell 2000 Value Index ETF

0.01%

$1.2B

DFSV

Dimensional US Small Cap Value ETF

0.01%

$7.4B

IWN

iShares Russell 2000 Value ETF

0.01%

$13.4B

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

0.01%

$2.3B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
AOUT 이 종목	$117.5M	-	0.7 ▲	-5.7% ▼	-	-2.9%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.