ESCA

Escalade Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$17.54

-0.80 ▼ -4.36%

시가총액

$240M

스몰캡

P/E

17.7

적정 수준

배당수익률

3.43%

52주 위치

118%

저 54% 고 -8%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	17.71	EPS (ttm) ⓘ	0.99	Insider Own ⓘ	37.12%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	-3.47%
Market Cap ⓘ	0.24B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-0.24%	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	0.17%
Enterprise Value ⓘ	0.25B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.18	Inst Own ⓘ	31.04%	Short Float ⓘ	1.96%	Perf Quarter ⓘ	24.4%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	1	EPS this Y ⓘ	6.06%	Inst Trans ⓘ	-0.4%	Short Ratio ⓘ	4.93	Perf Half Y ⓘ	50.04%
Sales ⓘ	0.24B	P/B ⓘ	1.39	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	6.02%	Short Interest ⓘ	0.17M	Perf YTD ⓘ	30.02%
Book/sh ⓘ	12.65	P/C ⓘ	20.22	EPS past 3/5Y ⓘ	-9.06% -11.52%	ROE ⓘ	8.01%	52W High ⓘ	-8.22% ($19.11)	Perf Year ⓘ	21.13%
Cash/sh ⓘ	0.87	P/FCF ⓘ	8.43	Sales past 3/5Y ⓘ	-8.53% -2.58%	ROIC ⓘ	7.39%	52W Low ⓘ	53.72% ($11.41)	Perf 3Y ⓘ	16.01%
Dividend Est. ⓘ	$0.6 (3.43%)	EV/EBITDA ⓘ	10.43	EPS Y/Y TTM ⓘ	6.18%	Gross Margin ⓘ	25.96%	Volatility(W/M) ⓘ	3.29% 3.77%	Perf 5Y ⓘ	-23.27%
Dividend TTM ⓘ	0.6	EV/Sales ⓘ	1.03	Sales Y/Y TTM ⓘ	-4.51%	Oper. Margin ⓘ	7.8%	ATR (14) ⓘ	0.71	Perf 10Y ⓘ	47.02%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/6	Quick Ratio ⓘ	2.04	EPS Q/Q ⓘ	42.11%	Profit Margin ⓘ	5.7%	RSI (14) ⓘ	47.35	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- 2.51%	Current Ratio ⓘ	4.28	Sales Q/Q ⓘ	-2.16%	SMA20 ⓘ	-3.09% ($18.1)	Beta ⓘ	0.58	Target Price ⓘ	$24
Payout ⓘ	60.7%	Debt/Eq ⓘ	0.11	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	3.93% ($16.88)	Rel Volume ⓘ	0.72	Prev Close ⓘ	$18.34
Employees ⓘ	444	LT Debt/Eq ⓘ	0.07	EPS/Sales Surpr. ⓘ	35% 8.8%	SMA200 ⓘ	26.51% ($13.86)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$17.54
IPO ⓘ	1980/3/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1038	Volume ⓘ	24,578	Change ⓘ	-4.36%

📊 Escalade Inc (ESCA) 투자 분석

Escalade Inc, 어떤 회사인가요?

에스카레이드(ESCA) 배당주

Consumer Cyclical · Leisure

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🏹 양궁, 탁구, 농구 등 다양한 스포츠 및 레저용품 브랜드를 보유한 글로벌 스포츠 장비 제조 및 유통 전문 기업입니다.

Escalade Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.3조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3913위

직원 수444명

IPO1980/03/17

현재가$17.54 ≈ 24,030원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 오늘

4월 30일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $0.18

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 4월 6일 (월)

🔔 실적 발표 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전 EPS +35.0% 매출 +8.8%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

7.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 5.4% · 상위 40%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

5.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 -6.9% · 상위 27%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

26.0%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 43.1% · 하위 19%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

8.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 -22.6% · 상위 17%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

6.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 -8.2% · 상위 8%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

7.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 -13.5% · 상위 13%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.11

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 0.30

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

4.28

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 1.82

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.04

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 1.22

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+35.0%

평균 서프라이즈

2026.02.27

상회

+35.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+6.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 초소형주 중앙값 9.0% · 하위 46%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-9.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 초소형주 중앙값 -5.4% · 하위 46%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-11.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 초소형주 중앙값 -0.1% · 하위 24%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-2.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 초소형주 중앙값 5.5% · 하위 21%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-2.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 초소형주 중앙값 -1.4% · 하위 48%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -93%p

ESCA -23.3% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-92.7%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-54.4%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-7.2%p

시장 대비 소폭 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+3.7%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-53.7%p) 최고 (-8.2%p)

현재가가 저점 대비 53.7% 위, 고점 대비 8.2% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-7.1%

연간 변동성

40.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

17.71배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 10.68배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.39배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Leisure 초소형주 중앙값 1.39배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.00배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 1.00배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

10.43배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 14.79배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 25%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

8.43배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 14.06배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 15%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$24.00 현재가 대비 +36.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Cyclical 초소형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -0.2% · 기관 소폭 순매도 -0.4% · 공매도 부담 낮음 2.0%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.2%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.4%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 31.0%

기관 참여 보통

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 7.5%

🧑‍💼 내부자 37.1%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 27.8%

👤 개인투자자 (추정) 31.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.0%

낮음 — 하락 베팅 약함

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 2.1%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

4.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 13.7M주

유동주식 (거래 가능) 8.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ESCA를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

SMLV

State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF

0.11%

$238M

EBIT

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

0.06%

$12M

DES

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

0.05%

$2.1B

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.03%

$1.3B

FLQS

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

0.02%

$51M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 3.43% 배당

5년 배당 성장률 2.51%

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.35%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 1월 · 4월 · 7월 · 10월

📊 총 이력 1999~2026 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 +2.3%

2016

$0.46 +4.5%

2017

$0.50 +8.7%

2018

$0.50 +0.0%

2019

$0.53 +6.0%

2020

$0.56 +5.7%

2021

$0.60 +7.1%

2022

$0.45 -25.0%

2023

$0.60 +33.3%

2024

$0.60 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-06

$0.153

—

4.36%

2026-01-05

$0.150

—

5.42%

2025-10-06

$0.150

—

6.10%

2025-07-07

$0.150

—

5.25%

2025-04-07

$0.150

—

5.00%

2025-01-06

$0.150

—

4.15%

2024-10-07

$0.150

—

4.36%

2024-07-08

$0.150

—

4.66%

2024-04-12

$0.150

—

4.64%

2024-01-04

$0.150

—

3.18%

2023-08-28

$0.150

—

4.92%

2023-06-09

$0.150

—

4.59%

2023-03-10

$0.150

—

5.91%

2022-12-02

$0.150

—

7.54%

2022-09-02

$0.150

—

6.53%

2022-05-27

$0.150

—

5.36%

2022-03-11

$0.150

—

5.53%

2021-12-03

$0.140

—

4.48%

2021-09-03

$0.140

—

3.19%

2021-05-28

$0.140

—

2.80%

2021-03-16

$0.140

—

2.27%

2020-12-04

$0.140

—

3.28%

2020-09-11

$0.140

—

3.00%

2020-05-29

$0.125

—

6.20%

2020-03-06

$0.125

—

8.54%

2019-12-06

$0.125

—

5.82%

2019-09-06

$0.125

—

6.07%

2019-05-31

$0.125

—

5.62%

2019-03-08

$0.125

—

5.50%

2018-12-07

$0.125

—

5.40%

2018-09-07

$0.125

—

4.45%

2018-06-06

$0.125

—

4.15%

2018-03-09

$0.125

—

4.43%

2017-12-08

$0.115

—

4.25%

2017-09-08

$0.115

—

4.67%

2017-06-06

$0.115

—

4.73%

2017-03-09

$0.115

—

4.37%

2016-12-08

$0.110

—

3.99%

2016-09-08

$0.110

—

4.40%

2016-06-08

$0.110

—

5.30%

2016-03-10

$0.110

—

4.19%

2015-12-10

$0.110

—

4.82%

2015-09-10

$0.110

—

2.94%

2015-06-10

$0.110

—

2.63%

2015-03-11

$0.100

—

3.05%

2014-12-10

$0.100

—

3.31%

2014-09-10

$0.100

—

3.40%

2014-06-10

$0.090

—

2.75%

2014-03-11

$0.090

—

3.60%

2013-12-11

$0.090

—

3.57%

2013-09-11

$0.090

—

4.90%

2013-06-11

$0.080

—

6.44%

2013-03-12

$0.080

—

6.35%

2012-12-11

$0.080

—

7.27%

2012-09-27

$0.080

—

5.57%

2012-06-28

$0.080

—

8.55%

2012-04-03

$0.070

—

6.81%

2011-12-20

$0.070

—

7.24%

2011-08-23

$0.250

—

6.34%

2010-11-18

$0.100

—

1.95%

2008-03-12

$0.250

—

2.78%

2007-03-07

$0.220

—

4.42%

2006-03-15

$0.200

—

1.85%

2005-03-09

$0.150

—

1.11%

2004-03-03

$0.120

—

0.62%

1999-01-06

$0.167

—

5.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.9만원

5년 누적 (세후) 15.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.51% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ESCA 이 종목	$240.2M	17.7 ▲	1.4 ▲	8.01% ▲	3.43% ▲	-4.4%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.