ALOY
REalloys Inc
7월 29일 1:52 PM ET (한국 7/30 02:52)
$7.33
-0.42 ▼ -5.42%
리얼로이즈(ALOY)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$504M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
8%
저점 +30% · 고점 -73%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
경기민감주 소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 68%
밸류에이션 상위 32%
재무 안정 상위 48%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.89 | Insider Own | 8.07% | Shs Outstand | 68.8M | Perf Week | -18.56% |
| Market Cap | 0.50B | Forward P/E | - | EPS next Y | 90.4% | Insider Trans | -3.42% | Shs Float | 63.2M | Perf Month | -50.07% |
| Enterprise Value | 0.46B | PEG | - | EPS next Q | -0.05 | Inst Own | 4.16% | Short Float | 9.49% | Perf Quarter | -17.27% |
| Income | -0.11B | P/S | 197.71 | EPS this Y | -86.67% | Inst Trans | 58.11% | Short Ratio | 2.43 | Perf Half Y | -45.18% |
| Sales | 0.00B | P/B | 4.42 | EPS next 5Y | - | ROA | -156.81% | Short Interest | 6.00M | Perf YTD | -9.45% |
| Book/sh | 1.66 | P/C | 10.07 | EPS past 3/5Y | -45.22% -45.99% | ROE | -207.68% | 52W High | -72.75% ($26.90) | Perf Year | -3.81% |
| Cash/sh | 0.73 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -21.15% -6.31% | ROIC | -107.9% | 52W Low | 29.96% ($5.64) | Perf 3Y | 166.55% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -190.28% | Gross Margin | 48.57% | Volatility(W/M) | 10.12% 11.12% | Perf 5Y | -33% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 178.64 | Sales Y/Y TTM | 1.82% | Oper. Margin | -3560.47% | ATR (14) | 1.25 | Perf 10Y | -76.51% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 5.04 | EPS Q/Q | -746.7% | Profit Margin | -4325.81% | RSI (14) | 32.55 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.04 | Sales Q/Q | 20.26% | SMA20 | -30.95% ($10.62) | Beta | 0.67 | Target Price | $23 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/05/19 | SMA50 | -39.08% ($12.03) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $7.75 |
| Employees | 17 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -6683.5% 17.33% | SMA200 | -32.56% ($10.87) | Avg Volume(3M) | 2.46M | Price | $7.33 |
| IPO | 2015/7/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14211 | Volume | 2,197,955 | Change | -5.42% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1M · 순이익 $-107M (YoY -6026%)
REalloys Inc (ALOY) 투자 분석
REalloys Inc, 어떤 회사인가요?
리얼로이즈(ALOY) 경기민감주
Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining
Basic Materials 종목
🧲 리얼로이스(REalloys Inc)는 미국에 본사를 둔 희토류 소재 기업으로, 광산에서 자석까지(mine-to-magnet) 이어지는 수직 통합 전략을 추구합니다. 네오디뮴·디스프로슘·테르븀 등 희토류 금속과 NdFeB 영구자석을 미국 방산·에너지 공급망에 제공하는 것을 목표로 하는 신생 성장 기업입니다.
REalloys Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.5B
약 0.7조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3198위
직원 수17명
IPO2015/07/13
현재가$7.33 ≈ 10,042원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 19일 (화) · 장 마감 후 EPS -6683.5% 매출 +17.3%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-3560.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-4325.8%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
48.6%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-207.7%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-156.8%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-107.9%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.01
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
5.04
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
5.04
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$23.00
현재가 대비 +213.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+90.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-6683.5%
평균 서프라이즈
2026.05.19
하회
-6683.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-86.7%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+90.4%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-45.2%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-46.0%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-6.3%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+20.3%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -102%p
ALOY -33.0% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-101.8%p
시장보다 크게 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-59.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-20.1%p
시장보다 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-18.8%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 30%) 19개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 27%) 24개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-30.0%p) 최고 (-72.8%p)
현재가가 저점 대비 30.0% 위, 고점 대비 72.8% 아래
최근 리스크 (최근 106거래일)
최대 낙폭
-72.8%
연간 변동성
151.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $7.33 가 평균선($10.62) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -1.631 < Signal -1.230 음수 구간 + Hist 음수(-0.401). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 32.5 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 7.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.42배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
197.71배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$23.00 현재가 대비 +213.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Other Industrial Metals & Mining 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -3.4% · 기관 순매수 +58.1% · 공매도 보통 9.5% · 공매도 최근 90일간 -1.5%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-3.4%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+58.1%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 4.2%
리테일 중심
🧑💼 내부자 8.1%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 87.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
9.5%
보통
최근 90일 📉 -1.5%p 감소
공매도 회전일수
2.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 68.8M주
유동주식 (거래 가능) 63.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ALOY 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 2개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALOY 이 종목 | $504.2M | - | 4.4 ▼ | -207.68% ▼ | - | -5.4% |
LIN | $236.5B | 33.9 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +0.8% |
BHP | $212.9B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.77% ▲ | -0.2% |
SCCO | $149.3B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.29% ▲ | -0.2% |
RIO | $115.0B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.13% ▲ | -0.3% |
NEM | $96.4B | 11.6 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.13% ▼ | -2.1% |
| 업종 평균 | - | 20.1 | 2.1 | 2.13% | 1.52% | - |
자주 묻는 질문
리얼로이즈(ALOY)은 어떤 회사인가요?
리얼로이즈(ALOY)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Other Industrial Metals & Mining 산업의 기업입니다.
ALOY의 시가총액은 얼마인가요?
ALOY의 시가총액은 약 $504M, 섹터 내 순위는 3,198위입니다.
ALOY의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ALOY은 지난 52주간 최고 $26.90, 최저 $5.64를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.