ALLT
Allot Ltd
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$7.23
+0.10 ▲ +1.40%
시가총액
$354M
스몰캡
P/E
99.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 29% 고 -39%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 99.04 | EPS (ttm) | 0.07 | Insider Own | 4.96% | Shs Outstand | 0.05B | Perf Week | -1.9% |
| Market Cap | 0.35B | Forward P/E | 17.86 | EPS next Y | 31.42% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.05B | Perf Month | 15.31% |
| Enterprise Value | 0.28B | PEG | 0.49 | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 71.83% | Short Float | 3.31% | Perf Quarter | -32.62% |
| Income | 0.00B | P/S | 3.47 | EPS this Y | 33.96% | Inst Trans | 0.28% | Short Ratio | 3.18 | Perf Half Y | -29.74% |
| Sales | 0.10B | P/B | 3.1 | EPS next 5Y | 36.11% | ROA | 2.37% | Short Interest | 1.54M | Perf YTD | -26.45% |
| Book/sh | 2.33 | P/C | 4.19 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 4.54% | 52W High | -39.35% ($11.92) | Perf Year | 20.9% |
| Cash/sh | 1.73 | P/FCF | 21.52 | Sales past 3/5Y | -5.98% -5.58% | ROIC | 3.12% | 52W Low | 28.99% ($5.61) | Perf 3Y | 166.79% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 34.38 | EPS Y/Y TTM | 150.89% | Gross Margin | 68.36% | Volatility(W/M) | 4.13% 4.05% | Perf 5Y | -60.94% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.7 | Sales Y/Y TTM | 10.63% | Oper. Margin | 3.9% | ATR (14) | 0.31 | Perf 10Y | 33.39% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.37 | EPS Q/Q | 903.45% | Profit Margin | 3.63% | RSI (14) | 51.57 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.65 | Sales Q/Q | 13.98% | SMA20 | 1.82% ($7.1) | Beta | 1.46 | Target Price | $13.1 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | 0.85% ($7.17) | Rel Volume | 0.53 | Prev Close | $7.13 |
| Employees | 491 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | 0.25% 1.79% | SMA200 | -17.51% ($8.76) | Avg Volume(3M) | 0.48M | Price | $7.23 |
| IPO | 2006/11/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3611 | Volume | 254,984 | Change | 1.4% |
Allot Ltd (ALLT) 투자 분석
Allot Ltd, 어떤 회사인가요?
올롯(ALLT) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🔐 통신사와 기업 대상 SECaaS(보안 서비스)와 네트워크 인텔리전스 솔루션을 제공하는 이스라엘 기반 보안 소프트웨어 기업입니다.
Allot Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3518위
직원 수491명
IPO2006/11/16
현재가$7.23 ≈ 9,905원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-12
5월 12일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.04
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.3% 매출 +1.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
3.9%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
3.6%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
68.4%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
4.5%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
2.4%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
3.1%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.05
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.65
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.37
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
+0.3%
평균 서프라이즈
2026.02.25
부합
+0.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+34.0%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+31.4%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+36.1%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-5.6%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+14.0%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -130%p
ALLT -60.9% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-130.3%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-185.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-7.5%p
시장 대비 소폭 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-31.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-29.0%p) 최고 (-39.4%p)
현재가가 저점 대비 29.0% 위, 고점 대비 39.4% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-41.8%
연간 변동성
85.6%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
99.04배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
17.86배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.10배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.47배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
34.38배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
21.52배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$13.10 현재가 대비 +81.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.3% · 공매도 부담 낮음 3.3% · 공매도 최근 68일간 -0.7%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.3%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 71.8%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 5.0%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 23.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 📉 -0.7%p 감소
공매도 회전일수
3.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 48.6M주
유동주식 (거래 가능) 46.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
ALLT을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 2개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLT 이 종목 | $353.7M | 99.0 ▼ | 3.1 ▼ | 4.54% ▲ | - | +1.4% |
 NVDA | $5.09T | 42.7 ▼ | 32.3 ▼ | 101.49% ▲ | 0.02% ▼ | -1.8% |
 AAPL | $3.97T | 34.2 ▼ | 45.1 ▼ | 152.02% ▲ | 0.4% ▼ | -0.1% |
 MSFT | $3.15T | 26.6 ▲ | 8.1 ▼ | 34.39% ▲ | 0.86% ▼ | -1.1% |
 TSM | $2.04T | 32.7 ▼ | 11.8 ▼ | 38.79% ▲ | 0.97% ▼ | +0.4% |
 AVGO | $1.92T | 79.1 ▼ | 24.1 ▼ | 33.37% ▲ | 0.67% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 29.8 | 3.0 | 1.47% | 1.19% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.