ALLT
Allot Ltd
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$7.40
-0.23 ▼ -3.01%
🌙 7월 29일 4:50 PM ET (한국 7/30 05:50)
$7.40
+0.00 +0.00%
올롯(ALLT)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$362M
스몰캡
P/E
61.5
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
22%
저점 +21% · 고점 -38%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Software - Infrastructure 소형주 대비
수익성 상위 29%
성장 상위 60%
밸류에이션 상위 36%
재무 안정 상위 49%
| Index | - | P/E | 61.46 | EPS (ttm) | 0.12 | Insider Own | 4.91% | Shs Outstand | 48.5M | Perf Week | -4.52% |
| Market Cap | 0.36B | Forward P/E | 20.03 | EPS next Y | 23.23% | Insider Trans | -1.94% | Shs Float | 46.5M | Perf Month | -14.65% |
| Enterprise Value | 0.27B | PEG | 2.49 | EPS next Q | 0.06 | Inst Own | 75.38% | Short Float | 2.79% | Perf Quarter | 3.79% |
| Income | 0.01B | P/S | 3.44 | EPS this Y | 30.33% | Inst Trans | 1.41% | Short Ratio | 3.09 | Perf Half Y | -29.86% |
| Sales | 0.11B | P/B | 3.11 | EPS next 5Y | 8.03% | ROA | 3.64% | Short Interest | 1.30M | Perf YTD | -24.72% |
| Book/sh | 2.38 | P/C | 3.72 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 7.23% | 52W High | -37.92% ($11.92) | Perf Year | -5.25% |
| Cash/sh | 1.99 | P/FCF | 14.35 | Sales past 3/5Y | -5.98% -5.58% | ROIC | 4.98% | 52W Low | 20.92% ($6.12) | Perf 3Y | 194.82% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 28.93 | EPS Y/Y TTM | 231.93% | Gross Margin | 69.79% | Volatility(W/M) | 5.3% 5.28% | Perf 5Y | -60.36% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.57 | Sales Y/Y TTM | 12.64% | Oper. Margin | 5.69% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | 51.95% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.13 | EPS Q/Q | 563.1% | Profit Margin | 5.68% | RSI (14) | 39.4 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.39 | Sales Q/Q | 14.15% | SMA20 | -9.57% ($8.18) | Beta | 1.49 | Target Price | $13.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | -5.44% ($7.83) | Rel Volume | 0.37 | Prev Close | $7.63 |
| Employees | 491 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | 36.36% 1.17% | SMA200 | -12.99% ($8.5) | Avg Volume(3M) | 0.42M | Price | $7.4 |
| IPO | 2006/11/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3063 | Volume | 154,984 | Change | -3.01% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
20.6
21.6
22.6
23.6
24.3
24.6
25.3
25.6
매출 순이익 최근 분기: 매출 $24M (YoY +9%) · 순이익 $-2M (YoY +50%)
Allot Ltd (ALLT) 투자 분석
Allot Ltd, 어떤 회사인가요?
올롯(ALLT) 성장주
Technology · Software - Infrastructure
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🌐 전 세계 통신 서비스 제공업체(CSP)와 기업을 대상으로 네트워크 인텔리전스 및 보안 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 기업입니다. 차세대 통신망에서의 트래픽 제어 및 보호 기능을 통해 고객의 핵심 인프라를 안전하게 관리합니다.
Allot Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.4B
약 0.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3496위
직원 수491명
IPO2006/11/16
현재가$7.40 ≈ 10,138원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-14
8월 12일 (수) · 장 시작 전
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS +36.4% 매출 +1.2%
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.3% 매출 +1.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
5.7%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
5.7%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
69.8%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
7.2%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.6%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.0%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.05
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.39
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.13
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$13.50
현재가 대비 +82.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.03배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.49
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+23.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회가 다소 우세
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+18.2%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+36.4%
2026.02.25
부합
실적 $0.08 · 예상 $0.08 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+30.3%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+23.2%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+8.0%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-5.6%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+14.2%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -126%p
ALLT -60.4% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-125.9%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-177.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-20.1%p
시장보다 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-31.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (45%) 35개 기준
1년 수익률 중상위 (45%) 45개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-20.9%p) 최고 (-37.9%p)
현재가가 저점 대비 20.9% 위, 고점 대비 37.9% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-40.1%
연간 변동성
74.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 추세 구간
현재가 $7.40 가 평균선($8.18) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 모멘텀 유지
MACD -0.096 < Signal 0.033 음수 구간 + Hist 음수(-0.128). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 우위 구간
RSI 39.4 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 4.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
61.46배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
20.03배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.11배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.44배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
28.93배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
14.35배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$13.50 현재가 대비 +82.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -1.9% · 기관 순매수 +1.4% · 공매도 부담 낮음 2.8% · 공매도 최근 90일간 -1.4%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-1.9%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.4%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 75.4%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 4.9%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 19.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.8%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -1.4%p 감소
공매도 회전일수
3.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 48.5M주
유동주식 (거래 가능) 46.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ALLT 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLT 이 종목 | $362.0M | 61.5 ▼ | 3.1 ▼ | 7.23% ▲ | - | -3.0% |
AAPL | $4.97T | 40.9 ▼ | 46.6 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | -0.6% |
NVDA | $4.60T | 29.1 ▲ | 23.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.34% ▼ | -3.4% |
MSFT | $2.91T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | -0.3% |
TSM | $1.94T | 27.0 ▲ | 10.6 ▼ | 40.06% ▲ | 1.1% | -4.5% |
AVGO | $1.76T | 61.6 ▼ | 20.1 ▼ | 37.28% ▲ | 0.71% ▼ | -2.8% |
| 업종 평균 | - | 30.9 | 3.0 | 1.79% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
올롯(ALLT)은 어떤 회사인가요?
올롯(ALLT)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Infrastructure 산업의 기업입니다.
ALLT의 시가총액은 얼마인가요?
ALLT의 시가총액은 약 $362M, 섹터 내 순위는 3,496위입니다.
ALLT의 PER은 어떤가요?
ALLT의 PER은 약 61.5배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ALLT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ALLT은 지난 52주간 최고 $11.92, 최저 $6.12를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.