AGIQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AGIQ

SoFi Agentic AI ETF

7월 29일 10:05 AM ET (한국 7/29 23:05)

$23.11

+0.13 ▲ +0.57%

AGIQ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.69%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$10M

약 142억원

보유종목

26개

배당수익률

1.96%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	26	Perf Week ⓘ	-1.97%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$10M	Perf Month ⓘ	-1.03%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$23.00	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-10.13%	Perf Quarter ⓘ	3.8%
Dividend TTM ⓘ	$0.45 (1.96%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.31%	Perf Half Y ⓘ	-0.99%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.92%	Return% SI ⓘ	19.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 1.56%	Perf YTD ⓘ	1.67%
SMA20 ⓘ	-2.55%	SMA50 ⓘ	-3.13%	SMA200 ⓘ	1.8%	RSI (14) ⓘ	42.76	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/3	Prev Close ⓘ	$22.98	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$23.11

📊 SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) 투자 분석

ETF 개요

SoFi Agentic AI ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2025년 상장, 1년 운영 중.

Sofi Agentic AI ETF는 수수료 차감 전 기준으로 BITA US Agentic AI Select Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 에이전틱 AI에서 매출의 30% 이상을 창출하는 미국 상장 기업(외국 기업의 ADR 포함)을 룰 기반 방식으로 선정합니다. 통상적인 상황에서 총자산의 80% 이상을 지수 구성 종목에 해당하는 에이전틱 AI 기업에 투자합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

U.S.equitytechnologyA.I.

규모: $10M 약 142억원
운용사: SoFi
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.69%

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.69%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

690,000원

카테고리 평균 대비 연 290,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,323,515원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.64%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.62%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.61%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.56%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-19.7%

낙폭 기간: 5개월

2025-11-03 → 2026-03-30

약 57일 만에 회복

2025-09-03 최악 -16% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.65

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.96%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.96%

주당 배당

$0.45

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.09

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.087

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,647,339원

5년 누적 (세후) 8,236,694원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

특정 섹터·테마에 확신 있는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.69%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

28개

상위 10개 비중

61.6%

최대 단일 종목

8.00%

집중도(HHI)

516

보통

🥧 섹터 비중

Technology

53.4%

Industrials

15.3%

Healthcare

13.0%

Consumer Cyclical

7.8%

Communication Services

5.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TER Teradyne Inc

8.00%

#2 NVDA NVIDIA Corp

7.72%

#3 DE Deere & Co

7.04%

#4 TSLA Tesla Inc

7.03%

#5 PLTR Palantir Technologies Inc

5.99%

#6 ROK Rockwell Automation Inc

5.85%

#7 BIDU Baidu Inc

5.46%

#8 ANET Arista Networks Inc

5.08%

#9 TMO Thermo Fisher Scientific Inc

4.79%

#10 ISRG Intuitive Surgical Inc

4.64%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGIQ보다 유리, ▼ 표시는 AGIQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AGIQ	SoFi Agentic AI ETF	0.69%	$10M	26	1.96%	+1.67%	-
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0.47% ▲	$14.2B ▲	101	0.75% ▼	-	+22.37%
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3% ▲	$4.6B ▲	169	1.59% ▼	-	+20.05%
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.78% ▼	$863M ▲	26	-	-	+31.51%
UFO	Procure Space ETF	0.75% ▼	$614M ▲	65	0.34% ▼	-	+45.13%
FAI	First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	0.65% ▲	$153M ▲	54	-	-	+29.92%