AEG
Aegon Ltd
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$9.02
-0.16 ▼ -1.74%
🌙 7월 29일 4:50 PM ET (한국 7/30 05:50)
$9.16
+0.14 ▲ +1.54%
에이곤(AEG)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$13.6B
미드캡
P/E
12.8
저평가 구간
배당수익률
5.52%
52주 위치
91%
저점 +34% · 고점 -2%
애널리스트
매수
C
펀더멘털 체력
Financial 대형주 대비
수익성 상위 79%
성장 상위 43%
밸류에이션 상위 75%
재무 안정 상위 30%
| Index | - | P/E | 12.77 | EPS (ttm) | 0.71 | Insider Own | 0.02% | Shs Outstand | 1.96B | Perf Week | -1.53% |
| Market Cap | 13.57B | Forward P/E | 8.4 | EPS next Y | 1.04% | Insider Trans | - | Shs Float | 1.50B | Perf Month | 7.77% |
| Enterprise Value | - | PEG | 0.41 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 8.52% | Short Float | 0.26% | Perf Quarter | 11.5% |
| Income | 1.10B | P/S | 0.42 | EPS this Y | 53.1% | Inst Trans | -5.89% | Short Ratio | 0.83 | Perf Half Y | 16.84% |
| Sales | 32.65B | P/B | 1.54 | EPS next 5Y | 20.35% | ROA | 0.31% | Short Interest | 3.98M | Perf YTD | 16.99% |
| Book/sh | 5.85 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 37.4% 95.22% | ROE | 13.35% | 52W High | -2.33% ($9.23) | Perf Year | 24.76% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 13.12 | Sales past 3/5Y | -12.63% 7.38% | ROIC | 7.13% | 52W Low | 33.63% ($6.75) | Perf 3Y | 67.35% |
| Dividend Est. | $0.5 (5.52%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 50.47% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 1.09% 1.19% | Perf 5Y | 111.24% |
| Dividend TTM | 0.46 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 33.06% | Oper. Margin | 3.32% | ATR (14) | 0.14 | Perf 10Y | 120.54% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | -82.58% | Profit Margin | 3.36% | RSI (14) | 57.4 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 24.93% 26.58% | Current Ratio | 4.55 | Sales Q/Q | -32.54% | SMA20 | 1.01% ($8.93) | Beta | 0.85 | Target Price | $9.09 |
| Payout | 55.79% | Debt/Eq | 0.74 | Earnings | 2026/2/19 | SMA50 | 4.29% ($8.65) | Rel Volume | 1.81 | Prev Close | $9.18 |
| Employees | 15304 | LT Debt/Eq | 0.74 | EPS/Sales Surpr. | -43.74% - | SMA200 | 14.29% ($7.89) | Avg Volume(3M) | 4.81M | Price | $9.02 |
| IPO | 1985/6/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9793 | Volume | 8,719,977 | Change | -1.74% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Aegon Ltd (AEG) 투자 분석
Aegon Ltd, 어떤 회사인가요?
에이곤(AEG) 성장주
Financial · Insurance - Diversified
시가총액 784위 — 중형주
네덜란드에 뿌리를 둔 글로벌 보험·자산운용 기업으로, 미국 트랜스아메리카를 비롯해 생명·연금 보험과 자산운용을 운영하며 미국·영국 등에서 사업을 펼치는 종합 보험·자산운용 회사입니다.
Aegon Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$13.6B
약 18.6조 원
⚖️ 삼성전자의 5%
시총 순위784위
직원 수15,304명
IPO1985/06/28
현재가$9.02 ≈ 12,357원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 15일 (월)
🔔 실적 발표 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -43.7%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
3.3%
✓ 매우 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
3.4%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
13.3%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.3%
✓ 매우 부진
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
7.1%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.74
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.55
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$9.09
현재가 대비 +0.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.40배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.41
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+1.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-43.7%
평균 서프라이즈
2026.02.19
하회
-43.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+53.1%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+1.0%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+20.4%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+37.4%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+95.2%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+7.4%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-32.5%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 46%p 앞섰습니다
AEG +111.2% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+45.7%p
시장보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+9.9%p
시장 대비 소폭 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-33.6%p) 최고 (-2.3%p)
현재가가 저점 대비 33.6% 위, 고점 대비 2.3% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-14.3%
연간 변동성
25.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 추세 구간
현재가 $9.02 가 평균선($8.93) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 모멘텀 유지
MACD 0.159 > Signal 0.159 양수 구간 + Hist 양수(+0.001). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 우위 구간
RSI 57.4 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 58.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
12.77배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
8.40배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.54배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.42배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
13.12배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$9.09 현재가 대비 +0.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Financial 대형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -5.9% · 공매도 부담 낮음 0.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-5.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 8.5%
리테일 중심
🧑💼 내부자 0.0%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 91.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 89일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 1.96B주
유동주식 (거래 가능) 1.50B주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.
AEG 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
3.83%
$861M
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF
1.65%
$46M
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
1.26%
$600M
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers TM ETF
0.96%
$539M
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
0.88%
$694M
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 5.52% 배당
지난 5년 평균 연 26.58% 배당 성장
배당수익률
5.52%
업종 평균 2.64%
주당 배당
$0.50
연간 기준
배당성향
56%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
26.6%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.29 +6.7%
2016
$0.30 +3.8%
2017
$0.17 -44.8%
2018
$0.33 +101.8%
2019
$0.07 -78.7%
2020
$0.17 +133.8%
2021
$0.21 +24.1%
2022
$0.28 +35.9%
2023
$0.35 +24.6%
2024
$0.22 -37.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 58건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-06-17
$0.220
—
8.52%
2024-09-05
$0.177
—
5.81%
2024-06-17
$0.172
—
5.25%
2023-08-29
$0.151
—
5.47%
2023-05-26
$0.129
—
7.46%
2022-08-23
$0.110
—
6.59%
2022-06-02
$0.096
—
5.02%
2021-08-26
$0.093
—
3.39%
2021-06-07
$0.073
—
3.14%
2020-08-21
$0.071
—
8.98%
2019-08-23
$0.166
—
8.88%
2019-05-21
$0.167
—
6.97%
2018-05-22
$0.165
—
6.87%
2017-08-17
$0.153
—
7.77%
2017-05-22
$0.146
—
8.46%
2016-08-18
$0.147
—
10.40%
2016-05-23
$0.141
—
5.66%
2015-08-20
$0.133
—
6.55%
2015-05-21
$0.137
—
5.39%
2014-08-21
$0.146
—
3.85%
2014-05-22
$0.151
—
3.48%
2013-08-15
$0.147
—
5.44%
2013-05-17
$0.147
—
6.18%
2012-08-16
$0.123
—
4.79%
2012-05-18
$0.132
—
3.20%
2008-08-08
$0.462
—
11.54%
2008-04-25
$0.491
—
8.36%
2007-08-10
$0.410
—
6.33%
2007-04-26
$0.410
—
4.75%
2006-08-14
$0.306
—
4.96%
2006-04-26
$0.275
—
3.08%
2005-08-15
$0.274
—
5.49%
2005-04-25
$0.276
—
4.20%
2004-08-16
$0.256
—
4.71%
2004-04-21
$0.243
—
2.15%
2003-08-11
$0.048
—
3.18%
2002-08-12
$0.346
—
8.71%
2002-04-17
$0.388
—
4.54%
2001-08-13
$0.314
—
3.29%
2001-05-01
$0.393
—
2.04%
2000-08-14
$0.262
—
2.12%
2000-04-27
$0.313
—
2.50%
1999-08-16
$0.260
—
1.92%
1999-04-28
$0.306
—
1.74%
1998-08-17
$0.222
—
1.54%
1998-05-15
$0.269
—
1.31%
1997-08-27
$0.161
—
2.95%
1997-05-13
$0.205
—
2.24%
1996-09-10
$0.170
—
2.30%
1996-05-13
$0.014
—
1.40%
1995-09-13
$0.090
—
4.52%
1995-05-24
$0.062
—
3.74%
1995-05-03
$0.218
—
3.50%
1994-05-06
$0.043
—
4.74%
1993-09-01
$0.042
—
5.27%
1993-05-06
$0.142
—
7.68%
1992-09-02
$0.065
—
5.22%
1992-05-07
$0.131
—
4.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.7만원
5년 누적 (세후) 39.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.58% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG 이 종목 | $13.6B | 12.8 ▲ | 1.5 ▼ | 13.35% ▲ | 5.52% ▲ | -1.7% |
BRK-B | $988.1B | 15.2 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | -0.6% |
BRK-A | $988.0B | 15.2 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | -0.6% |
JPM | $923.7B | 14.8 ▼ | 2.6 ▼ | 17.71% ▲ | 1.86% ▼ | -3.5% |
V | $694.7B | 32.3 ▼ | 20.1 ▼ | 60.79% ▲ | 0.74% ▼ | +0.6% |
MA | $497.7B | 32.6 ▼ | 74.4 ▼ | 232.56% ▲ | 0.62% ▼ | +0.1% |
| 업종 평균 | - | 13.6 | 1.3 | 9.41% | 2.64% | - |
자주 묻는 질문
에이곤(AEG)은 어떤 회사인가요?
에이곤(AEG)은 Financial 섹터에 속하며 Insurance - Diversified 산업의 기업입니다.
AEG의 시가총액은 얼마인가요?
AEG의 시가총액은 약 $13.6B, 섹터 내 순위는 784위입니다.
AEG은 배당을 주나요?
AEG의 배당수익률은 약 5.52%이며, 연간 배당금은 $0.50입니다.
AEG의 PER은 어떤가요?
AEG의 PER은 약 12.8배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
AEG의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AEG은 지난 52주간 최고 $9.23, 최저 $6.75를 기록했습니다.
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