ADEA

Adeia Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$30.69

+0.46 ▲ +1.52%

🌙 4월 29일 7:12 PM ET (한국 4/30 08:12)

$30.37

-0.32 ▼ -1.05%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	31.18	EPS (ttm) ⓘ	0.98	Insider Own ⓘ	1.97%	Shs Outstand ⓘ	0.11B	Perf Week ⓘ	0.66%
Market Cap ⓘ	3.40B	Forward P/E ⓘ	20.51	EPS next Y ⓘ	4.21%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.11B	Perf Month ⓘ	32.68%
Enterprise Value ⓘ	3.69B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.33	Inst Own ⓘ	95.86%	Short Float ⓘ	4.47%	Perf Quarter ⓘ	67.07%
Income ⓘ	0.11B	P/S ⓘ	7.66	EPS this Y ⓘ	-12.95%	Inst Trans ⓘ	1.82%	Short Ratio ⓘ	4.23	Perf Half Y ⓘ	73.98%
Sales ⓘ	0.44B	P/B ⓘ	6.96	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	10.39%	Short Interest ⓘ	4.85M	Perf YTD ⓘ	77.91%
Book/sh ⓘ	4.41	P/C ⓘ	24.85	EPS past 3/5Y ⓘ	- -10.86%	ROE ⓘ	25.33%	52W High ⓘ	-0.03% ($30.70)	Perf Year ⓘ	145.52%
Cash/sh ⓘ	1.24	P/FCF ⓘ	21.74	Sales past 3/5Y ⓘ	0.34% -13.05%	ROIC ⓘ	12.53%	52W Low ⓘ	164.34% ($11.61)	Perf 3Y ⓘ	301.7%
Dividend Est. ⓘ	$0.2 (0.65%)	EV/EBITDA ⓘ	14.2	EPS Y/Y TTM ⓘ	71.9%	Gross Margin ⓘ	86.79%	Volatility(W/M) ⓘ	3.03% 3.52%	Perf 5Y ⓘ	437.18%
Dividend TTM ⓘ	0.2	EV/Sales ⓘ	8.32	Sales Y/Y TTM ⓘ	17.91%	Oper. Margin ⓘ	45.37%	ATR (14) ⓘ	0.96	Perf 10Y ⓘ	304.01%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/16	Quick Ratio ⓘ	3.81	EPS Q/Q ⓘ	105.74%	Profit Margin ⓘ	25.05%	RSI (14) ⓘ	77.12	Recom ⓘ	1.25
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- -16.74%	Current Ratio ⓘ	3.81	Sales Q/Q ⓘ	53.26%	SMA20 ⓘ	9.52% ($28.02)	Beta ⓘ	2.28	Target Price ⓘ	$33
Payout ⓘ	20.3%	Debt/Eq ⓘ	0.89	Earnings ⓘ	2026/5/4	SMA50 ⓘ	25.77% ($24.4)	Rel Volume ⓘ	1.23	Prev Close ⓘ	$30.23
Employees ⓘ	150	LT Debt/Eq ⓘ	0.85	EPS/Sales Surpr. ⓘ	32.15% 8.4%	SMA200 ⓘ	72.25% ($17.82)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.15M	Price ⓘ	$30.69
IPO ⓘ	2003/11/13	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	15664	Volume ⓘ	1,410,676	Change ⓘ	1.52%

📊 Adeia Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Technology Software - Application

🖥️ 미디어, 엔터테인먼트 및 반도체 분야의 혁신적인 지적재산권(IP) 라이선싱 전문 기업입니다.

시가총액

$3.4B

약 5조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 1% 규모

직원 수

150명

IPO

11/13/2003

ADEA

$3.4B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Technology 업종 777개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

45.37%

업종 평균 2.24%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

25.05%

업종 평균 0.59%

ROE 자기자본 대비 수익률

25.33%

업종 평균 1.47%

ROA 총자산 대비 수익률

10.39%

업종 평균 0.36%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

-12.95%

업종 평균 17.47%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

86.79%

업종 평균 41.89%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Technology) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+164.34%) 최고 (-0.03%)

1주

+0.7%

1개월

+32.7%

3개월

+67.1%

6개월

+74.0%

YTD

+77.9%

1년

+145.5%

3년

+301.7%

5년

+437.2%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

31.2

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 29.8 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

7.0

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 3.0 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

70 이상: 과매수 구간 (조정 가능성)

애널리스트 목표가

$33

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $31 대비 +7.5% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+72.3%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 20.3%를 배당으로 지급

배당수익률 0.65% 업종 평균 1.19%

예상 배당금 $0.2/주

배당 성장률 (3년/5년) 0% / -16.74%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

5,539원

1년차

연 5,539원

1.0만원

2년차

연 4,612원

1.4만원

3년차

연 3,840원

1.7만원

4년차

연 3,197원

2.0만원

5년차

연 2,662원

* 배당 성장률 연 -16.74% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$30.69

≈ 42,045원

10만원으로

2.38주

소수점 매매 기준

100만원으로

23.8주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ADEA	$3.4B	31.2	7.0	25.33%	0.65%	+1.5%
NVDA	$5.09T	42.7	32.3	101.49%	0.02%	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2	45.1	152.02%	0.4%	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6	8.1	34.39%	0.86%	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7	11.8	38.79%	0.97%	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1	24.1	33.37%	0.67%	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-