ADEA
Adeia Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$25.15
-0.92 ▼ -3.53%
애디아인씨(ADEA)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$2.8B
스몰캡
P/E
23.3
적정 수준
배당수익률
0.80%
52주 위치
60%
저점 +117% · 고점 -27%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Software - Application 중형주 대비
수익성 상위 12%
성장 상위 71%
밸류에이션 상위 54%
재무 안정 상위 26%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 23원입니다. 지난 3년 동안은 보통 20원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.2년 기준
| Index | RUT | P/E | 23.3 | EPS (ttm) | 1.08 | Insider Own | 2.53% | Shs Outstand | 110.3M | Perf Week | -9.92% |
| Market Cap | 2.77B | Forward P/E | 16.24 | EPS next Y | 9.01% | Insider Trans | -3.44% | Shs Float | 107.5M | Perf Month | -18.4% |
| Enterprise Value | 3.06B | PEG | - | EPS next Q | 0.31 | Inst Own | 99.31% | Short Float | 7.65% | Perf Quarter | -16.53% |
| Income | 0.12B | P/S | 6.02 | EPS this Y | -13.92% | Inst Trans | 2.49% | Short Ratio | 3.96 | Perf Half Y | 33.28% |
| Sales | 0.46B | P/B | 5.94 | EPS next 5Y | - | ROA | 11.68% | Short Interest | 8.23M | Perf YTD | 45.8% |
| Book/sh | 4.23 | P/C | 23.96 | EPS past 3/5Y | - -10.86% | ROE | 28.51% | 52W High | -26.76% ($34.34) | Perf Year | 88.11% |
| Cash/sh | 1.05 | P/FCF | 17.62 | Sales past 3/5Y | 0.34% -13.05% | ROIC | 14.44% | 52W Low | 116.62% ($11.61) | Perf 3Y | 108.54% |
| Dividend Est. | $0.2 (0.8%) | EV/EBITDA | 11.17 | EPS Y/Y TTM | 61.05% | Gross Margin | 86.88% | Volatility(W/M) | 5.02% 5.61% | Perf 5Y | 363.61% |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | 6.64 | Sales Y/Y TTM | 21.09% | Oper. Margin | 46.32% | ATR (14) | 1.69 | Perf 10Y | 196.31% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/26 | Quick Ratio | 3.44 | EPS Q/Q | 90.81% | Profit Margin | 26.5% | RSI (14) | 36.55 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - -16.74% | Current Ratio | 3.44 | Sales Q/Q | 19.51% | SMA20 | -10.02% ($27.95) | Beta | 2.23 | Target Price | $37 |
| Payout | 20.3% | Debt/Eq | 0.86 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -13.68% ($29.14) | Rel Volume | 0.56 | Prev Close | $26.07 |
| Employees | 150 | LT Debt/Eq | 0.81 | EPS/Sales Surpr. | 15.75% 5.06% | SMA200 | 13.33% ($22.19) | Avg Volume(3M) | 2.08M | Price | $25.15 |
| IPO | 2003/11/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12794 | Volume | 1,156,581 | Change | -3.53% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $105M (YoY +20%) · 순이익 $23M (YoY +93%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Adeia Inc (ADEA) 투자 분석
Adeia Inc, 어떤 회사인가요?
애디아인씨(ADEA)
Technology · Software - Application
시가총액 1860위 — 중형주
📜 지식재산 라이선싱 사업을 운영하는 미국 기술 기업입니다. 미디어·엔터테인먼트와 반도체 분야의 특허 포트폴리오를 보유하고, 이를 기업에 라이선싱해 로열티 수익을 얻습니다. 지식재산 라이선싱 분야의 기업입니다.
Adeia Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$2.8B
약 3.8조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1860위
직원 수150명
IPO2003/11/13
현재가$25.15 ≈ 34,456원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-5
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.31
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 26일 (화) 주당 $0.2
🔔 실적 발표 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +15.8% 매출 +5.1%
🎯 배당락 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.05
🔔 실적 발표 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
46.3%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
26.5%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
86.9%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
28.5%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
11.7%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
14.4%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.86
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.44
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.44
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$37.00
현재가 대비 +47.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.24배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+9.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+15.5%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $0.38 · 예상 $0.33 +15.8%
2026.02.23
상회
실적 $0.86 · 예상 $0.75 +15.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-13.9%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+9.0%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-10.9%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-13.1%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+19.5%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 295%p 앞섰습니다
ADEA +363.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+294.8%p
시장보다 크게 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+239.7%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+71.8%p
시장보다 크게 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+58.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최상위 36개 기준
1년 수익률 피어 최상위 48개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-116.6%p) 최고 (-26.8%p)
현재가가 저점 대비 116.6% 위, 고점 대비 26.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-25.2%
연간 변동성
65.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $25.15 가 평균선($27.95) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -1.134 < Signal -0.924 음수 구간 + Hist 음수(-0.211). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 36.6 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 19.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
23.30배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
16.24배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
5.94배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
6.02배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
11.17배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
17.62배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$37.00 현재가 대비 +47.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Application 중형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매도 -3.4% · 기관 순매수 +2.5% · 공매도 보통 7.7% · 공매도 최근 90일간 +4.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-3.4%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 99.3%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 2.5%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
7.7%
보통
최근 90일 📈 +4.0%p 증가
공매도 회전일수
4.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 110.3M주
유동주식 (거래 가능) 107.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ADEA 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
HYP
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF
2.50%
$70M
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
2.20%
$30M
SCOW
Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF
1.95%
$2M
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
1.90%
$601M
RZG
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
1.56%
$140M
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.8%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.80%
업종 평균 1.1%
주당 배당
$0.20
연간 기준
배당성향
20%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-16.7%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.80 +0.0%
2016
$0.60 -25.0%
2017
$0.80 +33.3%
2018
$0.80 +0.0%
2019
$0.50 -37.5%
2020
$0.20 -60.0%
2021
$0.20 +0.0%
2022
$0.20 +0.0%
2023
$0.20 +0.0%
2024
$0.20 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.050
—
0.87%
2025-11-24
$0.050
—
2.05%
2025-08-26
$0.050
—
1.63%
2025-05-27
$0.050
—
1.54%
2025-03-10
$0.050
—
1.77%
2024-11-27
$0.050
—
1.66%
2024-08-27
$0.050
—
1.64%
2024-05-24
$0.050
—
2.12%
2024-03-11
$0.050
—
2.27%
2023-11-24
$0.050
—
2.57%
2023-08-25
$0.050
—
2.55%
2023-05-26
$0.050
—
2.56%
2023-03-14
$0.050
—
2.95%
2022-11-29
$0.050
—
1.91%
2022-08-26
$0.050
—
2.92%
2022-05-27
$0.050
—
2.76%
2022-03-15
$0.050
—
3.44%
2021-11-26
$0.050
—
3.17%
2021-08-23
$0.050
—
2.71%
2021-05-24
$0.050
—
2.23%
2021-03-15
$0.050
—
3.33%
2020-11-27
$0.050
—
5.95%
2020-08-28
$0.050
—
11.73%
2020-05-19
$0.200
—
15.29%
2020-03-03
$0.200
—
13.79%
2019-11-26
$0.200
—
11.77%
2019-08-26
$0.200
—
9.89%
2019-05-28
$0.200
—
8.66%
2019-03-12
$0.200
—
7.74%
2018-11-27
$0.200
—
13.66%
2018-08-15
$0.200
—
11.23%
2018-05-23
$0.200
—
6.72%
2018-02-28
$0.200
—
6.27%
2017-11-21
$0.200
—
6.89%
2017-05-22
$0.200
—
5.83%
2017-02-27
$0.200
—
4.99%
2016-11-07
$0.200
—
6.04%
2016-08-18
$0.200
—
6.98%
2016-05-20
$0.200
—
7.55%
2016-02-22
$0.200
—
8.16%
2015-11-20
$0.200
—
6.44%
2015-08-26
$0.200
—
5.58%
2015-05-22
$0.200
—
7.25%
2015-02-27
$0.200
—
6.44%
2014-11-24
$0.100
—
6.26%
2014-08-28
$0.100
—
7.22%
2014-06-02
$0.620
—
9.63%
2014-03-03
$0.100
—
8.47%
2013-11-19
$0.100
—
9.78%
2013-08-27
$0.100
—
8.83%
2013-05-21
$0.400
—
9.27%
2013-03-05
$0.100
—
5.16%
2012-11-19
$0.100
—
4.75%
2012-08-21
$0.100
—
3.14%
2012-05-22
$0.100
—
1.65%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,759원
5년 누적 (세후) 2.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -16.74% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEA 이 종목 | $2.8B | 23.3 ▲ | 5.9 ▼ | 28.51% ▲ | 0.8% ▼ | -3.5% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
애디아인씨(ADEA)은 어떤 회사인가요?
애디아인씨(ADEA)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Application 산업의 기업입니다.
ADEA의 시가총액은 얼마인가요?
ADEA의 시가총액은 약 $2.8B, 섹터 내 순위는 1,860위입니다.
ADEA은 배당을 주나요?
ADEA의 배당수익률은 약 0.80%이며, 연간 배당금은 $0.20입니다.
ADEA의 PER은 어떤가요?
ADEA의 PER은 약 23.3배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ADEA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ADEA은 지난 52주간 최고 $34.34, 최저 $11.61를 기록했습니다.
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