AAXJ

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$107.54

-0.28 ▼ -0.26%

🌙 4월 30일 4:00 AM ET (한국 4/30 17:00)

$107.05

-0.49 ▼ -0.46%

총보수비율

0.72%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$3.8B

약 5조원

보유종목

921개

배당수익률

1.57%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	50.33%	Total Holdings ⓘ	921	Perf Week ⓘ	-0.81%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.73%	AUM ⓘ	$3.8B	Perf Month ⓘ	15.65%
Expense ⓘ	0.72%	NAV ⓘ	$108.08	Return% 5Y ⓘ	4.9%	52W High ⓘ	-1.76%	Perf Quarter ⓘ	4.73%
Dividend TTM ⓘ	$1.69 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.36% 12.31%	Return% 10Y ⓘ	8.77%	52W Low ⓘ	46.83%	Perf Half Y ⓘ	12.34%
Flows% 1M ⓘ	-1.69%	Flows% YTD ⓘ	7.48%	Return% SI ⓘ	6.3%	Volatility(W/M) ⓘ	1.14% 1.52%	Perf YTD ⓘ	15.49%
SMA20 ⓘ	3.09%	SMA50 ⓘ	5.53%	SMA200 ⓘ	13.64%	RSI (14) ⓘ	60.09	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2008/8/15	Prev Close ⓘ	$107.82	Perf Year ⓘ	46.43%	Avg Volume ⓘ	1.12M	Price ⓘ	$107.54

📊 iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) 투자 분석

ETF 개요

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2008년 상장, 18년 운영 중.

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF는 MSCI AC Asia ex Japan Index의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 종목 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 이 지수는 중국, 홍콩, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 한국, 대만, 태국 등 10개 선진·신흥 시장의 주식 성과를 유동주식 조정 시가총액 방식으로 측정하도록 설계되었습니다.

Asia-ex-Japanequity

규모: $0M 약 5조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.72%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.72%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

720,000원

카테고리 평균 대비 연 290,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

430,000원

보수율 0.43% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,843,196원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

연 -0.69%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

연 -0.69%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

연 -0.69%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +19.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

231,788,180원

→

누적 수익

+131,788,180원

연평균 +8.8%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +50.33%

상위 25%

벤치마크보다 연 19.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +19.73% 누적 +71.6%

평균권

벤치마크보다 연 1.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +4.90% 누적 +27.0%

하위 5%

벤치마크보다 연 8.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +8.77% 누적 +131.8%

평균권

벤치마크보다 연 6.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

AAXJ · 주가만 AAXJ · 주가 + 누적배당 AAXJ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

AAXJ S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+40%

2017

-17%

2018

+19%

2019

+21%

2020

-7%

2021

-21%

2022

+4%

2023

+12%

2024

+32%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (12.0% vs 4.4%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 87%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.68

시장 +10% 상승 시 +6.8%

시장 -10% 하락 시 -6.8%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.52%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-44.5%

낙폭 기간: 20개월

2021-02-17 → 2022-10-24

약 3.0년 만에 회복

2015-05-04 최악 -43% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.15

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.57%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +12.3%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

반기배당

6월 · 12월

📊 총 이력 2009~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.97 -25.4%

2016

$1.52 +56.3%

2017

$1.34 -12.2%

2018

$1.34 +0.6%

2019

$0.95 -29.5%

2020

$1.83 +92.7%

2021

$1.12 -38.4%

2022

$1.51 +33.9%

2023

$1.34 -11.0%

2024

$1.69 +25.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.13

—

3.07%

2025-06-16

$0.560

—

2.01%

2024-12-17

$1.07

—

3.32%

2024-06-11

$0.265

—

1.94%

2023-12-20

$1.11

—

2.35%

2023-06-07

$0.397

—

2.28%

2022-12-13

$0.787

—

4.02%

2022-06-09

$0.337

—

3.06%

2021-12-13

$1.55

—

3.04%

2021-06-10

$0.279

—

1.29%

2020-12-14

$0.684

—

2.17%

2020-06-15

$0.263

—

2.38%

2019-12-16

$0.933

—

3.15%

2019-06-17

$0.411

—

2.64%

2018-12-18

$0.928

—

4.03%

2018-06-19

$0.408

—

2.63%

2017-12-19

$1.23

—

2.90%

2017-06-20

$0.287

—

1.87%

2016-12-21

$0.638

—

1.78%

2016-06-22

$0.335

—

3.04%

2015-12-21

$0.900

—

2.43%

2015-06-25

$0.405

—

2.31%

2014-12-17

$0.586

—

2.76%

2014-06-25

$0.500

—

2.52%

2013-12-27

$0.025

—

1.79%

2013-12-18

$0.525

—

2.64%

2013-06-27

$0.516

—

1.94%

2012-12-18

$0.541

—

2.42%

2012-06-21

$0.508

—

3.06%

2011-12-20

$0.391

—

3.34%

2011-06-22

$0.660

—

2.72%

2010-12-21

$0.608

—

2.34%

2010-06-23

$0.355

—

1.93%

2009-12-22

$0.507

—

1.30%

2009-06-23

$0.195

—

0.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,329,496원

5년 누적 (세후) 8,498,262원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.31% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.72%
📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -8.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

227개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

227개

상위 10개 비중

8.5%

최대 단일 종목

3.78%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BABA Alibaba Group Holding Limited

3.78%

#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

0.96%

PDD PDD Holdings Inc.

0.74%

#4 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares

0.64%

NTES NETEASE, INC.

0.47%

SE SEA LIMITED

0.46%

BIDU BAIDU, INC.

0.44%

#8 - SK Square Co., Ltd.

0.38%

#9 - China Life Insurance Company Limited

0.35%

#10 - KUAISHOU TECHNOLOGY

0.27%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAXJ보다 유리, ▼ 표시는 AAXJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AAXJ	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.72%	$3.8B	921	1.57%	+15.49%	+46.43%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$218.2B ▲	3898	2.80% ▲	-	+26.69% ▼
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$177.4B ▲	2652	3.40% ▲	-	+18.49% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$143.0B ▲	8832	2.82% ▲	-	+27.06% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▲	$74.4B ▲	727	3.25% ▲	-	+17.77% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$70.3B ▲	10078	1.69% ▲	-	+27.67% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AAXJ보다 유리 · ▼ AAXJ보다 불리

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.