WAGN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WAGN

Pabrai Wagons ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$14.02

-0.08 ▼ -0.57%

🌙 7월 28일 4:21 PM ET (한국 7/29 05:21)

$14.02

+0.00 +0.00%

O ETF WAGN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.9%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$238M

약 3261억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	21	Perf Week ⓘ	0.5%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$238M	Perf Month ⓘ	0.07%
Expense ⓘ	0.9%	NAV ⓘ	$14.05	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.41%	Perf Quarter ⓘ	-7.4%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.2%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	13.14%	Flows% YTD ⓘ	94.82%	Return% SI ⓘ	-3.45%	Volatility(W/M) ⓘ	1.4% 1.11%	Perf YTD ⓘ	-0.57%
SMA20 ⓘ	1.14%	SMA50 ⓘ	-2.8%	SMA200 ⓘ	-3.04%	RSI (14) ⓘ	48.55	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/9	Prev Close ⓘ	$14.1	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$14.02

📊 Análise de investimentos de Pabrai Wagons ETF (WAGN)

Visão geral do ETF

Pabrai Wagons ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

Pabrai Wagons ETF는 높은 수익률로 자본을 재투자하는 입증된 능력과 탁월한 경영진이 이끄는 것으로 식별되는 고품질 기업의 집중 포트폴리오 투자를 통해 장기 자본이득을 달성하고자 합니다. 이 ETF는 기초 내재 가치 대비 의미 있는 할인율에 주식 증권을 매입하는 기회주의적 고확신 접근법을 따르며, 복리 효과를 허용하기 위해 이러한 포지션을 장기 보유할 의도입니다.

📘 WAGN ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityvaluegrowth

규모: $238M 약 3261억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.9% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.9%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$900K

Custo adicional anual de $470K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$15.9M

16.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.87% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.87% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.87% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.11%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-12.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-06-02 → 2026-07-01

Ainda em recuperação

2026-02-09 Pior -12% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.42

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.9% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

19개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

19개

상위 10개 비중

66.9%

최대 단일 종목

11.20%

집중도(HHI)

638

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

16.6% +13%p

Basic Materials

16.6% +14%p

Industrials

4.6% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

HCC Warrior Met Coal Inc

11.20%

#2 - Edelweiss Financial Services L

10.21%

#3 - TAV Havalimanlari Holding AS

9.23%

VAL Valaris Ltd

6.32%

RIG Transocean Ltd

5.58%

AMR Alpha Metallurgical Resources

5.40%

KSPI Kaspi.KZ JSC

4.76%

NE Noble Corp PLC

4.74%

CSU Constellation Software Inc/Can

4.74%

#10 - Lumine Group Inc

4.70%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WAGN보다 유리, ▼ 표시는 WAGN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WAGN	Pabrai Wagons ETF	0.9%	$238M	21	-	-0.57%	-
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▲	$9.4B ▲	229	2.70%	-	+15.33%
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84%	-	+29.19%
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▲	$4.6B ▲	68	0.98%	-	+52.56%
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▲	$3.8B ▲	52	2.80%	-	+40.50%
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▲	436	0.32%	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ WAGN보다 유리 · ▼ WAGN보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de WAGN via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de WAGN, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com WAGN e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)