VSMV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VSMV

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$61.45

+0.64 ▲ +1.05%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$61.45

+0.00 +0.00%

O ETF VSMV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$158M

약 2167억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.28%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.77%	Total Holdings ⓘ	63	Perf Week ⓘ	2.3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.4%	AUM ⓘ	$158M	Perf Month ⓘ	3.81%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$60.83	Return% 5Y ⓘ	11.34%	52W High ⓘ	0.89%	Perf Quarter ⓘ	6.49%
Dividend TTM ⓘ	$0.79 (1.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.49% 1.78%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	26.15%	Perf Half Y ⓘ	7.38%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-9.74%	Return% SI ⓘ	12.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.41% 0.5%	Perf YTD ⓘ	11.19%
SMA20 ⓘ	2.5%	SMA50 ⓘ	2.65%	SMA200 ⓘ	7.37%	RSI (14) ⓘ	67.69	Beta ⓘ	0.69
IPO ⓘ	2017/6/22	Prev Close ⓘ	$60.81	Perf Year ⓘ	22.62%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$61.45

📊 Análise de investimentos de VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV)

Visão geral do ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2017년 상장, 9년 운영 중.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory US Multi-Factor Minimum Volatility 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 규칙 기반 방법론에 따라 미국 주식 시장 전반보다 변동성이 낮은 투자 결과를 내고자 노력하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목에 배분합니다.

📘 VSMV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatility

규모: $158M 약 2167억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.35% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.30% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.28% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+5.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$171.1M

→

Lucro acumulado

+$71.1M

+11.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.77% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 5.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.40% ao ano Acumulado +53.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.34% ao ano Acumulado +71.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-06-26 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VSMV · Somente preço VSMV · Preço + dividendos acumulados VSMV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VSMV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-1%

2018

+28%

2019

+5%

2020

+27%

2021

-7%

2022

+13%

2023

+15%

2024

+17%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (11.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 55%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.69

Se o mercado subir +10% +6.9%

Se o mercado cair -10% -6.9%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.50%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-13 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2017-06-26 Pior -24% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.63

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.28% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.28%

주당 배당

$0.79

연간 기준

5년 성장률

1.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (103건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31

2017

$0.65 +105.7%

2018

$0.66 +2.3%

2019

$0.68 +3.5%

2020

$0.57 -16.1%

2021

$0.76 +32.1%

2022

$0.74 -1.8%

2023

$0.65 -12.2%

2024

$0.75 +14.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 103건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.057

—

1.46%

2026-03-10

$0.100

—

1.49%

2026-02-09

$0.033

—

1.31%

2026-01-08

$0.024

—

1.37%

2025-12-11

$0.144

—

1.56%

2025-11-07

$0.026

—

1.40%

2025-10-09

$0.066

—

1.34%

2025-09-08

$0.103

—

1.52%

2025-08-06

$0.027

—

1.43%

2025-07-10

$0.083

—

1.47%

2025-06-09

$0.092

—

1.50%

2025-05-08

$0.023

—

1.38%

2025-04-10

$0.069

—

1.53%

2025-03-10

$0.070

—

1.52%

2025-02-07

$0.032

—

1.39%

2025-01-08

$0.012

—

1.38%

2024-12-12

$0.121

—

1.61%

2024-11-07

$0.021

—

1.40%

2024-10-08

$0.048

—

1.58%

2024-09-11

$0.094

—

1.50%

2024-08-08

$0.018

—

1.50%

2024-07-10

$0.043

—

1.57%

2024-06-12

$0.093

—

1.56%

2024-05-09

$0.019

—

1.70%

2024-04-11

$0.056

—

1.67%

2024-03-11

$0.104

—

1.64%

2024-02-09

$0.018

—

1.78%

2024-01-11

$0.018

—

1.80%

2023-12-18

$0.141

—

1.77%

2023-11-08

$0.021

—

2.00%

2023-10-11

$0.086

—

2.10%

2023-09-06

$0.074

—

2.12%

2023-08-08

$0.055

—

2.00%

2023-07-10

$0.020

—

1.99%

2023-06-09

$0.097

—

2.28%

2023-05-10

$0.044

—

2.16%

2023-04-11

$0.051

—

2.11%

2023-03-10

$0.084

—

2.32%

2023-02-10

$0.066

—

2.13%

2023-01-12

$0.005

—

1.96%

2022-12-16

$0.141

—

2.23%

2022-11-08

$0.059

—

2.00%

2022-10-11

$0.056

—

1.99%

2022-09-09

$0.093

—

2.01%

2022-08-09

$0.039

—

1.89%

2022-07-11

$0.047

—

1.84%

2022-06-10

$0.119

—

1.84%

2022-05-10

$0.044

—

1.56%

2022-04-11

$0.023

—

1.37%

2022-03-11

$0.077

—

1.69%

2022-02-10

$0.060

—

1.59%

2021-12-16

$0.090

—

1.71%

2021-11-08

$0.053

—

1.66%

2021-10-08

$0.055

—

1.59%

2021-09-09

$0.064

—

1.77%

2021-08-09

$0.048

—

1.69%

2021-07-09

$0.033

—

1.58%

2021-06-10

$0.031

—

1.82%

2021-05-10

$0.038

—

1.85%

2021-04-09

$0.055

—

1.82%

2021-03-11

$0.066

—

2.13%

2021-02-10

$0.041

—

2.05%

2020-12-16

$0.141

—

2.49%

2020-11-12

$0.043

—

2.18%

2020-10-07

$0.083

—

2.36%

2020-09-09

$0.058

—

2.26%

2020-08-12

$0.026

—

2.16%

2020-07-08

$0.044

—

2.42%

2020-06-10

$0.066

—

2.44%

2020-05-13

$0.049

—

2.51%

2020-04-07

$0.069

—

2.67%

2020-03-11

$0.054

—

2.31%

2020-02-12

$0.037

—

2.09%

2020-01-08

$0.014

—

2.05%

2019-12-18

$0.155

—

2.55%

2019-11-13

$0.011

—

2.21%

2019-10-15

$0.102

—

2.41%

2019-09-10

$0.047

—

2.11%

2019-08-14

$0.031

—

2.28%

2019-07-17

$0.066

—

2.25%

2019-06-13

$0.073

—

2.32%

2019-05-15

$0.010

—

2.24%

2019-04-16

$0.071

—

2.42%

2019-03-07

$0.058

—

2.47%

2019-02-13

$0.037

—

2.31%

2018-12-19

$0.176

—

2.89%

2018-11-14

$0.031

—

2.13%

2018-10-17

$0.066

—

2.15%

2018-09-07

$0.047

—

2.13%

2018-08-15

$0.028

—

2.13%

2018-07-17

$0.046

—

2.16%

2018-06-13

$0.072

—

2.01%

2018-05-16

$0.025

—

1.79%

2018-04-17

$0.062

—

1.70%

2018-03-07

$0.053

—

1.47%

2018-02-14

$0.021

—

1.28%

2018-01-17

$0.019

—

1.18%

2017-12-22

$0.127

—

1.14%

2017-11-15

$0.016

—

0.71%

2017-10-17

$0.050

—

0.66%

2017-09-07

$0.074

—

0.48%

2017-08-15

$0.028

—

0.18%

2017-07-18

$0.019

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.78% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que prioriza estabilidade

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

66개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

66개

상위 10개 비중

45.6%

최대 단일 종목

8.97%

집중도(HHI)

344

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

25.4% -5%p

Consumer Defensive

15.7% +10%p

Communication Services

14.5% +6%p

Industrials

12.0% +4%p

Healthcare

11.3%

Financial

2.8% -10%p

Basic Materials

1.5%

Consumer Cyclical

1.2% -9%p

Energy

0.7% -3%p

Real Estate

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL APPLE INC.

8.97%

#2 GOOGL ALPHABET INC.

6.08%

#3 JNJ JOHNSON & JOHNSON

4.63%

#4 XOM EXXON MOBIL CORPORATION

4.44%

#5 WMT WALMART INC.

4.30%

#6 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION

4.03%

#7 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION

3.64%

#8 KLAC KLA CORPORATION

3.34%

#9 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION

3.11%

#10 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC.

3.02%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VSMV보다 유리, ▼ 표시는 VSMV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VSMV	VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF	0.35%	$158M	63	1.28%	+11.19%	+22.62%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▲	$23.5B ▲	171	1.47% ▲	-	+5.50% ▼
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25% ▲	$7.2B ▲	111	2.08% ▲	-	+7.06% ▼
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	130	1.37% ▲	-	+12.42% ▼
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▲	$1.2B ▲	174	1.95% ▲	-	+9.09% ▼
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25% ▲	$757M ▲	83	2.78% ▲	-	+13.58% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VSMV보다 유리 · ▼ VSMV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de VSMV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VSMV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VSMV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)