SPRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPRE

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$21.73

+0.02 ▲ +0.09%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$21.62

-0.11 ▼ -0.51%

O ETF SPRE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$224M

약 3066억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.69%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.23%	Total Holdings ⓘ	26	Perf Week ⓘ	0.09%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.35%	AUM ⓘ	$224M	Perf Month ⓘ	0.98%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$21.67	Return% 5Y ⓘ	1.78%	52W High ⓘ	-0.82%	Perf Quarter ⓘ	3.38%
Dividend TTM ⓘ	$0.8 (3.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.08% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.71%	Perf Half Y ⓘ	9.42%
Flows% 1M ⓘ	2.97%	Flows% YTD ⓘ	10.36%	Return% SI ⓘ	5.37%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 0.99%	Perf YTD ⓘ	10.98%
SMA20 ⓘ	1.31%	SMA50 ⓘ	2.15%	SMA200 ⓘ	6.68%	RSI (14) ⓘ	58.84	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2020/12/30	Prev Close ⓘ	$21.71	Perf Year ⓘ	13.24%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$21.73

📊 Análise de investimentos de SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE)

Visão geral do ETF

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2020년 상장, 6년 운영 중.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Global All Equity REIT Shariah Capped 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 선진국 및 신흥 시장의 리츠(REITs) 중 이슬람 율법(Sharia) 기준을 충족하는 종목들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SPRE ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityREITssharia-compliant

규모: $224M 약 3066억원
운용사: SP Funds
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.41% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.40% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-1.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$109.2M

→

Lucro acumulado

+$9.2M

+1.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.23% ao ano

평균권

Preço +13.24% + Dividendo +2.99% = Total +16.23%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.35% ao ano Acumulado +23.7%

하위 25%

Preço +3.45% + Dividendo +3.90% = Total +7.35%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+1.78% ao ano Acumulado +9.2%

하위 25%

Preço -2.56% + Dividendo +4.34% = Total +1.78%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-12-30 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SPRE · Somente preço SPRE · Preço + dividendos acumulados SPRE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SPRE S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+1%

2020

+48%

2021

-28%

2022

+9%

2023

+1%

2024

+4%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (17%)

+ YTD 2026: à frente (12.4% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 63%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.00

Se o mercado subir +10% +10.0%

Se o mercado cair -10% -10.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.99%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.3%

Duração do drawdown: 22 meses

2021-12-31 → 2023-10-27

Ainda em recuperação

2020-12-30 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.12

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.69% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.

배당수익률

3.69%

주당 배당

$0.80

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (63건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.80

2021

$0.80 +0.0%

2022

$0.74 -8.3%

2023

$0.82 +10.9%

2024

$0.80 -1.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 63건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.067

—

4.14%

2026-03-24

$0.067

—

4.47%

2026-02-20

$0.067

—

4.14%

2026-01-23

$0.067

—

4.35%

2025-12-26

$0.065

—

4.47%

2025-11-25

$0.067

—

4.52%

2025-10-27

$0.067

—

4.43%

2025-09-25

$0.067

—

4.60%

2025-08-26

$0.067

—

4.57%

2025-07-25

$0.067

—

4.54%

2025-06-25

$0.067

—

4.61%

2025-05-28

$0.067

—

4.56%

2025-04-24

$0.067

—

4.74%

2025-03-25

$0.067

—

4.51%

2025-02-27

$0.067

—

4.00%

2025-01-27

$0.067

—

3.97%

2024-12-27

$0.080

—

4.13%

2024-11-26

$0.067

—

3.75%

2024-10-28

$0.067

—

3.50%

2024-09-26

$0.067

—

3.37%

2024-08-27

$0.067

—

3.81%

2024-07-26

$0.067

—

3.62%

2024-06-26

$0.067

—

4.19%

2024-05-29

$0.067

—

3.95%

2024-04-25

$0.067

—

4.02%

2024-03-26

$0.067

—

4.08%

2024-02-26

$0.067

—

3.77%

2024-01-26

$0.067

—

4.17%

2023-11-27

$0.067

—

4.45%

2023-10-26

$0.067

—

5.25%

2023-09-26

$0.067

—

4.94%

2023-08-28

$0.067

—

4.23%

2023-07-26

$0.067

—

4.31%

2023-06-27

$0.067

—

4.48%

2023-05-25

$0.067

—

4.63%

2023-04-25

$0.067

—

4.52%

2023-03-28

$0.067

—

4.64%

2023-02-23

$0.067

—

4.30%

2023-01-26

$0.067

—

4.18%

2022-12-27

$0.067

—

4.54%

2022-11-25

$0.067

—

4.34%

2022-10-26

$0.067

—

4.60%

2022-09-27

$0.067

—

4.66%

2022-08-26

$0.067

—

3.87%

2022-07-26

$0.067

—

3.93%

2022-06-27

$0.067

—

3.67%

2022-05-26

$0.067

—

3.53%

2022-04-26

$0.067

—

3.35%

2022-03-28

$0.067

—

3.13%

2022-02-23

$0.067

—

3.66%

2022-01-26

$0.067

—

3.49%

2021-12-28

$0.067

—

2.88%

2021-12-01

$0.067

—

2.89%

2021-10-26

$0.067

—

2.62%

2021-09-27

$0.067

—

2.54%

2021-08-26

$0.067

—

2.17%

2021-07-27

$0.067

—

1.89%

2021-06-25

$0.067

—

1.70%

2021-05-25

$0.067

—

1.48%

2021-04-27

$0.067

—

1.20%

2021-03-26

$0.067

—

0.96%

2021-02-23

$0.067

—

0.65%

2021-01-26

$0.067

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -11.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

28개

상위 10개 비중

79.6%

최대 단일 종목

13.78%

집중도(HHI)

838

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

71.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 79.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EQIX Equinix Inc

13.78%

#2 PLD Prologis Inc

12.51%

#3 WELL Welltower Inc

12.23%

#4 - Goodman Group

11.57%

SUI Sun Communities Inc

5.11%

EGP EastGroup Properties Inc

4.99%

ELS Equity LifeStyle Properties In

4.87%

CPT Camden Property Trust

4.85%

AVB AvalonBay Communities Inc

4.84%

#10

MAA Mid-America Apartment Communit

4.82%

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de SPRE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SPRE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SPRE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)