SPDV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPDV

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

7월 28일 3:37 PM ET (한국 7/29 04:37)

$41.30

+0.64 ▲ +1.58%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$41.28

-0.02 ▼ -0.05%

O ETF SPDV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$102M

약 1392억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.15%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.19%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	3.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.18%	AUM ⓘ	$102M	Perf Month ⓘ	5.4%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$40.63	Return% 5Y ⓘ	11.29%	52W High ⓘ	1.38%	Perf Quarter ⓘ	9.82%
Dividend TTM ⓘ	$1.3 (3.15%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.03% 7.09%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.06%	Perf Half Y ⓘ	12.84%
Flows% 1M ⓘ	1.96%	Flows% YTD ⓘ	11.52%	Return% SI ⓘ	9.56%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.74%	Perf YTD ⓘ	19.19%
SMA20 ⓘ	4.35%	SMA50 ⓘ	5.5%	SMA200 ⓘ	11.89%	RSI (14) ⓘ	72.43	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2017/11/29	Prev Close ⓘ	$40.66	Perf Year ⓘ	23.58%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$41.3

📊 Análise de investimentos de AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV)

Visão geral do ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2017년 상장, 9년 운영 중.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 배당 수익률이 높고 현금 흐름이 우수한 S&P 500 내 종목들에 동일 가중 방식으로 투자하며, 섹터 다각화를 유지하는 전략을 취합니다.

📘 SPDV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendvalue

규모: $102M 약 1392억원
운용사: AAM
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.29% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 290,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.25% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.25% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.24% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.+7.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$170.7M

→

Lucro acumulado

+$70.7M

+11.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+25.19% ao ano

상위 25%

Preço +23.58% + Dividendo +1.61% = Total +25.19%/ano

Superou o benchmark em 7.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.18% ao ano Acumulado +56.8%

평균권

Preço +12.12% + Dividendo +4.06% = Total +16.18%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.29% ao ano Acumulado +70.7%

평균권

Preço +6.73% + Dividendo +4.56% = Total +11.29%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-11-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SPDV · Somente preço SPDV · Preço + dividendos acumulados SPDV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SPDV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2017

-7%

2018

+20%

2019

-6%

2020

+32%

2021

-3%

2022

+5%

2023

+13%

2024

+11%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (19.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 59%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.73

Se o mercado subir +10% +7.3%

Se o mercado cair -10% -7.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.74%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.8%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2017-11-29 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.33

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.15% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

3.15%

주당 배당

$1.30

연간 기준

5년 성장률

7.1%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (100건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2017

$0.86 +1078.1%

2018

$0.97 +12.9%

2019

$0.96 -1.0%

2020

$0.95 -0.8%

2021

$1.09 +14.2%

2022

$1.16 +7.1%

2023

$1.15 -1.3%

2024

$1.33 +16.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 100건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.100

—

3.50%

2026-02-27

$0.100

—

3.71%

2026-01-30

$0.100

—

3.93%

2025-12-31

$0.149

—

4.29%

2025-11-26

$0.105

—

4.20%

2025-10-30

$0.105

—

4.05%

2025-09-29

$0.105

—

3.67%

2025-08-28

$0.105

—

3.93%

2025-07-30

$0.105

—

4.08%

2025-06-27

$0.110

—

4.13%

2025-05-29

$0.110

—

4.20%

2025-04-29

$0.110

—

3.98%

2025-03-28

$0.110

—

3.71%

2025-02-27

$0.110

—

3.56%

2025-01-30

$0.110

—

3.43%

2024-12-31

$0.151

—

3.54%

2024-11-27

$0.110

—

3.63%

2024-10-30

$0.034

—

3.49%

2024-09-27

$0.095

—

3.60%

2024-08-29

$0.095

—

3.69%

2024-07-30

$0.095

—

3.72%

2024-06-27

$0.095

—

4.27%

2024-05-30

$0.095

—

3.97%

2024-04-26

$0.095

—

3.94%

2024-03-26

$0.095

—

4.12%

2024-02-27

$0.095

—

3.96%

2024-01-29

$0.095

—

4.24%

2023-12-28

$0.171

—

4.38%

2023-11-28

$0.095

—

4.50%

2023-10-27

$0.084

—

4.75%

2023-09-27

$0.085

—

4.36%

2023-08-29

$0.090

—

4.18%

2023-07-27

$0.090

—

4.07%

2023-06-28

$0.090

—

4.22%

2023-05-26

$0.090

—

4.37%

2023-04-26

$0.090

—

4.31%

2023-03-29

$0.090

—

4.25%

2023-02-24

$0.095

—

4.03%

2023-01-30

$0.095

—

3.61%

2022-12-29

$0.133

—

4.09%

2022-11-28

$0.095

—

3.56%

2022-10-27

$0.075

—

4.06%

2022-09-28

$0.061

—

4.13%

2022-08-29

$0.095

—

3.52%

2022-07-27

$0.086

—

3.70%

2022-06-28

$0.087

—

3.69%

2022-05-26

$0.086

—

3.38%

2022-04-27

$0.086

—

3.44%

2022-03-29

$0.091

—

3.33%

2022-02-24

$0.096

—

3.50%

2022-01-27

$0.097

—

3.42%

2021-12-29

$0.106

—

3.36%

2021-11-26

$0.113

—

3.36%

2021-10-27

$0.059

—

3.11%

2021-09-28

$0.024

—

3.15%

2021-08-27

$0.082

—

3.34%

2021-07-28

$0.061

—

3.40%

2021-06-28

$0.088

—

3.44%

2021-05-26

$0.083

—

3.32%

2021-04-28

$0.087

—

3.37%

2021-03-29

$0.089

—

3.51%

2021-02-24

$0.085

—

3.61%

2021-01-27

$0.076

—

4.01%

2020-12-30

$0.088

—

3.93%

2020-12-01

$0.065

—

4.51%

2020-11-02

$0.047

—

4.78%

2020-10-01

$0.073

—

5.09%

2020-09-01

$0.087

—

5.46%

2020-08-03

$0.084

—

5.23%

2020-07-01

$0.084

—

5.43%

2020-06-01

$0.080

—

5.63%

2020-05-01

$0.068

—

5.63%

2020-04-01

$0.092

—

6.14%

2020-03-02

$0.089

—

4.28%

2020-02-03

$0.104

—

3.93%

2019-12-30

$0.116

—

3.55%

2019-12-02

$0.110

—

3.95%

2019-11-01

$0.096

—

3.71%

2019-10-01

$0.093

—

3.67%

2019-09-03

$0.092

—

3.90%

2019-08-01

$0.093

—

3.58%

2019-07-01

$0.092

—

3.42%

2019-06-03

$0.046

—

3.28%

2019-05-01

$0.026

—

3.41%

2019-04-01

$0.090

—

3.52%

2019-03-01

$0.070

—

3.59%

2019-02-01

$0.047

—

3.57%

2018-12-28

$0.135

—

3.97%

2018-12-03

$0.077

—

3.01%

2018-11-01

$0.039

—

2.77%

2018-10-01

$0.051

—

2.48%

2018-09-04

$0.104

—

2.29%

2018-08-01

$0.054

—

1.92%

2018-07-02

$0.068

—

1.79%

2018-06-01

$0.092

—

1.52%

2018-05-01

$0.041

—

1.20%

2018-04-02

$0.054

—

1.08%

2018-03-01

$0.099

—

0.84%

2018-02-01

$0.046

—

0.43%

2017-12-28

$0.073

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.09% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.29% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

54개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

54개

상위 10개 비중

25.1%

최대 단일 종목

3.12%

집중도(HHI)

206

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

13.4% +3%p

Technology

11.0% -19%p

Healthcare

9.7%

Financial

9.6% -3%p

Real Estate

8.6% +6%p

Industrials

7.8%

Communication Services

7.7%

Energy

7.1% +3%p

Utilities

5.8% +3%p

Consumer Defensive

5.2%

Basic Materials

5.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

3.12%

APA APA Corp

2.79%

LYB LyondellBasell Industries NV

2.62%

#4 DVN Devon Energy Corp

2.47%

CF CF Industries Holdings Inc

2.46%

CTRA Coterra Energy Inc

2.44%

#7 FDX FedEx Corp

2.39%

#8 EOG EOG Resources Inc

2.37%

#9 VZ Verizon Communications Inc

2.23%

#10 OKE ONEOK Inc

2.22%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPDV보다 유리, ▼ 표시는 SPDV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPDV	AAM S&P 500 High Dividend Value ETF	0.29%	$102M	51	3.15%	+19.19%	+23.58%
CGDV	Capital Group Dividend Value ETF	0.33% ▼	$36.8B ▲	58	1.19% ▼	-	+19.17% ▼
DFAT	Dimensional U.S. Targeted Value ETF	0.28% ▲	$14.5B ▲	1215	1.34% ▼	-	+27.46% ▲
FVD	First Trust Value Line Dividend Index Fund	0.62% ▼	$8.3B ▲	252	2.19% ▼	-	+12.16% ▼
DFSV	Dimensional US Small Cap Value ETF	0.3% ▼	$8.2B ▲	1001	1.34% ▼	-	+29.78% ▲
WTV	WisdomTree U.S. Value Fund	0.12% ▲	$3.2B ▲	122	1.83% ▼	-	+21.17% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPDV보다 유리 · ▼ SPDV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de SPDV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SPDV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SPDV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)