RPAR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RPAR

RPAR Risk Parity ETF

7월 28일 1:30 PM ET (한국 7/29 02:30)

$21.83

+0.02 ▲ +0.09%

O ETF RPAR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.52%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$573M

약 7853억원

Ativos na carteira

150

Rendimento de dividendos

2.44%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	11.36%	Total Holdings ⓘ	150	Perf Week ⓘ	0.26%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	6.61%	AUM ⓘ	$573M	Perf Month ⓘ	-3.17%
Expense ⓘ	0.52%	NAV ⓘ	$21.84	Return% 5Y ⓘ	0.59%	52W High ⓘ	-7.84%	Perf Quarter ⓘ	-4.66%
Dividend TTM ⓘ	$0.53 (2.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-9.92% 38.8%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.8%	Perf Half Y ⓘ	-3.05%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.63%	Return% SI ⓘ	3.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.51% 0.52%	Perf YTD ⓘ	1.78%
SMA20 ⓘ	-0.68%	SMA50 ⓘ	-2.63%	SMA200 ⓘ	-1.95%	RSI (14) ⓘ	40	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2019/12/13	Prev Close ⓘ	$21.81	Perf Year ⓘ	8.87%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$21.83

📊 Análise de investimentos de RPAR Risk Parity ETF (RPAR)

Visão geral do ETF

RPAR Risk Parity ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2019년 상장, 7년 운영 중.

RPAR Risk Parity ETF는 경제 성장기에는 양(+)의 수익을 창출하고, 경제 수축기에는 자본을 보전하며, 인플레이션 상승기에는 실질 수익률을 보전하고자 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 글로벌 주식 증권·미국 국채·원자재 등 다양한 자산군에 걸쳐 투자하여 목표를 달성합니다. 운용사는 Advanced Research Risk Parity Index와 유사한 익스포저를 달성하도록 자산을 배분합니다.

📘 RPAR ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytreasuriescommodity

규모: $573M 약 7853억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.52% ao ano

Na faixa média da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.52%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$520K

Economia anual de $300K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.4M

9.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.42% p.a.

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-0.42% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.41% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-6.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$103.0M

→

Lucro acumulado

+$3.0M

+0.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.36% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+6.61% ao ano Acumulado +21.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.59% ao ano Acumulado +3.0%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 12.3% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-12-13 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RPAR · Somente preço RPAR · Preço + dividendos acumulados RPAR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RPAR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2019

+18%

2020

+7%

2021

-22%

2022

+5%

2023

+1%

2024

+17%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (14%)

+ YTD 2026: atrás (1.0% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 52%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.70

Se o mercado subir +10% +7.0%

Se o mercado cair -10% -7.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.52%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-30.2%

Duração do drawdown: 12 meses

2021-11-09 → 2022-10-20

recuperou em cerca de 3.3 anos

2019-12-13 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.05

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.44% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +38.8%.

배당수익률

2.44%

주당 배당

$0.53

연간 기준

5년 성장률

38.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2019

$0.18 +287.2%

2020

$0.51 +179.1%

2021

$0.75 +47.0%

2022

$0.60 -19.3%

2023

$0.47 -22.1%

2024

$0.55 +16.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.015

—

2.58%

2025-12-29

$0.095

—

2.52%

2025-09-29

$0.130

—

2.73%

2025-06-27

$0.238

—

2.71%

2025-03-27

$0.083

—

2.59%

2024-12-27

$0.123

—

2.51%

2024-09-26

$0.092

—

2.65%

2024-06-26

$0.206

—

4.06%

2024-03-25

$0.049

—

3.44%

2023-12-26

$0.198

—

3.53%

2023-09-26

$0.145

—

4.22%

2023-06-27

$0.182

—

4.54%

2023-03-28

$0.078

—

4.29%

2022-12-27

$0.072

—

5.72%

2022-09-27

$0.263

—

5.76%

2022-06-27

$0.275

—

4.10%

2022-03-28

$0.137

—

2.59%

2021-12-28

$0.320

—

2.03%

2021-09-22

$0.080

—

1.26%

2021-06-23

$0.072

—

1.04%

2021-03-24

$0.036

—

0.96%

2020-12-16

$0.076

—

0.97%

2020-09-23

$0.048

—

0.70%

2020-06-24

$0.019

—

0.50%

2020-03-25

$0.039

—

0.45%

2019-12-26

$0.047

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 38.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
🎯Ficou -12.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

149개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (13%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

149개

상위 10개 비중

67.5%

최대 단일 종목

12.42%

집중도(HHI)

638

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

13.3%

Financial

10.9%

Energy

3.0%

Industrials

1.6%

Technology

0.3%

Utilities

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 67.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BND Vanguard Total Stock Market ET

12.42%

#2 - TREASURY BILL

11.63%

GLDM SPDR Gold MiniShares Trust

10.93%

FAF First American Government Obli

7.65%

VIGI Vanguard FTSE Emerging Markets

7.33%

VTEB Vanguard FTSE Developed Market

4.80%

#7 - TSY INFL IX N/B

3.57%

USLM United States Treasury Inflation Indexed Bonds

3.17%

#9 - TSY INFL IX N/B

3.02%

#10 - TSY INFL IX N/B

3.02%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RPAR보다 유리, ▼ 표시는 RPAR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RPAR	RPAR Risk Parity ETF	0.52%	$573M	150	2.44%	+1.78%	+8.87%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.1B ▲	82	1.88% ▼	-	+9.66% ▲
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$5.2B ▲	2418	0.27% ▼	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▼	$1.6B ▲	43	4.41% ▲	-	+11.05% ▲
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▼	$1.6B ▲	38	4.40% ▲	-	-4.12% ▼
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▼	$1.5B ▲	36	3.77% ▲	-	-2.19% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RPAR보다 유리 · ▼ RPAR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

17 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 7 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de RPAR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RPAR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RPAR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)