VWO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

7월 28일 11:23 AM ET (한국 7/29 24:23)

$58.23

+0.43 ▲ +0.74%

O ETF VWO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.06%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$119.6B

약 164조원

Ativos na carteira

6351

Rendimento de dividendos

2.38%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.77%	Total Holdings ⓘ	6351	Perf Week ⓘ	0.52%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.99%	AUM ⓘ	$119.6B	Perf Month ⓘ	-0.97%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$57.54	Return% 5Y ⓘ	4.97%	52W High ⓘ	-5.34%	Perf Quarter ⓘ	-1.34%
Dividend TTM ⓘ	$1.38 (2.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.27% 9.41%	Return% 10Y ⓘ	7.69%	52W Low ⓘ	17.95%	Perf Half Y ⓘ	2.57%
Flows% 1M ⓘ	1.26%	Flows% YTD ⓘ	5.86%	Return% SI ⓘ	6.74%	Volatility(W/M) ⓘ	0.75% 1.05%	Perf YTD ⓘ	8.31%
SMA20 ⓘ	-1.17%	SMA50 ⓘ	-1.7%	SMA200 ⓘ	2.85%	RSI (14) ⓘ	45.53	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2005/3/10	Prev Close ⓘ	$57.8	Perf Year ⓘ	14.54%	Avg Volume ⓘ	8.47M	Price ⓘ	$58.23

📊 Análise de investimentos de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

Visão geral do ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2005년 상장, 21년 운영 중.

Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares는 신흥시장 국가 소재 기업이 발행한 주식의 투자 수익을 측정하는 벤치마크 지수의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 지수 샘플링 방식으로 투자하며, 즉 집계 기준으로 주요 특성에서 지수를 근접하게 반영하는 광범위 분산 증권 묶음을 보유합니다.

📘 VWO ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $119.6B 약 164조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.06% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 60,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.06%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$60K

Economia anual de $370K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.1M

1.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.03% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.03% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.03% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-2.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$209.8M

→

Lucro acumulado

+$109.8M

+7.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.77% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.99% ao ano Acumulado +52.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.97% ao ano Acumulado +27.4%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 7.9% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.69% ao ano Acumulado +109.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VWO · Somente preço VWO · Preço + dividendos acumulados VWO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VWO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+30%

2017

-16%

2018

+20%

2019

+12%

2020

+1%

2021

-19%

2022

+8%

2023

+12%

2024

+26%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (6.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 82%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.63

Se o mercado subir +10% +6.3%

Se o mercado cair -10% -6.3%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.05%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.4%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.20

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.38% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.4%.

배당수익률

2.38%

주당 배당

$1.38

연간 기준

5년 성장률

9.4%

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2025 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.90 -15.6%

2016

$1.06 +17.6%

2017

$1.10 +3.8%

2018

$1.44 +31.1%

2019

$0.96 -33.6%

2020

$1.30 +36.0%

2021

$1.60 +23.5%

2022

$1.45 -9.7%

2023

$1.41 -2.7%

2024

$1.50 +6.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$1.03

—

4.83%

2025-09-19

$0.280

—

3.09%

2025-06-20

$0.139

—

3.27%

2025-03-21

$0.047

—

3.08%

2024-12-20

$1.07

—

3.17%

2024-09-20

$0.134

—

2.67%

2024-06-21

$0.170

—

3.19%

2024-03-15

$0.039

—

3.57%

2023-12-18

$0.865

—

5.18%

2023-09-18

$0.328

—

4.35%

2023-06-20

$0.227

—

4.21%

2023-03-20

$0.028

—

4.21%

2022-12-19

$0.635

—

5.35%

2022-09-19

$0.529

—

4.89%

2022-06-21

$0.306

—

4.00%

2022-03-21

$0.134

—

3.13%

2021-12-20

$0.478

—

3.35%

2021-09-20

$0.473

—

3.12%

2021-06-21

$0.280

—

2.32%

2021-03-22

$0.068

—

1.94%

2020-12-21

$0.301

—

3.09%

2020-09-21

$0.426

—

4.00%

2020-06-22

$0.170

—

3.26%

2020-03-23

$0.058

—

4.91%

2019-12-23

$0.559

—

3.84%

2019-09-24

$0.519

—

3.97%

2019-06-17

$0.279

—

3.37%

2019-03-25

$0.082

—

2.81%

2018-12-24

$0.259

—

2.94%

2018-09-26

$0.475

—

2.55%

2018-06-22

$0.275

—

2.57%

2018-03-26

$0.089

—

2.28%

2017-12-21

$0.212

—

2.35%

2017-09-20

$0.522

—

2.29%

2017-06-21

$0.253

—

2.33%

2017-03-22

$0.071

—

2.28%

2016-12-20

$0.170

—

3.00%

2016-09-13

$0.450

—

3.68%

2016-06-14

$0.223

—

3.81%

2016-03-15

$0.057

—

3.42%

2015-12-21

$0.159

—

3.79%

2015-09-25

$0.450

—

3.31%

2015-06-26

$0.386

—

2.61%

2015-03-25

$0.071

—

3.02%

2014-12-22

$0.174

—

2.86%

2014-09-24

$0.446

—

2.74%

2014-06-24

$0.418

—

3.70%

2014-03-25

$0.105

—

2.97%

2013-12-20

$0.216

—

3.94%

2013-09-23

$0.345

—

4.52%

2013-06-24

$0.506

—

4.22%

2013-03-22

$0.058

—

2.44%

2012-12-20

$0.450

—

4.28%

2012-09-24

$0.525

—

3.40%

2011-12-21

$0.906

—

4.51%

2010-12-22

$0.815

—

2.89%

2009-12-24

$0.545

—

4.24%

2008-12-24

$1.18

—

5.12%

2007-12-24

$0.985

—

1.85%

2006-12-22

$0.669

—

3.19%

2005-12-27

$0.538

—

1.78%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.41% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Broad / Regional — 0.06% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
🎯Ficou -7.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

6410개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6410개

상위 10개 비중

29.5%

최대 단일 종목

14.61%

집중도(HHI)

256

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

15.3%

Consumer Cyclical

4.7%

Financial

3.8%

Basic Materials

1.7%

Communication Services

1.1%

Energy

0.8%

Industrials

0.5%

Consumer Defensive

0.4%

Utilities

0.3%

Healthcare

0.3%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

14.61%

#2 - Tencent Holdings Ltd

3.26%

#3 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

2.83%

#4 BABA Alibaba Group Holding Ltd

2.55%

#5 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

1.44%

#6 - Delta Electronics Inc

1.17%

#7 - MediaTek Inc

1.06%

#8 - Reliance Industries Ltd

0.90%

#9 - China Construction Bank Corp

0.85%

#10 HDB HDFC Bank Ltd

0.80%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VWO보다 유리, ▼ 표시는 VWO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06%	$119.6B	6351	2.38%	+8.31%	+14.54%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▼	$149.0B ▲	2855	2.32% ▼	-	+25.77% ▲
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▼	$28.5B ▼	1224	1.75% ▼	-	+28.50% ▲
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▼	$25.4B ▼	3968	1.96% ▼	-	+26.94% ▲
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▼	$23.4B ▼	645	2.10% ▼	-	+43.55% ▲
SPEM	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.07% ▼	$17.0B ▼	3008	2.57% ▲	-	+15.23% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VWO보다 유리 · ▼ VWO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de VWO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VWO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VWO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)