EEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$63.62

+0.29 ▲ +0.46%

O ETF EEM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.72%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$28.5B

약 39조원

Ativos na carteira

1224

Rendimento de dividendos

1.75%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.32%	Total Holdings ⓘ	1224	Perf Week ⓘ	0.09%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.69%	AUM ⓘ	$28.5B	Perf Month ⓘ	-6.39%
Expense ⓘ	0.72%	NAV ⓘ	$63.29	Return% 5Y ⓘ	5.86%	52W High ⓘ	-11.11%	Perf Quarter ⓘ	-0.19%
Dividend TTM ⓘ	$1.11 (1.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.7% 10.16%	Return% 10Y ⓘ	8.22%	52W Low ⓘ	32.6%	Perf Half Y ⓘ	7.7%
Flows% 1M ⓘ	1.57%	Flows% YTD ⓘ	16.02%	Return% SI ⓘ	9.85%	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.68%	Perf YTD ⓘ	16.29%
SMA20 ⓘ	-2.86%	SMA50 ⓘ	-4.69%	SMA200 ⓘ	5.85%	RSI (14) ⓘ	42.12	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2003/4/11	Prev Close ⓘ	$63.33	Perf Year ⓘ	28.5%	Avg Volume ⓘ	27.88M	Price ⓘ	$63.62

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2003년 상장, 23년 운영 중.

iShares MSCI Emerging Markets ETF는 MSCI Emerging Markets Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 글로벌 신흥시장 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었으며, 대·중형 기업을 포함하고 시간에 따라 변경될 수 있습니다.

📘 EEM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitymid-large-cap

규모: $28.5B 약 39조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2003년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.72% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.72%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$720K

Custo adicional anual de $290K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.8M

13.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.69% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.69% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.69% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+11.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$220.3M

→

Lucro acumulado

+$120.3M

+8.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+29.32% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 11.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.69% ao ano Acumulado +67.2%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.86% ao ano Acumulado +32.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.22% ao ano Acumulado +120.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EEM · Somente preço EEM · Preço + dividendos acumulados EEM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+36%

2017

-17%

2018

+18%

2019

+15%

2020

-4%

2021

-21%

2022

+8%

2023

+8%

2024

+34%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (13.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 97%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.75

Se o mercado subir +10% +7.5%

Se o mercado cair -10% -7.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.68%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.8%

Duração do drawdown: 20 meses

2021-02-17 → 2022-10-24

recuperou em cerca de 2.9 anos

2015-07-31 Pior -38% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.20

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.75% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.2%.

배당수익률

1.75%

주당 배당

$1.11

연간 기준

5년 성장률

10.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2003~2025 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.66 -17.5%

2016

$0.89 +34.3%

2017

$0.87 -1.7%

2018

$1.24 +41.9%

2019

$0.75 -39.6%

2020

$0.97 +30.0%

2021

$0.95 -2.9%

2022

$1.06 +11.8%

2023

$1.02 -3.9%

2024

$1.22 +19.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.763

—

3.67%

2025-06-16

$0.452

—

2.50%

2024-12-17

$0.727

—

4.11%

2024-06-11

$0.290

—

2.48%

2023-12-20

$0.748

—

2.72%

2023-06-07

$0.310

—

3.19%

2022-12-13

$0.584

—

4.35%

2022-06-09

$0.362

—

3.21%

2021-12-30

$0.026

—

1.98%

2021-12-13

$0.707

—

3.02%

2021-06-10

$0.241

—

1.78%

2020-12-14

$0.519

—

3.36%

2020-06-15

$0.230

—

3.74%

2019-12-16

$0.929

—

4.16%

2019-06-17

$0.311

—

2.89%

2018-12-18

$0.584

—

4.01%

2018-06-19

$0.290

—

2.69%

2017-12-19

$0.697

—

2.81%

2017-06-20

$0.192

—

2.08%

2016-12-21

$0.396

—

1.92%

2016-06-22

$0.266

—

3.15%

2015-12-21

$0.501

—

2.48%

2015-06-25

$0.301

—

2.92%

2014-12-17

$0.535

—

3.26%

2014-06-25

$0.341

—

2.78%

2013-12-18

$0.366

—

2.75%

2013-06-27

$0.493

—

2.01%

2012-12-27

$0.014

—

1.71%

2012-12-18

$0.262

—

2.47%

2012-06-21

$0.468

—

3.39%

2011-12-20

$0.347

—

3.16%

2011-06-22

$0.461

—

2.43%

2010-12-29

$0.025

—

1.40%

2010-12-21

$0.359

—

2.06%

2010-06-23

$0.262

—

2.13%

2009-12-29

$0.012

—

1.41%

2009-12-22

$0.323

—

2.25%

2009-06-23

$0.247

—

3.61%

2008-12-23

$0.340

—

6.29%

2008-06-25

$0.517

—

2.53%

2007-12-24

$0.649

—

1.26%

2006-12-20

$0.524

—

2.29%

2005-12-23

$0.329

—

2.01%

2004-12-23

$0.268

—

1.28%

2003-12-31

$0.013

—

0.50%

2003-12-22

$0.077

—

0.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.72% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -7.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1231개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1231개

상위 10개 비중

33.8%

최대 단일 종목

13.14%

집중도(HHI)

260

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

14.1%

Financial

5.3%

Basic Materials

2.3%

Consumer Cyclical

1.3%

Energy

0.6%

Consumer Defensive

0.5%

Industrials

0.4%

Communication Services

0.3%

Utilities

0.2%

Healthcare

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

13.14%

#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.

6.07%

#3 - Tencent Holdings Limited

3.61%

#4 - SK hynix Inc.

3.45%

#5 BABA Alibaba Group Holding Limited

2.66%

#6 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

1.48%

#7 HDB HDFC BANK LIMITED

0.93%

#8 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION

0.84%

#9 - HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

0.82%

#10 - RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

0.80%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EEM보다 유리, ▼ 표시는 EEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72%	$28.5B	1224	1.75%	+16.29%	+28.50%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▲	$149.0B ▲	2855	2.32% ▲	-	+25.77% ▼
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$119.6B ▲	6351	2.38% ▲	-	+14.54% ▼
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▲	$25.4B ▼	3968	1.96% ▲	-	+26.94% ▼
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▲	$23.4B ▼	645	2.10% ▲	-	+43.55% ▲
SPEM	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.07% ▲	$17.0B ▼	3008	2.57% ▲	-	+15.23% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EEM보다 유리 · ▼ EEM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de EEM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EEM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EEM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)