SPDW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$49.59

+0.20 ▲ +0.40%

🌙 7월 28일 7:35 AM ET (한국 7/28 20:35)

$49.37

-0.22 ▼ -0.44%

O ETF SPDW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$39.7B

약 54조원

Ativos na carteira

2462

Rendimento de dividendos

3.06%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.64%	Total Holdings ⓘ	2462	Perf Week ⓘ	1.06%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.33%	AUM ⓘ	$39.7B	Perf Month ⓘ	-1.31%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$49.49	Return% 5Y ⓘ	9.7%	52W High ⓘ	-4.93%	Perf Quarter ⓘ	2.23%
Dividend TTM ⓘ	$1.52 (3.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.51% 18.4%	Return% 10Y ⓘ	9.91%	52W Low ⓘ	25.42%	Perf Half Y ⓘ	6.1%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	6.43%	Return% SI ⓘ	5.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.87% 1.01%	Perf YTD ⓘ	11.66%
SMA20 ⓘ	-0.56%	SMA50 ⓘ	-1.29%	SMA200 ⓘ	5.37%	RSI (14) ⓘ	47.13	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2007/4/26	Prev Close ⓘ	$49.39	Perf Year ⓘ	20.31%	Avg Volume ⓘ	3.29M	Price ⓘ	$49.59

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW)

Visão geral do ETF

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Developed Ex-U.S. BMI 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국을 제외한 선진국 시장에 상장된 모든 규모의 기업들을 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목 및 관련 예탁증서에 투자합니다.

📘 SPDW ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equity

규모: $39.7B 약 54조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.03% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$30K

Economia anual de $400K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$551K

0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+4.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$257.3M

→

Lucro acumulado

+$157.3M

+9.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.64% ao ano

평균권

Preço +20.31% + Dividendo +2.33% = Total +22.64%/ano

Superou o benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.33% ao ano Acumulado +61.5%

평균권

Preço +14.18% + Dividendo +3.15% = Total +17.33%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.70% ao ano Acumulado +58.9%

평균권

Preço +6.22% + Dividendo +3.48% = Total +9.70%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.91% ao ano Acumulado +157.3%

평균권

Preço +6.81% + Dividendo +3.10% = Total +9.91%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SPDW · Somente preço SPDW · Preço + dividendos acumulados SPDW · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SPDW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-15%

2018

+23%

2019

+9%

2020

+11%

2021

-16%

2022

+17%

2023

+5%

2024

+35%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (10.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 87%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.84

Se o mercado subir +10% +8.4%

Se o mercado cair -10% -8.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.01%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.0%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.06% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +18.4%.

배당수익률

3.06%

주당 배당

$1.52

연간 기준

5년 성장률

18.4%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.80 +11.4%

2016

$0.59 -26.1%

2017

$0.81 +37.7%

2018

$0.98 +20.4%

2019

$0.63 -35.7%

2020

$1.11 +75.9%

2021

$0.93 -16.3%

2022

$0.93 +0.8%

2023

$1.09 +16.7%

2024

$1.47 +34.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.794

—

4.39%

2025-06-23

$0.672

—

4.48%

2024-12-23

$0.472

—

3.19%

2024-06-24

$0.618

—

2.75%

2023-12-18

$0.350

—

3.85%

2023-06-20

$0.584

—

4.64%

2022-12-20

$0.342

—

5.15%

2022-06-21

$0.585

—

5.85%

2021-12-20

$0.598

—

4.06%

2021-06-21

$0.510

—

3.07%

2020-12-21

$0.325

—

3.12%

2020-06-22

$0.305

—

4.59%

2019-12-23

$0.402

—

4.04%

2019-06-24

$0.578

—

2.91%

2018-12-24

$0.281

—

3.17%

2018-06-15

$0.533

—

3.62%

2017-12-15

$0.230

—

3.26%

2017-06-16

$0.361

—

3.99%

2016-12-16

$0.424

—

4.50%

2016-06-17

$0.376

—

4.42%

2015-12-18

$0.352

—

4.34%

2015-06-19

$0.366

—

4.56%

2014-12-19

$0.382

—

4.47%

2014-06-20

$0.561

—

4.14%

2013-12-20

$0.274

—

3.36%

2013-06-21

$0.420

—

2.73%

2012-12-21

$0.263

—

2.24%

2012-06-15

$0.301

—

4.66%

2011-12-16

$0.292

—

4.58%

2011-06-17

$0.418

—

3.93%

2010-12-17

$0.263

—

3.05%

2010-06-18

$0.320

—

2.30%

2009-12-18

$0.188

—

3.54%

2008-12-19

$0.643

—

7.27%

2007-12-21

$0.658

—

2.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.4% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Broad / Regional — 0.03% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

2424개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2424개

상위 10개 비중

13.5%

최대 단일 종목

3.37%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.8%

Healthcare

3.6%

Technology

3.2%

Energy

3.1%

Basic Materials

3.0%

Consumer Cyclical

1.6%

Industrials

1.3%

Consumer Defensive

1.2%

Communication Services

0.6%

Utilities

0.5%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

3.37%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

1.87%

#3 ASML ASML Holding NV

1.68%

#4 AZN AstraZeneca PLC

1.00%

#5 NVS Novartis AG

0.98%

#6 - SK hynix Inc

0.96%

SHEH Shell PLC

0.93%

#8 HSBC HSBC Holdings PLC

0.93%

#9 - Roche Holding AG

0.92%

#10 - Nestle SA

0.86%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPDW보다 유리, ▼ 표시는 SPDW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPDW	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	0.03%	$39.7B	2462	3.06%	+11.66%	+20.31%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03%	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▼	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▼	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▼	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼