EFA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

7월 28일 1:45 PM ET (한국 7/29 02:45)

$103.91

+0.50 ▲ +0.48%

O ETF EFA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.32%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$76.3B

약 105조원

Ativos na carteira

705

Rendimento de dividendos

3.24%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.83%	Total Holdings ⓘ	705	Perf Week ⓘ	1.31%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.26%	AUM ⓘ	$76.3B	Perf Month ⓘ	0.74%
Expense ⓘ	0.32%	NAV ⓘ	$103.27	Return% 5Y ⓘ	9.1%	52W High ⓘ	-1.92%	Perf Quarter ⓘ	2.1%
Dividend TTM ⓘ	$3.36 (3.24%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	22.51% 15.91%	Return% 10Y ⓘ	9.26%	52W Low ⓘ	19.8%	Perf Half Y ⓘ	3.94%
Flows% 1M ⓘ	-0.89%	Flows% YTD ⓘ	0.64%	Return% SI ⓘ	6.49%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.9%	Perf YTD ⓘ	8.21%
SMA20 ⓘ	0.1%	SMA50 ⓘ	0.17%	SMA200 ⓘ	4.19%	RSI (14) ⓘ	51.18	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2001/8/17	Prev Close ⓘ	$103.41	Perf Year ⓘ	14.5%	Avg Volume ⓘ	13.49M	Price ⓘ	$103.91

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI EAFE ETF (EFA)

Visão geral do ETF

iShares MSCI EAFE ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares MSCI EAFE ETF는 미국·캐나다를 제외한 선진국 대·중형주로 구성된 MSCI EAFE Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 미국·캐나다를 제외한 선진국 대·중형주 시장 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다.

📘 EFA ETF 자세히 알아보기 →

EAFEequitymid-large-cap

규모: $76.3B 약 105조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.32% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.32%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$320K

Economia anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.8M

6.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.29% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.29% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.29% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.-1.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$242.4M

→

Lucro acumulado

+$142.4M

+9.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.83% ao ano

평균권

Preço +14.50% + Dividendo +2.33% = Total +16.83%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.26% ao ano Acumulado +53.1%

하위 25%

Preço +12.03% + Dividendo +3.23% = Total +15.26%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.10% ao ano Acumulado +54.6%

평균권

Preço +5.63% + Dividendo +3.47% = Total +9.10%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.26% ao ano Acumulado +142.4%

평균권

Preço +6.11% + Dividendo +3.15% = Total +9.26%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EFA · Somente preço EFA · Preço + dividendos acumulados EFA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EFA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-14%

2018

+22%

2019

+7%

2020

+11%

2021

-15%

2022

+17%

2023

+5%

2024

+32%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (7.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 82%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.78

Se o mercado subir +10% +7.8%

Se o mercado cair -10% -7.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.90%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.2%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.25

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.24% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.9%.

배당수익률

3.24%

주당 배당

$3.36

연간 기준

5년 성장률

15.9%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2001~2025 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.77 +9.4%

2016

$1.81 +1.9%

2017

$1.99 +10.4%

2018

$2.15 +8.0%

2019

$1.55 -27.9%

2020

$2.62 +68.6%

2021

$1.77 -32.5%

2022

$2.24 +27.0%

2023

$2.45 +9.3%

2024

$3.25 +32.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.73

—

4.53%

2025-06-16

$1.52

—

2.93%

2024-12-17

$1.06

—

4.37%

2024-06-11

$1.39

—

2.95%

2023-12-20

$0.931

—

3.05%

2023-06-07

$1.31

—

4.34%

2022-12-13

$0.268

—

4.84%

2022-06-09

$1.50

—

6.21%

2021-12-30

$0.163

—

3.32%

2021-12-13

$1.35

—

4.09%

2021-06-10

$1.10

—

3.28%

2020-12-14

$0.694

—

3.25%

2020-06-15

$0.858

—

4.96%

2019-12-16

$0.776

—

4.01%

2019-06-17

$1.38

—

5.28%

2018-12-18

$0.638

—

4.61%

2018-06-19

$1.35

—

4.68%

2017-12-19

$0.743

—

3.44%

2017-06-20

$1.06

—

4.35%

2016-12-21

$0.596

—

3.07%

2016-06-22

$1.18

—

4.89%

2015-12-21

$0.508

—

2.79%

2015-06-25

$1.11

—

5.13%

2014-12-17

$0.585

—

4.65%

2014-06-25

$1.68

—

4.95%

2013-12-18

$0.552

—

3.58%

2013-06-27

$1.15

—

3.07%

2012-12-18

$0.610

—

4.14%

2012-06-21

$1.15

—

5.95%

2011-12-20

$0.569

—

4.59%

2011-06-22

$1.14

—

4.36%

2010-12-21

$0.538

—

3.28%

2010-06-23

$0.859

—

4.65%

2009-12-22

$0.496

—

3.61%

2009-06-23

$0.945

—

6.20%

2008-12-23

$0.541

—

9.12%

2008-06-25

$1.31

—

4.74%

2007-12-24

$2.00

—

2.55%

2006-12-21

$1.53

—

3.64%

2005-12-23

$1.11

—

3.20%

2004-12-23

$0.803

—

1.53%

2003-12-22

$0.523

—

2.97%

2003-12-16

$0.157

—

1.78%

2002-12-23

$0.627

—

1.99%

2001-12-24

$0.027

—

0.21%

2001-10-02

$0.055

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

710개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

710개

상위 10개 비중

13.3%

최대 단일 종목

2.58%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.3%

Healthcare

4.6%

Technology

3.8%

Consumer Defensive

1.9%

Basic Materials

1.8%

Energy

1.6%

Consumer Cyclical

1.5%

Industrials

1.2%

Communication Services

0.5%

Utilities

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

2.58%

#2 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

1.45%

#3 AZN ASTRAZENECA PLC

1.35%

#4 - Roche Holding AG

1.32%

#5 NVS Novartis AG

1.29%

#6 - Nestle S.A.

1.20%

SHEH SHELL PLC

1.19%

#8 - Siemens Aktiengesellschaft

1.04%

#9 - COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

0.97%

#10 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

0.93%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EFA보다 유리, ▼ 표시는 EFA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32%	$76.3B	705	3.24%	+8.21%	+14.50%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
VEU	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.04% ▲	$66.5B ▼	3864	2.58% ▼	-	+19.67% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EFA보다 유리 · ▼ EFA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 2) que operam o mesmo tema de EFA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EFA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EFA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)