VEA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

7월 28일 1:45 PM ET (한국 7/29 02:45)

$70.00

+0.29 ▲ +0.42%

O ETF VEA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$226.0B

약 310조원

Ativos na carteira

3874

Rendimento de dividendos

2.59%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.61%	Total Holdings ⓘ	3874	Perf Week ⓘ	1.11%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.23%	AUM ⓘ	$226.0B	Perf Month ⓘ	-1.63%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$69.60	Return% 5Y ⓘ	9.77%	52W High ⓘ	-4.41%	Perf Quarter ⓘ	2.73%
Dividend TTM ⓘ	$1.81 (2.59%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.99% 15.8%	Return% 10Y ⓘ	9.94%	52W Low ⓘ	25.72%	Perf Half Y ⓘ	6.42%
Flows% 1M ⓘ	0.24%	Flows% YTD ⓘ	4.74%	Return% SI ⓘ	5.13%	Volatility(W/M) ⓘ	0.9% 1.02%	Perf YTD ⓘ	12.05%
SMA20 ⓘ	-0.61%	SMA50 ⓘ	-1.03%	SMA200 ⓘ	5.84%	RSI (14) ⓘ	47.39	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2007/7/26	Prev Close ⓘ	$69.71	Perf Year ⓘ	20.65%	Avg Volume ⓘ	11.49M	Price ⓘ	$70

📊 Análise de investimentos de Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

Visão geral do ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares는 FTSE Developed All Cap ex US Index의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 캐나다와 유럽·태평양 지역 주요 시장에 소재한 대·중·소형주 약 4,006개 보통주로 구성된 시가총액 가중 지수인 FTSE Developed All Cap ex US Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다.

📘 VEA ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equity

규모: $226.0B 약 310조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.03% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$30K

Economia anual de $400K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$551K

0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+4.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$258.0M

→

Lucro acumulado

+$158.0M

+9.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.61% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.23% ao ano Acumulado +61.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.77% ao ano Acumulado +59.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.94% ao ano Acumulado +158.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VEA · Somente preço VEA · Preço + dividendos acumulados VEA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VEA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-15%

2018

+23%

2019

+9%

2020

+11%

2021

-16%

2022

+17%

2023

+4%

2024

+35%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (10.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 86%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.85

Se o mercado subir +10% +8.5%

Se o mercado cair -10% -8.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.02%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.7%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.59% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.8%.

배당수익률

2.59%

주당 배당

$1.81

연간 기준

5년 성장률

15.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.11 +4.0%

2016

$1.24 +11.6%

2017

$1.24 +0.1%

2018

$1.34 +7.7%

2019

$0.97 -28.0%

2020

$1.61 +67.3%

2021

$1.22 -24.2%

2022

$1.51 +23.6%

2023

$1.60 +6.2%

2024

$2.01 +25.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.109

—

3.42%

2025-12-19

$1.04

—

4.40%

2025-09-19

$0.287

—

3.06%

2025-06-20

$0.441

—

3.64%

2025-03-21

$0.242

—

3.00%

2024-12-20

$0.713

—

3.37%

2024-09-20

$0.144

—

2.89%

2024-06-21

$0.461

—

3.40%

2024-03-15

$0.287

—

3.64%

2023-12-18

$0.610

—

4.29%

2023-09-18

$0.310

—

3.34%

2023-06-20

$0.432

—

3.75%

2023-03-20

$0.160

—

3.20%

2022-12-19

$0.490

—

4.78%

2022-09-19

$0.120

—

4.30%

2022-06-21

$0.530

—

4.88%

2022-03-21

$0.083

—

3.54%

2021-12-20

$0.769

—

4.11%

2021-09-20

$0.200

—

2.90%

2021-06-21

$0.414

—

2.85%

2021-03-22

$0.231

—

2.41%

2020-12-21

$0.415

—

3.04%

2020-09-21

$0.221

—

3.11%

2020-06-22

$0.198

—

2.66%

2020-03-23

$0.131

—

5.11%

2019-12-23

$0.440

—

3.93%

2019-09-24

$0.275

—

3.51%

2019-06-17

$0.450

—

4.22%

2019-03-28

$0.175

—

3.09%

2018-12-24

$0.384

—

3.47%

2018-09-26

$0.158

—

2.96%

2018-06-22

$0.540

—

3.03%

2018-03-26

$0.162

—

2.86%

2017-12-21

$0.432

—

3.47%

2017-09-20

$0.179

—

2.57%

2017-06-21

$0.482

—

2.70%

2017-03-24

$0.150

—

2.82%

2016-12-22

$0.300

—

3.06%

2016-09-13

$0.175

—

3.26%

2016-06-14

$0.482

—

4.42%

2016-03-15

$0.157

—

3.47%

2015-12-21

$0.221

—

3.60%

2015-09-25

$0.156

—

3.05%

2015-06-26

$0.513

—

2.80%

2015-03-25

$0.181

—

3.88%

2014-12-22

$0.240

—

3.61%

2014-09-24

$0.212

—

3.37%

2014-06-24

$0.513

—

4.39%

2014-03-25

$0.429

—

3.33%

2013-12-20

$0.213

—

3.53%

2013-09-23

$0.164

—

4.78%

2013-06-24

$0.545

—

5.03%

2013-03-22

$0.161

—

3.28%

2012-12-20

$0.346

—

5.93%

2012-09-24

$0.689

—

5.17%

2012-03-22

$0.011

—

3.17%

2011-12-21

$1.05

—

6.44%

2011-03-23

$0.012

—

2.47%

2010-12-22

$0.886

—

4.72%

2010-03-23

$0.011

—

2.39%

2009-12-24

$0.797

—

5.03%

2009-03-23

$0.019

—

3.87%

2008-12-24

$0.914

—

3.56%

2008-03-12

$0.016

—

2.45%

2007-12-24

$1.05

—

2.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Broad / Regional — 0.03% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

3942개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3942개

상위 10개 비중

11.5%

최대 단일 종목

1.88%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.7%

Technology

3.2%

Basic Materials

3.2%

Energy

2.7%

Healthcare

2.1%

Consumer Cyclical

1.3%

Industrials

1.2%

Consumer Defensive

1.1%

Utilities

0.5%

Communication Services

0.1%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Samsung Electronics Co Ltd

1.88%

#2 ASML ASML Holding NV

1.77%

#3 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

1.07%

#4 - SK hynix Inc

1.05%

#5 AZN AstraZeneca PLC

1.01%

#6 NVS Novartis AG

1.01%

#7 HSBC HSBC Holdings PLC

0.97%

#8 - Roche Holding AG

0.96%

SHEH Shell PLC

0.90%

#10 - Nestle SA

0.87%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VEA보다 유리, ▼ 표시는 VEA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03%	$226.0B	3874	2.59%	+12.05%	+20.65%
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▼	$186.2B ▼	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▼	$153.9B ▼	8797	2.61% ▲	-	+18.88% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▼	$77.5B ▼	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▼	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼
VEU	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.04% ▼	$66.5B ▼	3864	2.58% ▼	-	+19.67% ▼