IEFA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

7월 28일 1:47 PM ET (한국 7/29 02:47)

$96.83

+0.49 ▲ +0.51%

O ETF IEFA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.07%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$186.2B

약 255조원

Ativos na carteira

2643

Rendimento de dividendos

3.40%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.72%	Total Holdings ⓘ	2643	Perf Week ⓘ	1.32%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.33%	AUM ⓘ	$186.2B	Perf Month ⓘ	0.83%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$96.09	Return% 5Y ⓘ	8.83%	52W High ⓘ	-2.02%	Perf Quarter ⓘ	2.01%
Dividend TTM ⓘ	$3.29 (3.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	23.98% 19.35%	Return% 10Y ⓘ	9.36%	52W Low ⓘ	19.29%	Perf Half Y ⓘ	3.75%
Flows% 1M ⓘ	0.34%	Flows% YTD ⓘ	6.33%	Return% SI ⓘ	8.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.86%	Perf YTD ⓘ	8.24%
SMA20 ⓘ	0.14%	SMA50 ⓘ	0.05%	SMA200 ⓘ	4.08%	RSI (14) ⓘ	51.14	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2012/10/22	Prev Close ⓘ	$96.34	Perf Year ⓘ	14.24%	Avg Volume ⓘ	9.84M	Price ⓘ	$96.83

📊 Análise de investimentos de iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)

Visão geral do ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares Core MSCI EAFE ETF는 미국과 캐나다를 제외한 선진국 시장의 대형, 중형 및 소형주들로 구성된 MSCI EAFE IMI Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 유럽, 오세아니아, 극동 지역의 광범위한 주식 시장 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IEFA ETF 자세히 알아보기 →

EAFEequity

규모: $186.2B 약 255조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.07% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. O custo é de aproximadamente R$ 70,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$70K

Economia anual de $360K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.3M

1.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.04% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.04% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.04% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.-1.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$244.7M

→

Lucro acumulado

+$144.7M

+9.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.72% ao ano

평균권

Preço +14.24% + Dividendo +2.48% = Total +16.72%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.33% ao ano Acumulado +53.4%

평균권

Preço +11.89% + Dividendo +3.44% = Total +15.33%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.83% ao ano Acumulado +52.7%

평균권

Preço +5.20% + Dividendo +3.63% = Total +8.83%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.36% ao ano Acumulado +144.7%

평균권

Preço +6.13% + Dividendo +3.23% = Total +9.36%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IEFA · Somente preço IEFA · Preço + dividendos acumulados IEFA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IEFA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-15%

2018

+23%

2019

+7%

2020

+11%

2021

-16%

2022

+17%

2023

+4%

2024

+32%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (7.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 81%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.79

Se o mercado subir +10% +7.9%

Se o mercado cair -10% -7.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.86%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.8%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.26

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.40% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +19.4%.

배당수익률

3.40%

주당 배당

$3.29

연간 기준

5년 성장률

19.4%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2025 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.59 +11.1%

2016

$1.70 +6.7%

2017

$1.90 +12.2%

2018

$2.08 +9.1%

2019

$1.31 -36.8%

2020

$2.48 +88.6%

2021

$1.67 -32.6%

2022

$2.25 +35.1%

2023

$2.44 +8.3%

2024

$3.18 +30.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.71

—

4.88%

2025-06-16

$1.47

—

3.17%

2024-12-17

$1.13

—

4.74%

2024-06-11

$1.31

—

3.11%

2023-12-20

$0.968

—

3.29%

2023-06-07

$1.28

—

4.46%

2022-12-13

$0.335

—

4.80%

2022-06-09

$1.33

—

6.09%

2021-12-30

$0.110

—

3.31%

2021-12-13

$1.28

—

4.09%

2021-06-10

$1.09

—

3.13%

2020-12-14

$0.612

—

3.24%

2020-06-15

$0.700

—

4.87%

2019-12-16

$0.880

—

4.33%

2019-06-17

$1.20

—

5.19%

2018-12-18

$0.752

—

4.75%

2018-06-19

$1.15

—

4.46%

2017-12-19

$0.731

—

3.50%

2017-06-20

$0.965

—

4.20%

2016-12-21

$0.594

—

2.97%

2016-06-22

$0.995

—

4.56%

2015-12-21

$0.431

—

2.66%

2015-06-25

$0.999

—

4.51%

2014-12-17

$0.546

—

4.10%

2014-06-25

$1.17

—

4.01%

2013-12-18

$0.539

—

2.54%

2013-06-27

$0.776

—

1.83%

2012-12-18

$0.171

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.35% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.07% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

2639개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2639개

상위 10개 비중

11.4%

최대 단일 종목

2.21%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.8%

Healthcare

4.0%

Technology

3.4%

Consumer Defensive

1.6%

Basic Materials

1.5%

Energy

1.4%

Consumer Cyclical

1.3%

Industrials

1.0%

Communication Services

0.5%

Utilities

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

2.21%

#2 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

1.24%

#3 AZN ASTRAZENECA PLC

1.16%

#4 - Roche Holding AG

1.13%

#5 NVS Novartis AG

1.11%

#6 - Nestle S.A.

1.03%

SHEH SHELL PLC

1.02%

#8 - Siemens Aktiengesellschaft

0.89%

#9 - COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

0.83%

#10 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

0.81%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IEFA보다 유리, ▼ 표시는 IEFA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07%	$186.2B	2643	3.40%	+8.24%	+14.24%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▼	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▼	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▼	705	3.24% ▼	-	+14.50% ▲
VEU	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.04% ▲	$66.5B ▼	3864	2.58% ▼	-	+19.67% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IEFA보다 유리 · ▼ IEFA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 2) que operam o mesmo tema de IEFA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IEFA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IEFA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)