VEU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

7월 28일 1:48 PM ET (한국 7/29 02:48)

$82.01

+0.39 ▲ +0.48%

O ETF VEU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.04%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$66.5B

약 91조원

Ativos na carteira

3864

Rendimento de dividendos

2.58%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.46%	Total Holdings ⓘ	3864	Perf Week ⓘ	0.94%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.99%	AUM ⓘ	$66.5B	Perf Month ⓘ	-1.54%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$81.52	Return% 5Y ⓘ	8.81%	52W High ⓘ	-4.35%	Perf Quarter ⓘ	2.03%
Dividend TTM ⓘ	$2.12 (2.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.24% 14.26%	Return% 10Y ⓘ	9.51%	52W Low ⓘ	24.3%	Perf Half Y ⓘ	5.86%
Flows% 1M ⓘ	1.94%	Flows% YTD ⓘ	10.49%	Return% SI ⓘ	5.35%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 1.01%	Perf YTD ⓘ	11.49%
SMA20 ⓘ	-0.78%	SMA50 ⓘ	-1.15%	SMA200 ⓘ	5.34%	RSI (14) ⓘ	46.79	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2007/3/8	Prev Close ⓘ	$81.62	Perf Year ⓘ	19.67%	Avg Volume ⓘ	2.62M	Price ⓘ	$82.01

📊 Análise de investimentos de Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)

Visão geral do ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares는 미국 외 선진시장·신흥시장 소재 기업 주식 투자 수익을 측정하는 벤치마크 지수의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 FTSE All-World ex US Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다.

📘 VEU ETF 자세히 알아보기 →

Global-ex-U.S.equity

규모: $66.5B 약 91조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.04% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 40,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$40K

Economia anual de $390K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$734K

0.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.01% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.01% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+3.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$248.0M

→

Lucro acumulado

+$148.0M

+9.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.46% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.99% ao ano Acumulado +60.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.81% ao ano Acumulado +52.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.51% ao ano Acumulado +148.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VEU · Somente preço VEU · Preço + dividendos acumulados VEU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VEU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-15%

2018

+22%

2019

+10%

2020

+8%

2021

-16%

2022

+15%

2023

+7%

2024

+33%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (10.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 85%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.77

Se o mercado subir +10% +7.7%

Se o mercado cair -10% -7.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.01%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.0%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.29

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.58% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.3%.

배당수익률

2.58%

주당 배당

$2.12

연간 기준

5년 성장률

14.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.31 +2.0%

2016

$1.46 +11.2%

2017

$1.49 +2.3%

2018

$1.67 +11.9%

2019

$1.17 -30.0%

2020

$1.88 +61.5%

2021

$1.56 -16.9%

2022

$1.86 +19.1%

2023

$1.86 -0.1%

2024

$2.27 +22.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.113

—

3.27%

2025-12-19

$1.26

—

4.41%

2025-09-19

$0.353

—

3.09%

2025-06-20

$0.469

—

3.56%

2025-03-21

$0.191

—

2.96%

2024-12-20

$0.940

—

3.25%

2024-09-20

$0.247

—

2.87%

2024-06-21

$0.459

—

3.11%

2024-03-15

$0.215

—

3.59%

2023-12-18

$0.843

—

4.53%

2023-09-18

$0.300

—

3.55%

2023-06-20

$0.605

—

4.00%

2023-03-20

$0.115

—

3.28%

2022-12-19

$0.619

—

4.84%

2022-09-19

$0.261

—

4.49%

2022-06-21

$0.578

—

4.81%

2022-03-21

$0.106

—

3.47%

2021-12-20

$0.845

—

3.93%

2021-09-20

$0.367

—

2.99%

2021-06-21

$0.507

—

2.71%

2021-03-22

$0.164

—

2.17%

2020-12-21

$0.452

—

3.05%

2020-09-21

$0.342

—

3.22%

2020-06-22

$0.254

—

2.65%

2020-03-23

$0.118

—

4.97%

2019-12-23

$0.581

—

3.94%

2019-09-24

$0.327

—

3.61%

2019-06-17

$0.579

—

4.24%

2019-03-25

$0.179

—

3.35%

2018-12-24

$0.446

—

3.37%

2018-09-26

$0.274

—

2.87%

2018-06-22

$0.613

—

2.91%

2018-03-26

$0.156

—

2.69%

2017-12-21

$0.463

—

2.68%

2017-09-20

$0.298

—

2.59%

2017-06-21

$0.541

—

2.66%

2017-03-22

$0.153

—

2.75%

2016-12-20

$0.375

—

3.73%

2016-09-13

$0.255

—

3.38%

2016-06-14

$0.530

—

4.33%

2016-03-15

$0.148

—

3.39%

2015-12-21

$0.335

—

3.87%

2015-09-25

$0.228

—

3.11%

2015-06-26

$0.557

—

2.74%

2015-03-25

$0.162

—

3.67%

2014-12-22

$0.379

—

3.48%

2014-09-24

$0.268

—

3.29%

2014-06-24

$0.610

—

4.26%

2014-03-25

$0.394

—

3.26%

2013-12-20

$0.387

—

3.85%

2013-09-23

$0.221

—

4.71%

2013-06-24

$0.605

—

4.86%

2013-03-22

$0.137

—

3.20%

2012-12-20

$0.546

—

5.95%

2012-09-24

$0.799

—

4.96%

2011-12-21

$1.37

—

6.10%

2010-12-22

$1.02

—

3.99%

2009-12-24

$0.863

—

3.77%

2008-12-24

$0.785

—

2.55%

2007-12-24

$0.510

—

0.87%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.26% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Broad / Regional — 0.04% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

3914개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3914개

상위 10개 비중

13.8%

최대 단일 종목

4.28%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.6%

Technology

7.1%

Basic Materials

2.6%

Consumer Cyclical

2.3%

Energy

2.2%

Healthcare

1.6%

Industrials

1.0%

Consumer Defensive

1.0%

Utilities

0.5%

Communication Services

0.4%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

4.28%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

1.81%

#3 ASML ASML Holding NV

1.43%

#4 - SK hynix Inc

1.23%

#5 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

1.04%

#6 - Tencent Holdings Ltd

0.96%

#7 HSBC HSBC Holdings PLC

0.80%

#8 BABA Alibaba Group Holding Ltd

0.75%

#9 - Roche Holding AG

0.73%

#10 NVS Novartis AG

0.72%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VEU보다 유리, ▼ 표시는 VEU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VEU	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.04%	$66.5B	3864	2.58%	+11.49%	+19.67%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▲	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▼	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▼	$153.9B ▲	8797	2.61% ▲	-	+18.88% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▼	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼