IEMG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

7월 28일 11:22 AM ET (한국 7/29 24:22)

$77.35

+0.30 ▲ +0.39%

O ETF IEMG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$149.0B

약 204조원

Ativos na carteira

2855

Rendimento de dividendos

2.32%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.39%	Total Holdings ⓘ	2855	Perf Week ⓘ	0.18%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.39%	AUM ⓘ	$149.0B	Perf Month ⓘ	-5.87%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$76.86	Return% 5Y ⓘ	6.39%	52W High ⓘ	-10.57%	Perf Quarter ⓘ	-1.05%
Dividend TTM ⓘ	$1.8 (2.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.55% 9.77%	Return% 10Y ⓘ	8.81%	52W Low ⓘ	29.62%	Perf Half Y ⓘ	6.84%
Flows% 1M ⓘ	0.12%	Flows% YTD ⓘ	7.91%	Return% SI ⓘ	5.97%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 1.63%	Perf YTD ⓘ	15.07%
SMA20 ⓘ	-2.75%	SMA50 ⓘ	-4.65%	SMA200 ⓘ	5.02%	RSI (14) ⓘ	41.91	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2012/10/22	Prev Close ⓘ	$77.05	Perf Year ⓘ	25.77%	Avg Volume ⓘ	13.12M	Price ⓘ	$77.35

📊 Análise de investimentos de iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)

Visão geral do ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF는 MSCI Emerging Markets Investable Market Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 이 지수는 글로벌 신흥시장의 대형주, 중형주, 소형주 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 IEMG ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $149.0B 약 204조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.09% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $340K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.06% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.06% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.06% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+9.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$232.6M

→

Lucro acumulado

+$132.6M

+8.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+27.39% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 9.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.39% ao ano Acumulado +65.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.39% ao ano Acumulado +36.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.81% ao ano Acumulado +132.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IEMG · Somente preço IEMG · Preço + dividendos acumulados IEMG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IEMG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+36%

2017

-17%

2018

+18%

2019

+15%

2020

-1%

2021

-20%

2022

+11%

2023

+8%

2024

+33%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (12.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 95%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.74

Se o mercado subir +10% +7.4%

Se o mercado cair -10% -7.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.63%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.7%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.24

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.32% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.8%.

배당수익률

2.32%

주당 배당

$1.80

연간 기준

5년 성장률

9.8%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2025 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.97 -2.7%

2016

$1.33 +38.0%

2017

$1.30 -2.5%

2018

$1.69 +30.1%

2019

$1.16 -31.5%

2020

$1.83 +58.1%

2021

$1.26 -31.1%

2022

$1.46 +15.6%

2023

$1.67 +14.5%

2024

$1.85 +10.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.14

—

4.62%

2025-06-16

$0.710

—

3.19%

2024-12-17

$1.16

—

4.95%

2024-06-11

$0.509

—

2.83%

2023-12-20

$0.977

—

2.99%

2023-06-07

$0.483

—

3.57%

2022-12-13

$0.659

—

5.52%

2022-06-09

$0.604

—

4.77%

2021-12-13

$1.36

—

4.31%

2021-06-10

$0.471

—

2.42%

2020-12-14

$0.723

—

3.93%

2020-06-15

$0.436

—

4.55%

2019-12-16

$1.20

—

4.86%

2019-06-17

$0.491

—

3.64%

2018-12-18

$0.859

—

4.82%

2018-06-19

$0.442

—

3.34%

2017-12-19

$0.973

—

3.48%

2017-06-20

$0.361

—

2.68%

2016-12-21

$0.586

—

2.31%

2016-06-22

$0.381

—

3.34%

2015-12-21

$0.546

—

2.51%

2015-06-25

$0.448

—

3.13%

2014-12-17

$0.639

—

3.37%

2014-06-25

$0.444

—

2.56%

2013-12-18

$0.461

—

2.02%

2013-06-27

$0.416

—

1.17%

2012-12-27

$0.008

—

0.23%

2012-12-18

$0.112

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.77% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.09% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -6.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

2708개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2708개

상위 10개 비중

31.8%

최대 단일 종목

11.41%

집중도(HHI)

209

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

12.3%

Financial

4.7%

Basic Materials

2.1%

Consumer Cyclical

1.1%

Energy

0.6%

Consumer Defensive

0.4%

Industrials

0.4%

Communication Services

0.3%

Utilities

0.2%

Healthcare

0.2%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

11.41%

#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.

5.29%

#3 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

3.69%

#4 - Tencent Holdings Limited

3.14%

#5 - SK hynix Inc.

3.01%

#6 BABA Alibaba Group Holding Limited

2.32%

#7 HDB HDFC BANK LIMITED

0.82%

#8 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION

0.73%

#9 - HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

0.72%

#10 - MediaTek Inc.

0.70%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IEMG보다 유리, ▼ 표시는 IEMG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09%	$149.0B	2855	2.32%	+15.07%	+25.77%
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$119.6B ▼	6351	2.38% ▲	-	+14.54% ▼
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▼	$28.5B ▼	1224	1.75% ▼	-	+28.50% ▲
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▼	$25.4B ▼	3968	1.96% ▼	-	+26.94% ▲
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▼	$23.4B ▼	645	2.10% ▼	-	+43.55% ▲
SPEM	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.07% ▲	$17.0B ▼	3008	2.57% ▲	-	+15.23% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IEMG보다 유리 · ▼ IEMG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de IEMG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IEMG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IEMG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)