WEEK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WEEK

Roundhill Weekly T-Bill ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$100.03

-0.06 ▼ -0.06%

🌙 7월 28일 4:36 PM ET (한국 7/29 05:36)

$100.05

+0.02 ▲ +0.02%

O ETF WEEK é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.19%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$184M

약 2522억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.56%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.75%	Total Holdings ⓘ	15	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$184M	Perf Month ⓘ	-0.03%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$100.06	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.19%	Perf Quarter ⓘ	-0.05%
Dividend TTM ⓘ	$3.56 (3.56%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.09%	Perf Half Y ⓘ	-0.04%
Flows% 1M ⓘ	6.97%	Flows% YTD ⓘ	28.66%	Return% SI ⓘ	3.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.04% 0.04%	Perf YTD ⓘ	-0.04%
SMA20 ⓘ	-0.02%	SMA50 ⓘ	-0.02%	SMA200 ⓘ	-0.02%	RSI (14) ⓘ	47.79	Beta ⓘ	0
IPO ⓘ	2025/3/6	Prev Close ⓘ	$100.09	Perf Year ⓘ	-0.06%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$100.03

📊 Análise de investimentos de Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK)

Visão geral do ETF

Roundhill Weekly T-Bill ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Roundhill Weekly T-Bill ETF는 매주 경상 수익을 분배하는 것을 목표로 합니다. 매수 시점 기준 만기가 0~3개월인 단기 미국 국채(T-Bills)에 주로 투자하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 국채에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 WEEK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.single-assetoptionsbonds

규모: $184M 약 2522억원
운용사: Roundhill
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.19% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Treasury & Government.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.19%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$190K

Custo adicional anual de $40K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$150K

Com base na taxa de administração de 0.15%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.5M

3.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

-0.16% p.a.

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

-0.16% p.a.

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

-0.16% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-14.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$103.8M

→

Lucro acumulado

+$3.8M

+3.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.75% ao ano

평균권

Preço -0.06% + Dividendo +3.81% = Total +3.75%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2025 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2025 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2025 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 1 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-03-06 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

WEEK · Somente preço WEEK · Preço + dividendos acumulados WEEK · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

WEEK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2025

+2%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -2%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

0.00

Se o mercado subir +10% +0.0%

Se o mercado cair -10% 0.0%

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.04%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-0.1%

Duração do drawdown: 0 meses

2025-10-10 → 2025-10-13

recuperou em cerca de 4 dias

2025-03-06 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.19

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 3.56% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

3.56%

주당 배당

$3.56

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$3.28

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-28

$0.066

—

3.87%

2026-04-21

$0.066

—

3.88%

2026-04-14

$0.066

—

3.89%

2026-04-07

$0.066

—

3.90%

2026-03-31

$0.066

—

3.92%

2026-03-24

$0.066

—

3.93%

2026-03-17

$0.066

—

3.95%

2026-03-10

$0.065

—

3.95%

2026-03-03

$0.067

—

3.88%

2026-02-24

$0.067

—

3.82%

2026-02-18

$0.066

—

3.75%

2026-02-10

$0.074

—

3.68%

2026-02-03

$0.059

—

3.61%

2026-01-27

$0.068

—

3.55%

2026-01-21

$0.067

—

3.48%

2026-01-13

$0.068

—

3.41%

2026-01-06

$0.069

—

3.35%

2025-12-30

$0.069

—

3.28%

2025-12-23

$0.069

—

3.21%

2025-12-16

$0.070

—

3.14%

2025-12-09

$0.070

—

3.07%

2025-12-02

$0.071

—

3.00%

2025-11-25

$0.071

—

2.93%

2025-11-18

$0.061

—

2.86%

2025-11-12

$0.080

—

2.80%

2025-11-04

$0.076

—

2.72%

2025-10-28

$0.073

—

2.64%

2025-10-21

$0.068

—

2.57%

2025-10-14

$0.076

—

2.50%

2025-10-07

$0.075

—

2.42%

2025-09-30

$0.077

—

2.35%

2025-09-23

$0.077

—

2.27%

2025-09-16

$0.077

—

2.19%

2025-09-09

$0.078

—

2.12%

2025-09-02

$0.078

—

2.04%

2025-08-26

$0.078

—

1.96%

2025-08-19

$0.079

—

1.88%

2025-08-12

$0.079

—

1.80%

2025-08-05

$0.079

—

1.73%

2025-07-29

$0.079

—

1.65%

2025-07-22

$0.079

—

1.57%

2025-07-15

$0.079

—

1.49%

2025-07-08

$0.079

—

1.41%

2025-07-01

$0.079

—

1.33%

2025-06-24

$0.079

—

1.25%

2025-06-17

$0.079

—

1.17%

2025-06-10

$0.078

—

1.09%

2025-06-03

$0.080

—

1.02%

2025-05-27

$0.079

—

0.94%

2025-05-20

$0.079

—

0.86%

2025-05-13

$0.079

—

0.78%

2025-05-06

$0.080

—

0.70%

2025-04-29

$0.079

—

0.62%

2025-04-22

$0.078

—

0.54%

2025-04-15

$0.078

—

0.46%

2025-04-08

$0.078

—

0.38%

2025-04-01

$0.079

—

0.31%

2025-03-25

$0.079

—

0.23%

2025-03-18

$0.080

—

0.15%

2025-03-11

$0.068

—

0.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -14.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

14개

상위 10개 비중

77.2%

최대 단일 종목

7.79%

집중도(HHI)

769

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 77.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM TREASURY BILL

7.79%

USLM TREASURY BILL

7.77%

USLM TREASURY BILL

7.76%

USLM TREASURY BILL

7.71%

USLM TREASURY BILL

7.70%

USLM TREASURY BILL

7.70%

USLM TREASURY BILL

7.69%

USLM TREASURY BILL

7.69%

USLM TREASURY BILL

7.68%

#10

USLM TREASURY BILL

7.67%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WEEK보다 유리, ▼ 표시는 WEEK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WEEK	Roundhill Weekly T-Bill ETF	0.19%	$184M	15	3.56%	-0.04%	-0.06%
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.09% ▲	$100.0B ▲	25	3.79% ▲	-	-0.03% ▲
BIL	State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	0.14% ▲	$47.2B ▲	19	3.81% ▲	-	-0.10% ▼
USFR	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	0.15% ▲	$18.3B ▲	4	3.79% ▲	-	+0.12% ▲
VBIL	Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	0.06% ▲	$10.0B ▲	28	3.60% ▲	-	+0.16% ▲
TFLO	iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	0.15% ▲	$6.6B ▲	10	3.83% ▲	-	+0.02% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ WEEK보다 유리 · ▼ WEEK보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de WEEK via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de WEEK, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com WEEK e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)