TSLL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TSLL

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

7월 28일 12:08 PM ET (한국 7/29 01:08)

$7.24

-0.18 ▼ -2.43%

O ETF TSLL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.83%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.9B

약 4조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

5.55%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-38.09%	Total Holdings ⓘ	14	Perf Week ⓘ	-32.46%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-24.94%	AUM ⓘ	$2.9B	Perf Month ⓘ	-36.38%
Expense ⓘ	0.83%	NAV ⓘ	$7.43	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-69.5%	Perf Quarter ⓘ	-40.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.4 (5.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	83.91% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.69%	Perf Half Y ⓘ	-61.32%
Flows% 1M ⓘ	7.7%	Flows% YTD ⓘ	24.03%	Return% SI ⓘ	-22.67%	Volatility(W/M) ⓘ	10.51% 9.45%	Perf YTD ⓘ	-62.11%
SMA20 ⓘ	-38.47%	SMA50 ⓘ	-44.71%	SMA200 ⓘ	-53.78%	RSI (14) ⓘ	27.41	Beta ⓘ	2.85
IPO ⓘ	2022/8/9	Prev Close ⓘ	$7.42	Perf Year ⓘ	-33.81%	Avg Volume ⓘ	72.68M	Price ⓘ	$7.24

📊 Análise de investimentos de Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL)

Visão geral do ETF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2022년 상장, 4년 운영 중.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF(구 1.5X)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 테슬라(Tesla Inc., TSLA) 보통주 일간 성과의 2배(200% 또는 구 150%)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 스왑 계약 및 옵션 등 금융 상품을 통해 테슬라에 대해 레버리지 노출을 제공하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TSLL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.single-assetTSLAleverage

규모: $2.9B 약 4조원
운용사: Direxion
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.83% ao ano

Na faixa média da categoria Equity - Leveraged / Inverse.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.83%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$830K

Economia anual de $140K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$970K

Com base na taxa de administração de 0.97%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$14.7M

15.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-0.51% p.a.

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

-0.48% p.a.

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-0.35% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-55.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo

Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$42.3M

→

Prejuízo acumulado

$-57,711,169

-24.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-38.09% ao ano

평균권

Preço -33.81% + Dividendo -4.28% = Total -38.09%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 55.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-24.94% ao ano Acumulado -57.7%

평균권

Preço -22.59% + Dividendo -2.35% = Total -24.94%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 43.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-08-09 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TSLL · Somente preço TSLL · Preço + dividendos acumulados TSLL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TSLL S&P 500 (SPY)

+200%

−200%

-74%

2022

+194%

2023

+100%

2024

-17%

2025

-60%

2026 YTD

💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 4 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: atrás (-59.7% vs 8.5%)

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 472%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.

⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design

Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

2.85

Se o mercado subir +10% +28.5%

Se o mercado cair -10% -28.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±9.45%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-82.9%

Duração do drawdown: 4 meses

2024-12-17 → 2025-04-21

Ainda em recuperação

2022-08-09 Pior -81% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.24

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-34.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF alavancado — 5.55% a.a.

Pela estrutura alavancada, não é adequado para investimento de longo prazo em renda.

ℹ️ ETFs alavancados não têm renda com dividendos como objetivo. Mesmo que apareça um dividendo alto pontual, a estrutura os torna inadequados para investimento de longo prazo em renda.

배당수익률

5.55%

주당 배당

$0.40

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.10

2022

$0.64 +542.4%

2023

$0.68 +7.1%

2024

$0.95 +40.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.099

—

8.10%

2025-12-23

$0.112

—

4.88%

2025-12-10

$0.579

—

6.52%

2025-09-23

$0.089

—

4.02%

2025-06-24

$0.090

—

5.70%

2025-03-25

$0.084

—

5.79%

2024-12-23

$0.140

—

2.14%

2024-12-12

$0.300

—

2.18%

2024-09-24

$0.080

—

4.88%

2024-06-25

$0.082

—

8.13%

2024-03-19

$0.079

—

9.11%

2023-12-21

$0.125

—

4.27%

2023-12-08

$0.273

—

4.21%

2023-09-19

$0.113

—

1.98%

2023-06-21

$0.083

—

1.30%

2023-03-21

$0.042

—

1.18%

2022-12-20

$0.048

—

1.32%

2022-12-08

$0.036

—

0.47%

2022-09-20

$0.015

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operações de curto prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -55.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano
🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

13개

상위 10개 비중

122.7%

최대 단일 종목

35.11%

집중도(HHI)

3158

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

12.7%

Financial

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 114.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - GOLDMAN FINANCIAL

35.11%

#2 - DREYFUS

26.18%

#3 - N/A

23.27%

#4 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

23.03%

#5 TSLA Tesla Inc

12.74%

GTOP GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A

2.34%

#7 - N/A

-1.64%

#8 - N/A

-2.07%

#9 - N/A

-2.25%

#10 - N/A

-2.32%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TSLL보다 유리, ▼ 표시는 TSLL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TSLL	Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF	0.83%	$2.9B	14	5.55%	-62.11%	-33.81%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.7B ▲	130	0.60% ▼	-	+42.58% ▲
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$19.9B ▲	45	0.01% ▼	-	+400.59% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▼	$12.6B ▲	128	0.14% ▼	-	+33.62% ▲
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▼	$7.7B ▲	523	0.69% ▼	-	+27.09% ▲
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▼	$6.5B ▲	516	0.55% ▼	-	+38.29% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TSLL보다 유리 · ▼ TSLL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de TSLL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TSLL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TSLL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)