ULTY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ULTY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

7월 28일 12:09 PM ET (한국 7/29 01:09)

$26.64

+0.01 ▲ +0.04%

O ETF ULTY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.3%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$773M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

110.57%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-9.55%	Total Holdings ⓘ	99	Perf Week ⓘ	-2.24%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$773M	Perf Month ⓘ	-8.83%
Expense ⓘ	1.3%	NAV ⓘ	$26.65	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-57.85%	Perf Quarter ⓘ	-16.93%
Dividend TTM ⓘ	$29.46 (110.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.34%	Perf Half Y ⓘ	-28.52%
Flows% 1M ⓘ	-4.24%	Flows% YTD ⓘ	-7.1%	Return% SI ⓘ	1.97%	Volatility(W/M) ⓘ	1.3% 1.69%	Perf YTD ⓘ	-28.64%
SMA20 ⓘ	-5.1%	SMA50 ⓘ	-10.02%	SMA200 ⓘ	-25.54%	RSI (14) ⓘ	32.58	Beta ⓘ	1.44
IPO ⓘ	2024/2/29	Prev Close ⓘ	$26.63	Perf Year ⓘ	-57.51%	Avg Volume ⓘ	0.58M	Price ⓘ	$26.64

📊 Análise de investimentos de YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY)

Visão geral do ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF · US Equities - Quant Strat

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2024년 상장, 2년 운영 중.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF는 경상수익을 주 목적으로 하며, 부차적으로 선별된 미국 상장 증권의 주가에 대한 익스포저를 추구하되 잠재 수익은 제한됩니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 선별된 미국 상장 증권의 주가에 대한 직·간접 익스포저를 제공하면서 경상수익을 추구합니다. 기초 증권이 더 큰 변동성을 경험할 때 더 높은 수익 수준을 창출하도록 설계된 전통적 및 합성 커버드콜 전략을 모두 사용합니다. 비분산형입니다.

📘 ULTY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.single-assetoptionsvolatility

규모: $773M 약 1조원
운용사: YieldMax
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 1.3% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.3%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.3M

Custo adicional anual de $510K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$22.6M

23.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-1.16% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-1.16% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-1.15% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-27.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo

Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$90.5M

→

Prejuízo acumulado

$-9,550,000

-9.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-9.55% ao ano

하위 5%

Preço -57.51% + Dividendo +47.96% = Total -9.55%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 27.4% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-02-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ULTY · Somente preço ULTY · Preço + dividendos acumulados ULTY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ULTY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2024

-2%

2025

-4%

2026 YTD

💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 161%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.

⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design

Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

1.44

Se o mercado subir +10% +14.4%

Se o mercado cair -10% -14.4%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±1.69%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-26.8%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-18 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 77 dias

2024-02-29 Pior -21% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.18

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-12.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF alavancado — 110.57% a.a.

Pela estrutura alavancada, não é adequado para investimento de longo prazo em renda.

ℹ️ ETFs alavancados não têm renda com dividendos como objetivo. Mesmo que apareça um dividendo alto pontual, a estrutura os torna inadequados para investimento de longo prazo em renda.

배당수익률

110.57%

주당 배당

$29.46

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$100.19

2024

$53.41 -46.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.437

—

122.22%

2026-04-15

$0.397

—

126.02%

2026-04-08

$0.420

—

129.75%

2026-04-01

$0.372

—

133.14%

2026-03-25

$0.432

—

130.13%

2026-03-18

$0.407

—

130.79%

2026-03-11

$0.416

—

129.89%

2026-03-04

$0.480

—

137.55%

2026-02-25

$0.475

—

129.45%

2026-02-18

$0.436

—

132.70%

2026-02-11

$0.451

—

129.74%

2026-02-04

$0.454

—

145.05%

2026-01-28

$0.502

—

133.76%

2026-01-21

$0.505

—

133.38%

2026-01-14

$0.519

—

129.62%

2026-01-07

$0.471

—

142.52%

2025-12-31

$0.487

—

143.09%

2025-12-24

$0.571

—

136.34%

2025-12-17

$0.492

—

140.67%

2025-12-10

$0.546

—

146.98%

2025-12-03

$0.588

—

146.53%

2025-11-26

$0.590

—

144.55%

2025-11-19

$0.640

—

142.36%

2025-11-12

$0.630

—

148.17%

2025-11-05

$0.790

—

136.74%

2025-10-29

$0.850

—

127.98%

2025-10-22

$0.900

—

127.04%

2025-10-15

$0.910

—

131.09%

2025-10-09

$0.900

—

126.54%

2025-10-02

$0.910

—

124.66%

2025-09-25

$0.920

—

123.68%

2025-09-18

$0.930

—

135.57%

2025-09-11

$0.930

—

136.59%

2025-09-04

$0.900

—

135.64%

2025-08-28

$0.950

—

127.70%

2025-08-21

$1.00

—

129.43%

2025-08-14

$1.01

—

133.24%

2025-08-07

$1.00

—

129.59%

2025-07-31

$1.01

—

125.85%

2025-07-24

$1.03

—

121.82%

2025-07-17

$1.04

—

133.09%

2025-07-10

$0.960

—

135.06%

2025-07-03

$0.950

—

132.45%

2025-06-26

$0.920

—

131.15%

2025-06-20

$0.880

—

131.15%

2025-06-12

$0.950

—

148.26%

2025-06-05

$0.950

—

150.36%

2025-05-29

$0.950

—

146.61%

2025-05-22

$0.980

—

145.77%

2025-05-15

$1.06

—

164.04%

2025-05-08

$1.18

—

165.55%

2025-05-01

$0.940

—

168.05%

2025-04-24

$0.840

—

167.88%

2025-04-17

$0.850

—

196.93%

2025-04-10

$0.820

—

197.52%

2025-04-03

$0.920

—

189.58%

2025-03-27

$0.990

—

171.06%

2025-03-20

$0.980

—

164.30%

2025-03-13

$1.03

—

187.44%

2025-03-06

$4.65

—

170.74%

2025-02-06

$5.37

—

136.21%

2025-01-08

$5.72

—

124.45%

2024-12-12

$7.09

—

107.27%

2024-11-14

$8.31

—

95.88%

2024-10-17

$8.27

—

86.08%

2024-09-19

$9.83

—

73.02%

2024-08-15

$7.80

—

60.74%

2024-07-17

$9.95

—

45.65%

2024-06-14

$11.34

—

35.70%

2024-05-15

$12.78

—

25.32%

2024-04-17

$14.17

—

16.56%

2024-03-14

$10.65

—

5.97%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $94K

5년 누적 (세후) $468K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operações de curto prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 1.3% a.a.
⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
🎯Ficou -27.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano
🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

90개

상위 10개 비중

50.2%

최대 단일 종목

5.65%

집중도(HHI)

450

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

54.5%

Financial

12.8%

Industrials

9.3%

Communication Services

8.8%

Consumer Cyclical

5.1%

Healthcare

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet Inc

5.65%

#2 ADI Analog Devices Inc

5.46%

#3 AMZN Amazon.com Inc

5.15%

#4 LRCX Lam Research Corp

4.98%

#5 CIEN Ciena Corp

4.94%

#6 PWR Quanta Services Inc

4.94%

#7 LITE Lumentum Holdings Inc

4.86%

#8 NVDA NVIDIA Corp

4.80%

IREN IREN Ltd

4.79%

#10 MSTR Strategy Inc

4.65%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ULTY보다 유리, ▼ 표시는 ULTY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ULTY	YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	1.3%	$773M	99	110.57%	-28.64%	-57.51%
XBOX	Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF	0.14% ▲	$351M ▼	5	-	-	-
UJUL	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July	0.79% ▲	$288M ▼	7	-	-	+8.79% ▲
UJAN	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January	0.79% ▲	$268M ▼	5	-	-	+10.44% ▲
UDEC	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	0.79% ▲	$247M ▼	5	-	-	+12.43% ▲
UFEB	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February	0.79% ▲	$237M ▼	5	-	-	+10.88% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ULTY보다 유리 · ▼ ULTY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de ULTY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ULTY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ULTY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)