MSTR
Strategy Inc
7월 27일 1:45 PM ET (한국 7/28 02:45)
$91.67
-1.96 ▼ -2.09%
스트래티지스(MSTR) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$32.1B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
3%
저점 +12% · 고점 -78%
애널리스트
적극 매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. 미분류 대형주· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 71%
밸류에이션 Top 45%
재무 안정 Top 18%
| Index | NDX | P/E | - | EPS (ttm) | -40.16 | Insider Own | 5.82% | Shs Outstand | 350.4M | Perf Week | -3.35% |
| Market Cap | 32.13B | Forward P/E | 23.41 | EPS next Y | -38.89% | Insider Trans | -0.95% | Shs Float | 330.0M | Perf Month | -2.61% |
| Enterprise Value | 47.16B | PEG | - | EPS next Q | -2.19 | Inst Own | 57.51% | Short Float | 12.96% | Perf Quarter | -46.85% |
| Income | -12.78B | P/S | 65.5 | EPS this Y | 142.08% | Inst Trans | 8.38% | Short Ratio | 2.12 | Perf Half Y | -43.06% |
| Sales | 0.49B | P/B | 0.87 | EPS next 5Y | - | ROA | -24.8% | Short Interest | 42.78M | Perf YTD | -39.67% |
| Book/sh | 105.95 | P/C | 14.54 | EPS past 3/5Y | -5.47% -187.39% | ROE | -30.76% | 52W High | -78.17% ($419.95) | Perf Year | -77.91% |
| Cash/sh | 6.3 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.49% -0.15% | ROIC | -22.6% | 52W Low | 12.05% ($81.81) | Perf 3Y | 112.72% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -63.43% | Gross Margin | 68.11% | Volatility(W/M) | 5.42% 7.08% | Perf 5Y | 69.85% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 96.15 | Sales Y/Y TTM | 6.79% | Oper. Margin | -8.25% | ATR (14) | 7.17 | Perf 10Y | 388.02% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.05 | EPS Q/Q | -132.03% | Profit Margin | -2604.72% | RSI (14) | 39.14 | Recom | 1.35 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.05 | Sales Q/Q | 11.92% | SMA20 | -3.39% ($94.89) | Beta | 3.54 | Target Price | $295.38 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -23.97% ($120.57) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $93.63 |
| Employees | 1539 | LT Debt/Eq | 0.18 | EPS/Sales Surpr. | -4337.35% 2.94% | SMA200 | -43.91% ($163.43) | Avg Volume(3M) | 20.19M | Price | $91.67 |
| IPO | 1998/6/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 134249 | Volume | 12,972,685 | Change | -2.09% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $124M (YoY +12%) · 순이익 $-12.5B (YoY -197%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Strategy Inc (MSTR)
Strategy Inc: o que é essa empresa?
스트래티지스(MSTR)
Technology · Software - Application
TOP 441 em valor de mercado — large cap
🪙 Uma empresa listada única que combina seu negócio de software de análise empresarial com uma estratégia de tesouraria em Bitcoin. Foi fundada em 1989 por Michael Saylor e tem sede na Virgínia, EUA. O que a diferencia de outras empresas de software é que, a partir de 2020, passou a acumular Bitcoin como ativo central e realizou o rebranding de sua marca para "Strategy".
Saiba mais sobre Strategy Inc →Valor de mercado
$32.1B
cerca de R$ 44.0 trilhões
⚖️ 11% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap441
Número de funcionários1,539pessoas
IPO1998/06/11
Cotação atual$91.67 ≈ 125,588원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-3
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $-2.19
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -4337.4% 매출 +2.9%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -53562.5% 매출 +3.3%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-8.3%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-2604.7%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
68.1%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-30.8%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-24.8%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-22.6%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.18
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
6.05
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
6.05
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$295.38
현재가 대비 +222.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-38.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-127.1%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $-38.25 · 예상 $-15.33 -149.6%
2026.02.05
하회
실적 $-42.93 · 예상 $-20.99 -104.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+142.1%
우수
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
-38.9%
매우 부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-5.5%
평균
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-187.4%
매우 부진
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
-0.1%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+11.9%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Nível semelhante ao mercado nos últimos 5 anos
MSTR +69.8% · S&P 500 +68.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+1.9%p
Praticamente empatado com Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-57.8%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-94.4%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-112.5%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Top 14% Base de 27 empresas
Retorno em 1 ano Pior entre os pares Base de 27 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-12.1%p) Máxima (-78.2%p)
Preço atual está 12.1% acima da mínima e 78.2% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-58.2%
Volatilidade anual
84.9%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Tendência de baixa
Preço atual $91.67 abaixo da média ($94.86). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona neutra — tendência fraca
MACD -5.900 · Signal -7.696 · Hist 1.796. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força vendedora
RSI 39.2 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 12.9.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação aos ativos, Caro em Em relação às vendas, Na média em Em relação ao lucro
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
23.41x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.87x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
65.50x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$295.38 em relação ao preço atual +222.2%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Software - Application 대형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Leve venda líquida por insiders -0.9% · Compra líquida institucional +8.4% · Posições vendidas um pouco altas 13.0% · Posições vendidas aumentaram +1.4 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.9%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+8.4%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 57.5%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 5.8%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 36.7%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
13.0%
um pouco acima do normal
Últimos 90 dias 📈 +1.4% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
2.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 350.4M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 330.0M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm MSTR
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Este ativo | $32.1B | - | 0.9 ▲ | -30.76% ▼ | - | -2.1% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| Média do setor | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
ETFs derivativos relacionados a MSTR
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
14 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 3 · Call coberta 4) derivativos baseados em MSTR
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 7 ETFs que acompanham MSTR com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-4.44%
$331M
MSTX
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
-4.61%
$151M
MSTW
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF
-2.74%
$34M
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
-3.85%
$12M
MSTP
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF
-4.62%
$7M
MTYY
GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF
-1.62%
$2M
MSTC
Corgi MSTR 2x Daily ETF
-4.24%
Inverso 3 Lucro quando MSTR cai (aposta na queda)
Call coberta · Opções 4 Estratégia que gera renda com dividendos mensais via venda de opções
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 스트래티지스(MSTR)?
스트래티지스(MSTR) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Software - Application.
Qual é o valor de mercado de MSTR?
O valor de mercado de MSTR é de aproximadamente $32.1B, ocupando a 441ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de MSTR?
MSTR registrou máxima de $419.95 e mínima de $81.81 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.