ROCQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ROCQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$54.13

-0.22 ▼ -0.40%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$53.70

+0.00 +0.00%

O ETF ROCQ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$387M

약 5301억원

Ativos na carteira

103

Rendimento de dividendos

3.12%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	103	Perf Week ⓘ	-1.42%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$387M	Perf Month ⓘ	-3.91%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$54.31	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.1%	Perf Quarter ⓘ	-0.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.69 (3.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.71%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	12.64%	Flows% YTD ⓘ	282.96%	Return% SI ⓘ	38.85%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.49%	Perf YTD ⓘ	8.94%
SMA20 ⓘ	-3.1%	SMA50 ⓘ	-3.91%	SMA200 ⓘ	-0.89%	RSI (14) ⓘ	38.96	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/19	Prev Close ⓘ	$54.35	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$54.13

📊 Análise de investimentos de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ)

Visão geral do ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF는 나스닥 상장 주식 롱 포트폴리오와 독자적 옵션 오버레이를 결합해 일관된 월간 수익과 총수익을 제공하도록 설계된 액티브 운용 비분산형 전략입니다. 이 ETF는 데이터 과학 기반 투자 접근법을 활용해 주식 보유 자산을 구성하고, 콜옵션 스프레드를 매도해 프리미엄을 창출하며, Nasdaq 100 Index 수익률의 상당 부분을 더 낮은 전체 변동성으로 제공하고자 합니다.

📘 ROCQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsincome

규모: $387M 약 5301억원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Quant Strat. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $440K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

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-0.21% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.21% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.20% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

🎴 ETF de Covered Call — comparativo de retorno total é apenas referência

Este ETF obtém dividendos mensais (fluxo de caixa) por meio da venda de opções de compra, renunciando parte do potencial de alta do índice subjacente. Por isso, os indicadores de retorno total e taxa de acerto frente ao benchmark abaixo tendem a aparecer naturalmente em desvantagem. O propósito original deste produto é gerar fluxo de caixa estável por meio de dividendos, então recomendamos consultar também a seção de análise de dividendos.

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

A oscilação parece pequena, mas a estrutura com opções pode corroer lentamente o capital principal. Parte dos dividendos recebidos pode ter o caráter de devolução do seu capital investido.

🎴 ETFs de covered call — as opções absorvem a volatilidade

Ao vender calls, o fundo abre mão de parte da alta em troca de prêmio, o que resulta em volatilidade menor do que a de ETFs de ações tradicionais. Isso é uma redução de risco intencional, não uma prova de que o ETF é "bom".

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±1.49%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-6.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-06-22 → 2026-07-27

Ainda em recuperação

2026-03-19 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.48

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de covered call — 3.12% a.a.

O yield nominal é alto, mas mistura prêmio de opções com devolução de capital, então não é um "dividendo puro".

ℹ️ Em ETFs de covered call, os distribuições misturam prêmio de opções com devolução de capital (ROC), por isso os pagamentos podem cair em quedas do preço — mesmo com yield nominal alto, parte vem do seu próprio capital.

배당수익률

3.12%

주당 배당

$1.69

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF focado em renda com dividendos Ideal para quem valoriza os proventos distribuídos todo mês mais do que a valorização de capital no longo prazo.

💡 Produto focado em renda de dividendos. O crescimento de capital é limitado e parte das distribuições pode ter natureza de devolução de capital.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado em renda com dividendos (aceitando abrir mão do crescimento do capital)

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
🧪Devido à estrutura com opções, o capital pode ser corroído lentamente (erosão do NAV)

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

96개

상위 10개 비중

53.9%

최대 단일 종목

9.02%

집중도(HHI)

379

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

48.3%

Communication Services

14.4%

Consumer Cyclical

12.0%

Consumer Defensive

7.2%

Healthcare

5.3%

Industrials

2.8%

Utilities

2.0%

Basic Materials

0.8%

Real Estate

0.2%

Energy

0.2%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

9.02%

#2 AAPL Apple, Inc.

7.84%

#3 GOOGL Alphabet, Inc.

6.31%

#4 MSFT Microsoft Corp.

6.25%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

4.88%

JMOM JPMorgan U.S. Government Money Market Fund

4.76%

#7 WMT Walmart, Inc.

4.74%

#8 META Meta Platforms, Inc.

3.70%

#9 TSLA Tesla, Inc.

3.26%

#10 AVGO Broadcom, Inc.

3.09%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROCQ보다 유리, ▼ 표시는 ROCQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ROCQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF	0.35%	$387M	103	3.12%	+8.94%	-
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35%	$45.3B ▲	127	8.00% ▲	-	-0.40%
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35%	$39.2B ▲	111	10.85% ▲	-	+4.83%
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.6% ▼	$8.0B ▲	107	12.02% ▲	-	+4.78%
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	0.29% ▲	$5.0B ▲	109	10.21% ▲	-	+8.97%
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.9B ▲	500	8.19% ▲	-	+8.06%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ROCQ보다 유리 · ▼ ROCQ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de ROCQ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ROCQ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ROCQ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)