REZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

REZ

iShares Residential and Multisector Real Estate ETF

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$98.80

-0.52 ▼ -0.52%

O ETF REZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.48%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$914M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.91%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.05%	Total Holdings ⓘ	42	Perf Week ⓘ	1.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.72%	AUM ⓘ	$914M	Perf Month ⓘ	5.66%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$99.31	Return% 5Y ⓘ	4.87%	52W High ⓘ	-0.7%	Perf Quarter ⓘ	11.95%
Dividend TTM ⓘ	$1.89 (1.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.49% 1.08%	Return% 10Y ⓘ	7.06%	52W Low ⓘ	22.81%	Perf Half Y ⓘ	17.08%
Flows% 1M ⓘ	-1.03%	Flows% YTD ⓘ	-1.9%	Return% SI ⓘ	7.54%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 1.36%	Perf YTD ⓘ	19.55%
SMA20 ⓘ	2.13%	SMA50 ⓘ	5.93%	SMA200 ⓘ	12.89%	RSI (14) ⓘ	63.73	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2007/5/4	Prev Close ⓘ	$99.32	Perf Year ⓘ	18.17%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$98.8

📊 Análise de investimentos de iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ)

Visão geral do ETF

iShares Residential and Multisector Real Estate ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares Residential and Multisector Real Estate ETF는 주거용 아파트, 헬스케어 및 자가 창고(Self-storage) 부동산 관련 주식들로 구성된 FTSE Nareit All Residential Capped 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 REZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsreal-estate

규모: $914M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.48% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$480K

Economia anual de $20K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.6M

8.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.40% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.40% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+2.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$197.8M

→

Lucro acumulado

+$97.8M

+7.1% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.05% ao ano

평균권

Preço +18.17% + Dividendo +1.88% = Total +20.05%/ano

Superou o benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.72% ao ano Acumulado +43.2%

평균권

Preço +10.40% + Dividendo +2.32% = Total +12.72%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.87% ao ano Acumulado +26.8%

평균권

Preço +1.91% + Dividendo +2.96% = Total +4.87%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.06% ao ano Acumulado +97.8%

하위 25%

Preço +3.90% + Dividendo +3.16% = Total +7.06%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

REZ · Somente preço REZ · Preço + dividendos acumulados REZ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

REZ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+4%

2017

+5%

2018

+28%

2019

-5%

2020

+54%

2021

-28%

2022

+11%

2023

+11%

2024

+6%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (20.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 41%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.83

Se o mercado subir +10% +8.3%

Se o mercado cair -10% -8.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.36%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.23

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.91% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.1%.

ℹ️ Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.

배당수익률

1.91%

주당 배당

$1.89

연간 기준

5년 성장률

1.1%

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2025 (75건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.44 +70.6%

2016

$2.22 -35.5%

2017

$2.26 +1.9%

2018

$2.18 -3.4%

2019

$2.15 -1.6%

2020

$1.78 -17.3%

2021

$2.30 +29.5%

2022

$2.16 -6.1%

2023

$1.83 -15.4%

2024

$2.27 +24.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 75건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.907

—

3.53%

2025-09-16

$0.473

—

3.00%

2025-06-16

$0.519

—

2.47%

2025-03-18

$0.369

—

2.58%

2024-12-17

$0.641

—

3.07%

2024-09-25

$0.489

—

2.90%

2024-06-11

$0.392

—

2.84%

2024-03-21

$0.306

—

3.47%

2023-12-20

$0.728

—

3.02%

2023-09-26

$0.682

—

4.61%

2023-06-07

$0.386

—

3.77%

2023-03-23

$0.366

—

4.09%

2022-12-13

$0.764

—

4.11%

2022-09-26

$0.838

—

3.05%

2022-06-09

$0.401

—

2.50%

2022-03-24

$0.299

—

2.23%

2021-12-13

$0.658

—

2.64%

2021-09-24

$0.193

—

2.09%

2021-06-10

$0.460

—

3.05%

2021-03-25

$0.467

—

3.54%

2020-12-14

$0.709

—

4.22%

2020-09-23

$0.471

—

4.42%

2020-06-15

$0.466

—

4.17%

2020-03-25

$0.503

—

4.24%

2019-12-16

$0.635

—

3.69%

2019-09-24

$0.519

—

3.38%

2019-06-17

$0.500

—

3.66%

2019-03-20

$0.530

—

4.05%

2018-12-17

$0.538

—

4.37%

2018-09-26

$0.579

—

4.53%

2018-06-26

$0.577

—

4.49%

2018-03-22

$0.567

—

4.99%

2017-12-19

$0.520

—

5.68%

2017-09-26

$0.554

—

5.60%

2017-06-27

$0.589

—

4.57%

2017-03-24

$0.556

—

4.73%

2016-12-21

$1.32

—

6.51%

2016-09-26

$0.551

—

3.88%

2016-06-21

$0.558

—

4.78%

2016-03-23

$1.01

—

4.75%

2015-12-24

$0.480

—

3.95%

2015-09-25

$0.519

—

3.41%

2015-06-24

$0.513

—

4.22%

2015-03-25

$0.503

—

3.78%

2014-12-24

$0.471

—

3.10%

2014-09-24

$0.446

—

4.52%

2014-06-24

$0.464

—

4.28%

2014-03-25

$0.463

—

4.49%

2013-12-23

$0.506

—

3.93%

2013-09-24

$0.423

—

4.20%

2013-06-26

$0.415

—

3.18%

2013-03-25

$0.423

—

3.78%

2012-12-19

$0.378

—

3.90%

2012-09-25

$0.387

—

3.85%

2012-06-19

$0.342

—

3.72%

2012-03-26

$0.391

—

3.08%

2011-12-22

$0.358

—

3.85%

2011-09-26

$0.330

—

3.34%

2011-06-23

$0.332

—

3.68%

2011-03-25

$0.361

—

3.82%

2010-12-23

$0.310

—

3.83%

2010-09-24

$0.299

—

3.09%

2010-06-23

$0.251

—

4.22%

2010-03-25

$0.332

—

4.47%

2009-12-24

$0.293

—

6.09%

2009-09-23

$0.289

—

7.81%

2009-06-23

$0.300

—

11.68%

2009-03-25

$0.302

—

14.62%

2008-12-24

$0.738

—

13.42%

2008-09-25

$0.600

—

7.42%

2008-06-24

$0.507

—

7.10%

2008-03-25

$0.550

—

5.20%

2007-12-27

$1.00

—

4.46%

2007-09-26

$0.442

—

1.58%

2007-06-29

$0.313

—

0.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.08% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -8.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

68.0%

최대 단일 종목

23.17%

집중도(HHI)

852

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

89.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower Inc.

23.17%

#2 PSA Public Storage

8.59%

#3 VTR Ventas Inc.

7.68%

#4 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC

5.54%

EQR Equity Residential

4.52%

AVB AvalonBay Communities, Inc.

4.40%

SUI Sun Communities, Inc.

3.60%

ESS Essex Property Trust, Inc.

3.60%

INVH INVITATION HOMES INC

3.55%

#10

MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.

3.32%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 REZ보다 유리, ▼ 표시는 REZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
REZ	iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	0.48%	$914M	42	1.91%	+19.55%	+18.17%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▲	-	+14.31% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.8B ▲	34	3.07% ▲	-	+6.94% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▲	$4.8B ▲	66	2.12% ▲	-	+9.11% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▲	-	+20.63% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ REZ보다 유리 · ▼ REZ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de REZ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de REZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com REZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)