USRT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USRT

iShares Core U.S. REIT ETF

7월 28일 3:29 PM ET (한국 7/29 04:29)

$69.48

-0.34 ▼ -0.49%

O ETF USRT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$4.8B

약 7조원

Ativos na carteira

129

Rendimento de dividendos

2.45%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.8%	Total Holdings ⓘ	129	Perf Week ⓘ	1.34%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.88%	AUM ⓘ	$4.8B	Perf Month ⓘ	4.03%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$69.80	Return% 5Y ⓘ	5.94%	52W High ⓘ	-0.69%	Perf Quarter ⓘ	9.11%
Dividend TTM ⓘ	$1.7 (2.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.62% 2.97%	Return% 10Y ⓘ	6.41%	52W Low ⓘ	25.55%	Perf Half Y ⓘ	19.12%
Flows% 1M ⓘ	3.97%	Flows% YTD ⓘ	16.26%	Return% SI ⓘ	6.34%	Volatility(W/M) ⓘ	1.09% 1.22%	Perf YTD ⓘ	21.98%
SMA20 ⓘ	2.54%	SMA50 ⓘ	4.78%	SMA200 ⓘ	13.03%	RSI (14) ⓘ	64.86	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2007/5/4	Prev Close ⓘ	$69.82	Perf Year ⓘ	20.63%	Avg Volume ⓘ	0.52M	Price ⓘ	$69.48

📊 Análise de investimentos de iShares Core U.S. REIT ETF (USRT)

Visão geral do ETF

iShares Core U.S. REIT ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares Core U.S. REIT ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE NAREIT Equity REITs Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 인프라, 모기지, 목재 리츠를 제외한 미국의 상장 부동산 투자신탁(REITs) 보통주들에 자산의 최소 80%를 투자하여 미국 부동산 시장에 대한 노출을 제공합니다.

📘 USRT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsreal-estate

규모: $4.8B 약 7조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $420K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+6.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$186.1M

→

Lucro acumulado

+$86.1M

+6.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.80% ao ano

평균권

Preço +20.63% + Dividendo +3.17% = Total +23.80%/ano

Superou o benchmark em 6.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.88% ao ano Acumulado +43.8%

평균권

Preço +9.73% + Dividendo +3.15% = Total +12.88%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.94% ao ano Acumulado +33.4%

평균권

Preço +2.54% + Dividendo +3.40% = Total +5.94%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+6.41% ao ano Acumulado +86.1%

하위 25%

Preço +2.82% + Dividendo +3.59% = Total +6.41%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

USRT · Somente preço USRT · Preço + dividendos acumulados USRT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

USRT S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+5%

2017

-4%

2018

+29%

2019

-6%

2020

+48%

2021

-24%

2022

+14%

2023

+8%

2024

+3%

2025

+23%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (22.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 58%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.97

Se o mercado subir +10% +9.7%

Se o mercado cair -10% -9.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.22%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-21 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.21

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.45% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.0%.

ℹ️ Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.

배당수익률

2.45%

주당 배당

$1.70

연간 기준

5년 성장률

3.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.94 +14.2%

2016

$1.70 -12.2%

2017

$2.54 +48.9%

2018

$1.82 -28.2%

2019

$1.51 -17.2%

2020

$1.54 +1.9%

2021

$1.71 +11.5%

2022

$1.73 +0.8%

2023

$1.63 -5.5%

2024

$1.75 +7.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.212

—

3.19%

2025-12-16

$0.696

—

3.97%

2025-09-16

$0.424

—

3.64%

2025-06-16

$0.378

—

2.98%

2025-03-18

$0.249

—

3.28%

2024-12-17

$0.508

—

3.70%

2024-09-25

$0.559

—

3.68%

2024-06-11

$0.292

—

3.29%

2024-03-21

$0.273

—

3.75%

2023-12-20

$0.555

—

3.24%

2023-09-26

$0.593

—

5.04%

2023-06-07

$0.277

—

3.96%

2023-03-23

$0.302

—

4.34%

2022-12-13

$0.556

—

4.43%

2022-09-26

$0.636

—

3.65%

2022-06-09

$0.261

—

3.14%

2022-03-24

$0.261

—

2.87%

2021-12-13

$0.589

—

2.99%

2021-09-24

$0.254

—

2.24%

2021-06-10

$0.358

—

2.92%

2021-03-25

$0.336

—

3.53%

2020-12-14

$0.400

—

4.34%

2020-09-23

$0.344

—

5.01%

2020-06-15

$0.329

—

4.76%

2020-03-25

$0.435

—

4.93%

2019-12-16

$0.539

—

3.99%

2019-09-24

$0.457

—

5.20%

2019-06-17

$0.390

—

5.41%

2019-03-20

$0.436

—

5.90%

2018-12-17

$0.301

—

6.18%

2018-09-26

$1.27

—

6.32%

2018-06-26

$0.497

—

4.50%

2018-03-22

$0.468

—

4.92%

2017-12-19

$0.323

—

4.66%

2017-09-26

$0.443

—

4.83%

2017-06-27

$0.463

—

3.88%

2017-03-24

$0.475

—

3.89%

2016-12-21

$0.600

—

5.19%

2016-09-26

$0.398

—

3.64%

2016-06-21

$0.416

—

4.60%

2016-03-23

$0.527

—

4.68%

2015-12-24

$0.539

—

4.65%

2015-09-25

$0.406

—

3.74%

2015-06-24

$0.404

—

4.45%

2015-03-25

$0.351

—

4.09%

2014-12-24

$0.482

—

3.45%

2014-09-24

$0.360

—

4.48%

2014-06-24

$0.372

—

4.39%

2014-03-25

$0.423

—

4.63%

2013-12-23

$0.390

—

3.84%

2013-09-24

$0.344

—

4.52%

2013-06-26

$0.372

—

3.58%

2013-03-25

$0.352

—

4.15%

2012-12-19

$0.363

—

4.55%

2012-09-25

$0.346

—

4.53%

2012-06-19

$0.342

—

4.58%

2012-03-26

$0.333

—

3.77%

2011-12-22

$0.407

—

4.88%

2011-09-26

$0.360

—

4.06%

2011-06-23

$0.326

—

4.26%

2011-03-25

$0.306

—

4.31%

2010-12-23

$0.313

—

4.51%

2010-09-24

$0.291

—

3.65%

2010-06-23

$0.293

—

4.77%

2010-03-25

$0.304

—

4.25%

2009-12-24

$0.290

—

6.47%

2009-09-23

$0.271

—

7.67%

2009-06-23

$0.273

—

11.41%

2009-03-25

$0.144

—

15.44%

2008-12-24

$0.865

—

13.07%

2008-09-25

$0.450

—

6.44%

2008-06-24

$0.411

—

5.94%

2008-03-25

$0.452

—

4.58%

2007-12-27

$0.663

—

3.50%

2007-09-26

$0.420

—

1.58%

2007-06-29

$0.292

—

0.65%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.97% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Industry Sector — 0.08% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

129개

상위 10개 비중

48.7%

최대 단일 종목

8.31%

집중도(HHI)

321

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

94.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL WELLTOWER INC

8.31%

#2 PLD PROLOGIS INC

7.52%

#3 EQIX EQUINIX INC

6.44%

#4 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC

4.46%

#5 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC

4.40%

#6 O REALTY INCOME CORP

4.18%

#7 PSA PUBLIC STORAGE

3.96%

#8 VTR VENTAS INC

3.55%

#9 IRM IRON MOUNTAIN INC (REIT)

3.19%

#10 VICI VICI PROPERTIES INC

2.73%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USRT보다 유리, ▼ 표시는 USRT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08%	$4.8B	129	2.45%	+21.98%	+20.63%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▼	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▲	-	+14.31% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08%	$8.8B ▲	34	3.07% ▲	-	+6.94% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.8B ▲	66	2.12% ▼	-	+9.11% ▼
ICF	iShares Select U.S. REIT ETF	0.32% ▼	$2.1B ▼	35	2.38% ▼	-	+11.75% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ USRT보다 유리 · ▼ USRT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de USRT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de USRT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com USRT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)