VNQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VNQ

Vanguard Real Estate Index Fund ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$100.95

+0.41 ▲ +0.41%

🌙 7월 28일 4:32 PM ET (한국 7/29 05:32)

$100.86

-0.09 ▼ -0.09%

O ETF VNQ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.13%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$39.8B

약 55조원

Ativos na carteira

156

Rendimento de dividendos

3.44%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.86%	Total Holdings ⓘ	156	Perf Week ⓘ	1.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.69%	AUM ⓘ	$39.8B	Perf Month ⓘ	2.31%
Expense ⓘ	0.13%	NAV ⓘ	$100.49	Return% 5Y ⓘ	3.34%	52W High ⓘ	-0.21%	Perf Quarter ⓘ	6.51%
Dividend TTM ⓘ	$3.47 (3.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.47% 0.81%	Return% 10Y ⓘ	5.19%	52W Low ⓘ	16.25%	Perf Half Y ⓘ	11.65%
Flows% 1M ⓘ	0.69%	Flows% YTD ⓘ	3.47%	Return% SI ⓘ	7.8%	Volatility(W/M) ⓘ	1.05% 1.2%	Perf YTD ⓘ	14.08%
SMA20 ⓘ	2.46%	SMA50 ⓘ	3.72%	SMA200 ⓘ	8.55%	RSI (14) ⓘ	62.99	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2004/9/29	Prev Close ⓘ	$100.54	Perf Year ⓘ	11.84%	Avg Volume ⓘ	3.20M	Price ⓘ	$100.95

📊 Análise de investimentos de Vanguard Real Estate Index Fund ETF (VNQ)

Visão geral do ETF

Vanguard Real Estate Index Fund ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Real Estate ETF는 상장 리츠(REITs) 및 기타 부동산 관련 투자의 성과를 측정하는 MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중에 맞춰 투자하여 높은 인컴 수익과 완만한 자본 증식을 추구하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VNQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsreal-estate

규모: $39.8B 약 55조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.13% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 130,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.13%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$130K

Economia anual de $370K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.4M

2.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.05% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.05% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Industry Sector.-3.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$165.9M

→

Lucro acumulado

+$65.9M

+5.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.86% ao ano

평균권

Preço +11.84% + Dividendo +2.02% = Total +13.86%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.69% ao ano Acumulado +32.0%

평균권

Preço +6.02% + Dividendo +3.67% = Total +9.69%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.34% ao ano Acumulado +17.9%

하위 25%

Preço -1.00% + Dividendo +4.34% = Total +3.34%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+5.19% ao ano Acumulado +65.9%

하위 25%

Preço +1.01% + Dividendo +4.18% = Total +5.19%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VNQ · Somente preço VNQ · Preço + dividendos acumulados VNQ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VNQ S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+5%

2017

-6%

2018

+32%

2019

-3%

2020

+45%

2021

-26%

2022

+12%

2023

+4%

2024

+4%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (15.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 60%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.98

Se o mercado subir +10% +9.8%

Se o mercado cair -10% -9.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.20%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-21 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.16

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.44% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +0.8%.

ℹ️ Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.

배당수익률

3.44%

주당 배당

$3.47

연간 기준

5년 성장률

0.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (86건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.98 +27.3%

2016

$3.51 -11.6%

2017

$3.53 +0.5%

2018

$3.14 -11.0%

2019

$3.33 +6.1%

2020

$2.96 -11.1%

2021

$3.23 +8.8%

2022

$3.49 +8.2%

2023

$3.43 -1.7%

2024

$3.47 +1.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 86건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.946

—

5.03%

2025-12-22

$0.801

—

4.91%

2025-09-24

$0.872

—

4.80%

2025-06-26

$0.868

—

5.10%

2025-03-25

$0.932

—

4.05%

2024-12-23

$0.856

—

3.87%

2024-09-27

$0.813

—

4.52%

2024-06-28

$1.03

—

5.36%

2024-03-22

$0.732

—

5.00%

2023-12-21

$1.07

—

5.33%

2023-09-28

$0.727

—

4.76%

2023-06-29

$0.928

—

4.55%

2023-03-24

$0.770

—

4.34%

2022-12-22

$1.16

—

5.22%

2022-09-23

$0.916

—

4.52%

2022-06-23

$0.570

—

3.93%

2022-03-23

$0.577

—

3.40%

2021-12-27

$1.05

—

2.60%

2021-09-24

$0.657

—

3.66%

2021-06-24

$0.729

—

3.86%

2021-03-25

$0.526

—

3.54%

2020-12-24

$1.34

—

3.98%

2020-09-25

$0.590

—

3.80%

2020-06-25

$0.759

—

5.07%

2020-03-10

$0.648

—

4.38%

2019-12-18

$0.957

—

3.48%

2019-09-24

$0.744

—

4.62%

2019-06-27

$0.827

—

4.06%

2019-03-28

$0.616

—

3.96%

2018-12-13

$0.949

—

6.00%

2018-09-24

$1.14

—

4.80%

2018-06-18

$0.732

—

5.52%

2018-03-26

$0.706

—

4.94%

2017-12-21

$1.26

—

6.41%

2017-09-22

$0.854

—

4.78%

2017-06-23

$0.801

—

4.38%

2017-03-22

$0.595

—

4.49%

2016-12-22

$1.70

—

6.29%

2016-09-13

$0.598

—

4.90%

2016-06-21

$0.764

—

5.03%

2016-03-21

$0.919

—

4.97%

2015-12-23

$1.10

—

3.93%

2015-09-23

$0.752

—

5.02%

2015-06-26

$0.762

—

4.01%

2015-03-25

$0.512

—

4.08%

2014-12-22

$1.10

—

4.77%

2014-09-24

$0.668

—

3.94%

2014-06-24

$0.695

—

4.56%

2014-03-25

$0.453

—

3.87%

2013-12-24

$1.01

—

5.55%

2013-09-23

$0.618

—

4.63%

2013-06-24

$0.631

—

4.58%

2013-03-22

$0.534

—

4.14%

2012-12-24

$0.797

—

3.57%

2012-09-24

$0.525

—

3.33%

2012-06-25

$0.519

—

3.45%

2012-03-26

$0.502

—

3.39%

2011-12-23

$0.642

—

4.55%

2011-09-23

$0.497

—

4.78%

2011-06-24

$0.499

—

4.15%

2011-03-25

$0.412

—

4.04%

2010-12-27

$0.595

—

3.44%

2010-09-24

$0.462

—

4.35%

2010-06-24

$0.463

—

4.84%

2010-03-25

$0.371

—

4.71%

2009-12-24

$0.584

—

6.31%

2009-09-24

$0.417

—

7.58%

2009-06-24

$0.485

—

11.49%

2009-03-25

$0.478

—

14.15%

2008-12-24

$0.935

—

8.62%

2008-09-24

$0.772

—

5.24%

2008-06-24

$0.798

—

6.58%

2008-03-25

$0.495

—

5.58%

2007-12-20

$1.01

—

7.53%

2007-09-24

$0.738

—

5.89%

2007-06-25

$0.892

—

6.01%

2007-03-26

$0.467

—

4.17%

2006-12-22

$1.49

—

6.49%

2006-09-25

$0.678

—

5.66%

2006-06-26

$0.678

—

6.27%

2006-03-20

$0.404

—

5.82%

2005-12-27

$1.63

—

5.92%

2005-09-26

$0.676

—

5.42%

2005-06-27

$0.644

—

4.34%

2005-03-24

$0.614

—

3.66%

2004-12-22

$1.27

—

2.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.81% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.13% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -9.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

158개

상위 10개 비중

54.7%

최대 단일 종목

14.63%

집중도(HHI)

463

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

80.8%

Communication Services

0.5%

Industrials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNQ Vanguard Real Estate II Index Fund

14.63%

#2 WELL Welltower Inc

7.84%

#3 PLD Prologis Inc

7.00%

#4 EQIX Equinix Inc

5.64%

#5 AMT American Tower Corp

4.54%

#6 DLR Digital Realty Trust Inc

3.66%

#7 SPG Simon Property Group Inc

3.53%

#8 O Realty Income Corp

3.11%

#9 PSA Public Storage

2.54%

#10 CBRE CBRE Group Inc

2.25%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VNQ보다 유리, ▼ 표시는 VNQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13%	$39.8B	156	3.44%	+14.08%	+11.84%
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▼	126	2.66% ▼	-	+16.69% ▲
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▼	34	3.05% ▼	-	+9.42% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.8B ▼	66	2.11% ▼	-	+11.62% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▼	129	2.45% ▼	-	+22.68% ▲
ICF	iShares Select U.S. REIT ETF	0.32% ▼	$2.1B ▼	35	2.37% ▼	-	+14.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VNQ보다 유리 · ▼ VNQ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de VNQ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VNQ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VNQ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)