XLRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XLRE

State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF

7월 28일 1:11 PM ET (한국 7/29 02:11)

$45.76

-0.19 ▼ -0.41%

O ETF XLRE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$8.8B

약 12조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.07%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.93%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.7%	AUM ⓘ	$8.8B	Perf Month ⓘ	2.62%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$45.94	Return% 5Y ⓘ	3.28%	52W High ⓘ	-0.8%	Perf Quarter ⓘ	4.4%
Dividend TTM ⓘ	$1.41 (3.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.63% 3.88%	Return% 10Y ⓘ	6.57%	52W Low ⓘ	15.19%	Perf Half Y ⓘ	10.93%
Flows% 1M ⓘ	5.1%	Flows% YTD ⓘ	4.26%	Return% SI ⓘ	7.59%	Volatility(W/M) ⓘ	1.11% 1.26%	Perf YTD ⓘ	13.41%
SMA20 ⓘ	2.08%	SMA50 ⓘ	2.73%	SMA200 ⓘ	7.48%	RSI (14) ⓘ	60.15	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2015/10/8	Prev Close ⓘ	$45.95	Perf Year ⓘ	6.94%	Avg Volume ⓘ	5.14M	Price ⓘ	$45.76

📊 Análise de investimentos de State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE)

Visão geral do ETF

State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

Real Estate Select Sector SPDR Fund는 비용 차감 전 기준으로 Real Estate Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 95%를 해당 지수에 포함된 부동산 섹터 기업의 보통주에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLRE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityreal-estate

규모: $8.8B 약 12조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $420K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Industry Sector.-6.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$189.0M

→

Lucro acumulado

+$89.0M

+6.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+10.93% ao ano

평균권

Preço +6.94% + Dividendo +3.99% = Total +10.93%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.70% ao ano Acumulado +32.0%

평균권

Preço +6.39% + Dividendo +3.31% = Total +9.70%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.28% ao ano Acumulado +17.5%

하위 25%

Preço -0.38% + Dividendo +3.66% = Total +3.28%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+6.57% ao ano Acumulado +89.0%

하위 25%

Preço +2.98% + Dividendo +3.59% = Total +6.57%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XLRE · Somente preço XLRE · Preço + dividendos acumulados XLRE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XLRE S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+10%

2017

-2%

2018

+32%

2019

-1%

2020

+51%

2021

-26%

2022

+12%

2023

+4%

2024

+4%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (14.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 56%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.98

Se o mercado subir +10% +9.8%

Se o mercado cair -10% -9.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.26%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-21 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.0 anos

2015-10-08 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.22

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.07% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.9%.

ℹ️ Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.

배당수익률

3.07%

주당 배당

$1.41

연간 기준

5년 성장률

3.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 +281.8%

2016

$1.07 -17.5%

2017

$1.17 +9.3%

2018

$1.18 +1.0%

2019

$1.15 -2.7%

2020

$1.35 +17.5%

2021

$1.37 +1.0%

2022

$1.33 -2.9%

2023

$1.40 +5.2%

2024

$1.39 -0.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.271

—

4.09%

2025-12-22

$0.436

—

4.54%

2025-09-22

$0.317

—

4.08%

2025-06-23

$0.375

—

4.21%

2025-03-24

$0.264

—

3.34%

2024-12-23

$0.434

—

3.44%

2024-09-23

$0.311

—

3.08%

2024-06-24

$0.387

—

3.55%

2024-03-18

$0.264

—

4.10%

2023-12-18

$0.421

—

4.43%

2023-09-18

$0.291

—

4.67%

2023-06-20

$0.359

—

4.64%

2023-03-20

$0.256

—

4.46%

2022-12-19

$0.421

—

4.89%

2022-09-19

$0.364

—

4.09%

2022-06-21

$0.312

—

3.93%

2022-03-21

$0.269

—

3.47%

2021-12-20

$0.425

—

3.69%

2021-09-20

$0.261

—

3.47%

2021-06-21

$0.285

—

3.60%

2021-03-22

$0.382

—

3.96%

2020-12-21

$0.466

—

3.23%

2020-09-21

$0.213

—

3.19%

2020-06-22

$0.270

—

3.28%

2020-03-23

$0.202

—

4.64%

2019-12-20

$0.413

—

4.06%

2019-09-20

$0.263

—

3.81%

2019-06-21

$0.303

—

3.25%

2019-03-15

$0.204

—

3.88%

2018-12-21

$0.369

—

3.78%

2018-09-21

$0.350

—

3.52%

2018-06-15

$0.269

—

4.21%

2018-03-16

$0.183

—

4.01%

2017-12-15

$0.365

—

4.89%

2017-09-15

$0.236

—

3.80%

2017-06-16

$0.272

—

4.52%

2017-03-17

$0.198

—

4.81%

2016-12-16

$0.551

—

5.38%

2016-09-07

$0.178

—

3.21%

2016-06-17

$0.266

—

2.83%

2016-03-18

$0.303

—

2.04%

2015-12-18

$0.340

—

1.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.88% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Industry Sector — 0.08% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -9.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

59.0%

최대 단일 종목

10.18%

집중도(HHI)

485

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

97.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower Inc

10.18%

#2 PLD Prologis Inc

9.07%

#3 EQIX Equinix Inc

7.11%

#4 AMT American Tower Corp

5.96%

#5 DLR Digital Realty Trust Inc

4.63%

#6 SPG Simon Property Group Inc

4.57%

#7 CBRE CBRE Group Inc

4.46%

#8 VTR Ventas Inc

4.40%

#9 O Realty Income Corp

4.39%

#10 PSA Public Storage

4.19%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLRE보다 유리, ▼ 표시는 XLRE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08%	$8.8B	34	3.07%	+13.41%	+6.94%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▼	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▲
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▼	-	+14.31% ▲
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.8B ▼	66	2.12% ▼	-	+9.11% ▲
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08%	$4.8B ▼	129	2.45% ▼	-	+20.63% ▲
ICF	iShares Select U.S. REIT ETF	0.32% ▼	$2.1B ▼	35	2.38% ▼	-	+11.75% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XLRE보다 유리 · ▼ XLRE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de XLRE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XLRE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XLRE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)