PICB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PICB

Invesco International Corporate Bond ETF

7월 28일 1:14 PM ET (한국 7/29 02:14)

$22.86

+0.06 ▲ +0.29%

O ETF PICB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$352M

약 4817억원

Ativos na carteira

605

Rendimento de dividendos

3.46%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-1.67%	Total Holdings ⓘ	605	Perf Week ⓘ	-0.46%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.82%	AUM ⓘ	$352M	Perf Month ⓘ	-0.85%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$22.83	Return% 5Y ⓘ	-2.3%	52W High ⓘ	-6.9%	Perf Quarter ⓘ	-3.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.79 (3.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	29.68% 17.91%	Return% 10Y ⓘ	0.57%	52W Low ⓘ	0.59%	Perf Half Y ⓘ	-5.05%
Flows% 1M ⓘ	0.99%	Flows% YTD ⓘ	38.78%	Return% SI ⓘ	1.79%	Volatility(W/M) ⓘ	0.43% 0.52%	Perf YTD ⓘ	-4.25%
SMA20 ⓘ	-0.74%	SMA50 ⓘ	-1.5%	SMA200 ⓘ	-3.12%	RSI (14) ⓘ	40.06	Beta ⓘ	0.52
IPO ⓘ	2010/6/3	Prev Close ⓘ	$22.8	Perf Year ⓘ	-4.14%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$22.86

📊 Análise de investimentos de Invesco International Corporate Bond ETF (PICB)

Visão geral do ETF

Invesco International Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco International Corporate Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P International Corporate Bond 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 달러 이외의 G10 국가 통화(호주 달러, 영국 파운드, 유로, 일본 엔 등)로 발행된 외국 발행사의 투자 등급 회사채들에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 PICB ETF 자세히 알아보기 →

Internationalcorporate-bondsbondsinvestment-grade

규모: $352M 약 4817억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.5% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Corporate. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Custo adicional anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.47% p.a.

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.47% p.a.

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.47% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-19.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$105.8M

→

Lucro acumulado

+$5.8M

+0.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-1.67% ao ano

하위 5%

Preço -4.14% + Dividendo +2.47% = Total -1.67%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 19.5% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+3.82% ao ano Acumulado +11.9%

하위 25%

Preço +1.54% + Dividendo +2.28% = Total +3.82%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-2.30% ao ano Acumulado -11.0%

하위 5%

Preço -4.85% + Dividendo +2.55% = Total -2.30%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.2% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+0.57% ao ano Acumulado +5.8%

하위 5%

Preço -1.35% + Dividendo +1.92% = Total +0.57%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.3% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PICB · Somente preço PICB · Preço + dividendos acumulados PICB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PICB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-7%

2018

+10%

2019

+13%

2020

-7%

2021

-22%

2022

+13%

2023

-2%

2024

+15%

2025

-3%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (-2.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 26%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

0.52

Se o mercado subir +10% +5.2%

Se o mercado cair -10% -5.2%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.52%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-37.2%

Duração do drawdown: 21 meses

2020-12-31 → 2022-09-27

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.23

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 3.46% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +17.9%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

3.46%

주당 배당

$0.79

연간 기준

5년 성장률

17.9%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (190건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.54 -10.2%

2016

$0.41 -24.9%

2017

$0.43 +5.7%

2018

$0.39 -9.3%

2019

$0.37 -5.4%

2020

$0.35 -4.6%

2021

$0.35 -0.6%

2022

$0.52 +48.9%

2023

$0.69 +32.6%

2024

$0.76 +10.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 190건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.063

—

3.52%

2026-03-23

$0.060

—

3.57%

2026-02-23

$0.063

—

3.42%

2026-01-20

$0.063

—

3.45%

2025-12-22

$0.079

—

3.43%

2025-11-24

$0.071

—

3.16%

2025-10-20

$0.066

—

3.30%

2025-09-22

$0.063

—

3.26%

2025-08-18

$0.065

—

3.27%

2025-07-21

$0.062

—

3.22%

2025-06-23

$0.063

—

3.21%

2025-05-19

$0.060

—

3.27%

2025-04-21

$0.058

—

3.21%

2025-03-24

$0.058

—

3.12%

2025-02-24

$0.056

—

3.15%

2025-01-21

$0.058

—

3.44%

2024-12-23

$0.058

—

3.17%

2024-11-18

$0.058

—

3.28%

2024-10-21

$0.060

—

3.13%

2024-09-23

$0.060

—

2.78%

2024-08-19

$0.059

—

2.94%

2024-07-22

$0.058

—

2.95%

2024-06-24

$0.057

—

2.74%

2024-05-20

$0.056

—

2.85%

2024-04-22

$0.055

—

2.85%

2024-03-18

$0.056

—

2.72%

2024-02-20

$0.055

—

2.66%

2024-01-22

$0.055

—

2.57%

2023-12-18

$0.053

—

2.44%

2023-11-20

$0.043

—

2.44%

2023-10-23

$0.043

—

2.50%

2023-09-18

$0.043

—

2.40%

2023-08-21

$0.043

—

2.31%

2023-07-24

$0.046

—

2.05%

2023-06-20

$0.044

—

2.14%

2023-05-22

$0.043

—

2.10%

2023-04-24

$0.041

—

1.86%

2023-03-20

$0.041

—

1.95%

2023-02-21

$0.040

—

1.91%

2023-01-23

$0.038

—

1.76%

2022-12-19

$0.033

—

2.17%

2022-11-21

$0.033

—

2.16%

2022-10-24

$0.032

—

2.16%

2022-09-19

$0.031

—

1.98%

2022-08-22

$0.031

—

1.86%

2022-07-18

$0.030

—

1.77%

2022-06-21

$0.029

—

1.75%

2022-05-23

$0.028

—

1.61%

2022-04-18

$0.027

—

1.53%

2022-03-21

$0.026

—

1.48%

2022-02-22

$0.025

—

1.42%

2022-01-24

$0.023

—

1.27%

2021-12-20

$0.114

—

1.49%

2021-11-22

$0.021

—

1.17%

2021-10-18

$0.020

—

1.16%

2021-08-23

$0.021

—

1.23%

2021-07-19

$0.022

—

1.26%

2021-06-21

$0.024

—

1.27%

2021-05-24

$0.024

—

1.17%

2021-04-19

$0.025

—

1.30%

2021-03-22

$0.026

—

1.33%

2021-02-22

$0.026

—

1.30%

2021-01-19

$0.027

—

1.32%

2020-12-21

$0.061

—

1.33%

2020-11-23

$0.027

—

1.16%

2020-10-19

$0.024

—

1.30%

2020-09-21

$0.026

—

1.33%

2020-08-24

$0.027

—

1.23%

2020-07-20

$0.026

—

1.41%

2020-06-22

$0.028

—

1.47%

2020-05-18

$0.029

—

1.57%

2020-04-20

$0.029

—

1.60%

2020-03-23

$0.028

—

1.66%

2020-02-24

$0.030

—

1.42%

2020-01-21

$0.032

—

1.54%

2019-12-23

$0.031

—

1.57%

2019-11-18

$0.031

—

1.59%

2019-10-21

$0.028

—

1.61%

2019-09-23

$0.030

—

1.64%

2019-08-19

$0.031

—

1.66%

2019-07-22

$0.033

—

1.67%

2019-06-24

$0.033

—

1.53%

2019-05-20

$0.034

—

1.74%

2019-04-22

$0.034

—

1.73%

2019-03-18

$0.034

—

1.74%

2019-02-19

$0.035

—

1.79%

2019-01-22

$0.034

—

1.83%

2018-12-24

$0.032

—

1.71%

2018-11-19

$0.034

—

1.85%

2018-10-22

$0.038

—

1.82%

2018-09-24

$0.032

—

1.63%

2018-08-20

$0.034

—

1.66%

2018-07-23

$0.035

—

1.63%

2018-06-18

$0.036

—

1.62%

2018-05-21

$0.036

—

1.59%

2018-04-23

$0.038

—

1.53%

2018-03-19

$0.037

—

1.49%

2018-02-20

$0.039

—

1.47%

2018-01-22

$0.037

—

1.43%

2017-12-18

$0.034

—

1.48%

2017-11-20

$0.036

—

1.54%

2017-10-23

$0.034

—

1.55%

2017-09-18

$0.033

—

1.55%

2017-08-15

$0.033

—

1.77%

2017-07-14

$0.032

—

1.84%

2017-06-15

$0.032

—

1.93%

2017-05-15

$0.033

—

1.83%

2017-04-13

$0.033

—

2.14%

2017-03-15

$0.033

—

2.22%

2017-02-15

$0.034

—

2.10%

2017-01-13

$0.038

—

2.37%

2016-12-15

$0.043

—

2.25%

2016-11-15

$0.039

—

2.22%

2016-10-14

$0.040

—

2.38%

2016-09-15

$0.041

—

2.10%

2016-08-15

$0.043

—

2.11%

2016-07-15

$0.045

—

2.18%

2016-06-15

$0.047

—

2.18%

2016-05-13

$0.049

—

2.39%

2016-04-15

$0.049

—

2.23%

2016-03-15

$0.047

—

2.29%

2016-02-12

$0.047

—

2.54%

2016-01-15

$0.049

—

2.62%

2015-12-15

$0.048

—

2.61%

2015-11-13

$0.051

—

2.64%

2015-10-15

$0.043

—

2.55%

2015-09-15

$0.047

—

2.64%

2015-08-14

$0.050

—

2.66%

2015-07-15

$0.051

—

2.75%

2015-06-15

$0.049

—

2.49%

2015-05-15

$0.051

—

2.71%

2015-04-15

$0.050

—

2.87%

2015-03-13

$0.052

—

3.01%

2015-02-13

$0.052

—

2.87%

2015-01-15

$0.056

—

2.90%

2014-12-15

$0.058

—

2.62%

2014-11-14

$0.057

—

2.90%

2014-10-15

$0.057

—

2.84%

2014-09-15

$0.057

—

2.64%

2014-08-15

$0.061

—

2.78%

2014-07-15

$0.064

—

2.75%

2014-06-13

$0.064

—

2.78%

2014-05-15

$0.065

—

2.80%

2014-04-15

$0.067

—

2.82%

2014-03-14

$0.068

—

2.85%

2014-02-14

$0.067

—

2.91%

2014-01-15

$0.068

—

2.98%

2013-12-13

$0.067

—

2.99%

2013-11-15

$0.069

—

3.03%

2013-10-15

$0.057

—

3.09%

2013-09-13

$0.061

—

3.19%

2013-08-15

$0.059

—

3.22%

2013-07-15

$0.062

—

3.07%

2013-06-14

$0.067

—

3.24%

2013-05-15

$0.071

—

3.33%

2013-04-15

$0.070

—

3.05%

2013-03-15

$0.071

—

3.42%

2013-02-15

$0.076

—

3.13%

2013-01-15

$0.076

—

3.07%

2012-12-14

$0.073

—

3.42%

2012-11-15

$0.077

—

3.24%

2012-10-15

$0.073

—

3.22%

2012-09-14

$0.070

—

3.61%

2012-08-15

$0.072

—

3.55%

2012-07-13

$0.075

—

4.05%

2012-06-15

$0.073

—

3.80%

2012-05-15

$0.079

—

3.80%

2012-04-13

$0.079

—

4.09%

2012-03-15

$0.081

—

3.86%

2012-02-15

$0.081

—

4.14%

2012-01-13

$0.081

—

4.33%

2011-12-15

$0.090

—

4.31%

2011-11-15

$0.080

—

4.06%

2011-10-14

$0.083

—

4.10%

2011-09-15

$0.095

—

4.05%

2011-08-15

$0.096

—

3.51%

2011-07-15

$0.098

—

3.76%

2011-06-15

$0.089

—

3.65%

2011-05-13

$0.088

—

3.33%

2011-04-15

$0.089

—

3.04%

2011-03-15

$0.082

—

2.79%

2011-02-15

$0.080

—

2.56%

2011-01-14

$0.078

—

2.27%

2010-12-15

$0.075

—

2.01%

2010-11-15

$0.081

—

1.62%

2010-10-15

$0.078

—

1.30%

2010-09-15

$0.076

—

1.08%

2010-08-13

$0.075

—

0.82%

2010-07-15

$0.074

—

0.55%

2010-06-15

$0.070

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.5% a.a.
📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -15.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

595개

상위 10개 비중

5.6%

최대 단일 종목

0.65%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.6%

Communication Services

1.1%

Consumer Cyclical

0.8%

Energy

0.3%

Utilities

0.3%

Healthcare

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - NTT Finance Corp.

0.65%

#2 - Toronto-Dominion Bank (The)

0.62%

#3 RY Royal Bank of Canada

0.57%

#4 BMO Bank of Montreal

0.57%

#5 - Toronto-Dominion Bank (The)

0.57%

#6 BMO Bank of Montreal

0.56%

#7 BMO Bank of Montreal

0.56%

#8 - ENEL Finance International N.V.

0.51%

#9 CM Canadian Imperial Bank of Commerce

0.49%

#10 RY Royal Bank of Canada

0.48%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PICB보다 유리, ▼ 표시는 PICB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PICB	Invesco International Corporate Bond ETF	0.5%	$352M	605	3.46%	-4.25%	-4.14%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.7B ▲	3145	4.64% ▲	-	-2.28% ▲
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$29.0B ▲	1908	6.93% ▲	-	-1.98% ▲
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11496	4.81% ▲	-	-1.66% ▲
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▲	$15.9B ▲	1331	5.94% ▲	-	-1.52% ▲
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1924	7.28% ▲	-	-2.23% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PICB보다 유리 · ▼ PICB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de PICB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PICB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PICB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)