OCIO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OCIO

ClearShares OCIO ETF

7월 28일 3:57 PM ET (한국 7/29 04:57)

$36.66

-0.10 ▼ -0.27%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$36.66

+0.00 +0.00%

O ETF OCIO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.65%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$166M

약 2268억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.08%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Conservative	Return% 1Y ⓘ	13.24%	Total Holdings ⓘ	70	Perf Week ⓘ	-1.46%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	11.76%	AUM ⓘ	$166M	Perf Month ⓘ	-1.74%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$36.79	Return% 5Y ⓘ	6.73%	52W High ⓘ	-4.83%	Perf Quarter ⓘ	1.4%
Dividend TTM ⓘ	$0.76 (2.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.23% -3.48%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.24%	Perf Half Y ⓘ	3.58%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.66%	Return% SI ⓘ	7.35%	Volatility(W/M) ⓘ	0.4% 0.38%	Perf YTD ⓘ	5.69%
SMA20 ⓘ	-1.41%	SMA50 ⓘ	-1.74%	SMA200 ⓘ	2.81%	RSI (14) ⓘ	41.59	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2017/6/27	Prev Close ⓘ	$36.76	Perf Year ⓘ	10.57%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$36.66

📊 Análise de investimentos de ClearShares OCIO ETF (OCIO)

Visão geral do ETF

ClearShares OCIO ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2017년 상장, 9년 운영 중.

ClearShares OCIO ETF는 전통적인 글로벌 주식 및 채권 60/40 포트폴리오 대비 초과 수익을 내는 것을 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 40~70%를 직접 또는 하위 펀드를 통해 주식에 투자하고, 나머지 20~50%를 채권형 하위 펀드 등에 배분하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 OCIO ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityfixed-incomedebt-securities

규모: $166M 약 2268억원
운용사: ClearShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.65% ao ano

Na faixa média da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$650K

Economia anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.6M

12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.55% p.a.

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-0.55% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.54% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Target Date / Multi-Asset - Other.-4.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$138.5M

→

Lucro acumulado

+$38.5M

+6.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.24% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.76% ao ano Acumulado +39.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.73% ao ano Acumulado +38.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-06-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

OCIO · Somente preço OCIO · Preço + dividendos acumulados OCIO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

OCIO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-8%

2018

+18%

2019

+11%

2020

+16%

2021

-12%

2022

+12%

2023

+14%

2024

+13%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (5.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 73%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.62

Se o mercado subir +10% +6.2%

Se o mercado cair -10% -6.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.38%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-24.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-19

recuperou em cerca de 5 meses

2017-06-29 Pior -17% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.43

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.08% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -3.5%.

배당수익률

2.08%

주당 배당

$0.76

연간 기준

5년 성장률

-3.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23

2017

$0.52 +130.7%

2018

$0.62 +19.3%

2019

$0.87 +40.7%

2020

$1.57 +80.6%

2021

$0.90 -42.8%

2022

$0.71 -20.8%

2023

$0.64 -10.8%

2024

$3.56 +460.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.078

—

10.75%

2025-12-30

$3.16

—

10.92%

2025-09-29

$0.247

—

1.75%

2025-06-27

$0.102

—

1.78%

2025-03-28

$0.055

—

1.58%

2024-12-30

$0.246

—

1.86%

2024-09-27

$0.143

—

1.90%

2024-06-27

$0.080

—

2.40%

2024-03-26

$0.167

—

2.77%

2023-12-27

$0.260

—

4.35%

2023-09-27

$0.160

—

4.14%

2023-06-28

$0.123

—

3.84%

2023-03-29

$0.170

—

3.77%

2022-12-28

$0.627

—

7.81%

2022-09-28

$0.108

—

6.03%

2022-06-28

$0.105

—

5.92%

2022-03-29

$0.060

—

5.15%

2021-12-30

$0.638

—

6.01%

2021-12-29

$0.638

—

4.01%

2021-09-28

$0.118

—

2.75%

2021-06-28

$0.123

—

2.37%

2021-03-29

$0.056

—

2.33%

2020-12-30

$0.416

—

2.90%

2020-09-28

$0.169

—

3.84%

2020-06-26

$0.077

—

3.41%

2020-03-27

$0.209

—

3.49%

2019-12-27

$0.619

—

4.08%

2018-12-28

$0.519

—

3.11%

2017-12-28

$0.225

—

0.85%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.48% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

40개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

50.4%

최대 단일 종목

6.30%

집중도(HHI)

426

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

55.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

QQQ Invesco QQQ Trust Series 1

6.30%

VTEB Vanguard FTSE Developed Market

6.03%

#3 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

5.74%

SPTM State Street SPDR Portfolio S&

5.04%

MYMK State Street Technology Select

4.85%

BND Vanguard Total Stock Market ET

4.68%

MYMK State Street SPDR S&P 500 ETF

4.56%

IVV iShares Core S&P 500 ETF

4.46%

EFA iShares MSCI EAFE ETF

4.39%

#10

VTV Vanguard Value ETF

4.34%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OCIO보다 유리, ▼ 표시는 OCIO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OCIO	ClearShares OCIO ETF	0.65%	$166M	70	2.08%	+5.69%	+10.57%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.2B ▲	81	1.88% ▼	-	+10.13% ▼
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$5.2B ▲	2406	0.28% ▼	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▼	$1.6B ▲	43	4.40% ▲	-	+12.02% ▲
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▼	$1.5B ▲	38	4.97% ▲	-	-6.60% ▼
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▼	$1.5B ▲	36	3.76% ▲	-	-2.32% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ OCIO보다 유리 · ▼ OCIO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de OCIO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de OCIO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com OCIO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)