SPY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPY

SPDR S&P 500 ETF Trust

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$739.09

+0.16 ▲ +0.02%

O ETF SPY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$783.4B

약 1073조원

Ativos na carteira

505

Rendimento de dividendos

1.02%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.8%	Total Holdings ⓘ	505	Perf Week ⓘ	-0.4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19%	AUM ⓘ	$783.4B	Perf Month ⓘ	0.65%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$738.81	Return% 5Y ⓘ	12.88%	52W High ⓘ	-2.8%	Perf Quarter ⓘ	3.52%
Dividend TTM ⓘ	$7.53 (1.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.83% 5.05%	Return% 10Y ⓘ	14.91%	52W Low ⓘ	19.34%	Perf Half Y ⓘ	7.23%
Flows% 1M ⓘ	0.75%	Flows% YTD ⓘ	1.64%	Return% SI ⓘ	10.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 1%	Perf YTD ⓘ	8.38%
SMA20 ⓘ	-1.01%	SMA50 ⓘ	-0.79%	SMA200 ⓘ	5.75%	RSI (14) ⓘ	45.38	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	1993/1/29	Prev Close ⓘ	$738.93	Perf Year ⓘ	16.01%	Avg Volume ⓘ	51.96M	Price ⓘ	$739.09

📊 Análise de investimentos de SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Visão geral do ETF

SPDR S&P 500 ETF Trust · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

1993년 상장, 33년 운영 중.

SPDR S&P 500 ETF Trust는 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 지수 구성 종목인 보통주들을 지수 내 비중과 실질적으로 동일하게 보유함으로써 투자 목표를 달성하고자 하는 대표적인 지수 추종 펀드입니다.

📘 SPY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500

규모: $783.4B 약 1073조원
운용사: SPDR (State Street)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1993년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.09% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Broad Market & Size. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $140K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.07% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Broad Market & Size.+0.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$401.4M

→

Lucro acumulado

+$301.4M

+14.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.80% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.00% ao ano Acumulado +68.5%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.88% ao ano Acumulado +83.3%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.91% ao ano Acumulado +301.4%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Este ETF é o benchmark representativo da categoria. Por isso, os indicadores comparativos com o benchmark (win rate, acumulado, por ano e downside capture) são omitidos.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.00%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.61

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.02% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.0%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.02%

주당 배당

$7.53

연간 기준

5년 성장률

5.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 16년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1993~2026 (134건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$4.54 +7.9%

2016

$4.80 +5.8%

2017

$5.10 +6.2%

2018

$5.62 +10.2%

2019

$5.69 +1.3%

2020

$5.71 +0.4%

2021

$6.32 +10.6%

2022

$6.63 +5.0%

2023

$7.07 +6.5%

2024

$7.28 +3.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 134건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$1.80

—

1.40%

2025-12-19

$1.99

—

1.36%

2025-09-19

$1.83

—

1.36%

2025-06-20

$1.76

—

1.50%

2025-03-21

$1.70

—

1.27%

2024-12-20

$1.97

—

1.20%

2024-09-20

$1.75

—

1.23%

2024-06-21

$1.76

—

1.26%

2024-03-15

$1.59

—

1.61%

2023-12-15

$1.91

—

1.79%

2023-09-15

$1.58

—

1.83%

2023-06-16

$1.64

—

1.84%

2023-03-17

$1.51

—

2.01%

2022-12-16

$1.78

—

2.08%

2022-09-16

$1.60

—

1.97%

2022-06-17

$1.58

—

2.02%

2022-03-18

$1.37

—

1.59%

2021-12-17

$1.63

—

1.59%

2021-09-17

$1.43

—

1.59%

2021-06-18

$1.38

—

1.67%

2021-03-19

$1.28

—

1.79%

2020-12-18

$1.58

—

1.97%

2020-09-18

$1.34

—

2.14%

2020-06-19

$1.37

—

2.32%

2020-03-20

$1.41

—

2.53%

2019-12-20

$1.57

—

2.20%

2019-09-20

$1.38

—

2.28%

2019-06-21

$1.43

—

1.84%

2019-03-15

$1.23

—

2.25%

2018-12-21

$1.44

—

2.12%

2018-09-21

$1.32

—

1.72%

2018-06-15

$1.25

—

2.21%

2018-03-16

$1.10

—

2.15%

2017-12-15

$1.35

—

2.30%

2017-09-15

$1.24

—

2.35%

2017-06-16

$1.18

—

2.35%

2017-03-17

$1.03

—

2.35%

2016-12-16

$1.33

—

2.56%

2016-09-16

$1.08

—

2.56%

2016-06-17

$1.08

—

2.62%

2016-03-18

$1.05

—

2.57%

2015-12-18

$1.21

—

2.67%

2015-09-18

$1.03

—

2.59%

2015-06-19

$1.03

—

2.36%

2015-03-20

$0.931

—

2.27%

2014-12-19

$1.14

—

2.33%

2014-09-19

$0.939

—

2.25%

2014-06-20

$0.937

—

2.26%

2014-03-21

$0.825

—

1.87%

2013-12-20

$0.980

—

2.41%

2013-09-20

$0.838

—

2.44%

2013-06-21

$0.839

—

2.10%

2013-03-15

$0.694

—

2.44%

2012-12-21

$1.02

—

2.17%

2012-09-21

$0.779

—

1.95%

2012-06-15

$0.688

—

2.48%

2012-03-16

$0.614

—

2.27%

2011-12-16

$0.770

—

2.66%

2011-09-16

$0.625

—

2.52%

2011-06-17

$0.628

—

2.34%

2011-03-18

$0.553

—

2.21%

2010-12-17

$0.653

—

2.30%

2010-09-17

$0.602

—

2.41%

2010-06-18

$0.531

—

2.35%

2010-03-19

$0.480

—

2.29%

2009-12-18

$0.590

—

2.63%

2009-09-18

$0.508

—

2.81%

2009-06-19

$0.518

—

3.43%

2009-03-20

$0.561

—

4.28%

2008-12-19

$0.719

—

3.96%

2008-09-19

$0.691

—

2.82%

2008-06-20

$0.669

—

2.13%

2008-03-20

$0.642

—

2.11%

2007-12-21

$0.775

—

1.82%

2007-09-21

$0.719

—

1.79%

2007-06-15

$0.656

—

2.05%

2007-03-16

$0.551

—

2.16%

2006-12-15

$0.793

—

2.19%

2006-09-15

$0.579

—

2.16%

2006-06-16

$0.555

—

2.21%

2006-03-17

$0.519

—

2.04%

2005-12-16

$0.672

—

2.15%

2005-09-16

$0.522

—

2.32%

2005-06-17

$0.488

—

2.27%

2005-03-18

$0.467

—

2.25%

2004-12-17

$0.568

—

2.27%

2004-11-15

$0.351

—

1.81%

2004-09-17

$0.469

—

1.94%

2004-06-18

$0.414

—

1.83%

2004-03-19

$0.395

—

1.82%

2003-12-19

$0.516

—

1.90%

2003-09-19

$0.400

—

1.86%

2003-06-20

$0.360

—

1.89%

2003-03-21

$0.354

—

1.70%

2002-12-20

$0.436

—

2.10%

2002-09-20

$0.378

—

2.16%

2002-06-21

$0.353

—

1.46%

2002-03-15

$0.331

—

1.50%

2001-12-21

$0.393

—

1.24%

2001-09-21

$0.369

—

1.48%

2001-06-15

$0.346

—

1.47%

2001-03-16

$0.316

—

1.58%

2000-12-15

$0.411

—

1.41%

2000-09-15

$0.375

—

1.24%

2000-06-16

$0.348

—

1.26%

2000-03-17

$0.371

—

1.24%

1999-12-17

$0.348

—

1.29%

1999-09-17

$0.372

—

1.38%

1999-06-18

$0.405

—

1.36%

1999-03-19

$0.320

—

1.34%

1998-12-18

$0.392

—

1.52%

1998-09-18

$0.359

—

1.72%

1998-06-19

$0.352

—

1.58%

1998-03-20

$0.313

—

1.54%

1997-12-19

$0.380

—

1.84%

1997-09-19

$0.348

—

1.81%

1997-06-20

$0.350

—

1.92%

1997-03-21

$0.299

—

1.75%

1996-12-20

$0.367

—

1.81%

1996-09-20

$0.352

—

2.00%

1996-06-21

$0.351

—

1.99%

1996-03-15

$0.285

—

2.44%

1995-12-15

$0.382

—

2.65%

1995-09-15

$0.312

—

2.65%

1995-06-16

$0.316

—

2.85%

1995-03-17

$0.268

—

3.02%

1994-12-16

$0.363

—

3.37%

1994-09-16

$0.288

—

3.12%

1994-06-17

$0.305

—

3.26%

1994-03-18

$0.271

—

2.99%

1993-12-17

$0.317

—

2.44%

1993-09-17

$0.286

—

1.78%

1993-06-18

$0.318

—

1.19%

1993-03-19

$0.213

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $862

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.05% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.09% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

503개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

503개

상위 10개 비중

36.5%

최대 단일 종목

7.58%

집중도(HHI)

195

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.2% +3%p

Communication Services

10.1%

Financial

10.0%

Consumer Cyclical

9.3%

Healthcare

7.9% -3%p

Industrials

7.8%

Consumer Defensive

3.9%

Utilities

2.4%

Energy

2.2%

Real Estate

1.9%

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

7.58%

#2 AAPL Apple Inc

6.66%

#3 MSFT Microsoft Corp

4.91%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.64%

#5 GOOGL Alphabet Inc

2.99%

#6 AVGO Broadcom Inc

2.62%

#7 GOOGL Alphabet Inc

2.40%

#8 META Meta Platforms Inc

2.24%

#9 TSLA Tesla Inc

1.87%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.57%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPY보다 유리, ▼ 표시는 SPY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09%	$783.4B	505	1.02%	+8.38%	+16.01%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01%
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01%
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▼	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.3B ▼	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲
SPYM	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.02% ▲	$159.5B ▼	508	1.04% ▲	-	+16.10% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPY보다 유리 · ▼ SPY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de SPY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SPY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SPY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)