UPRO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares

7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)

$136.36

+0.09 ▲ +0.07%

O ETF UPRO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.89%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$5.1B

약 7조원

Ativos na carteira

522

Rendimento de dividendos

0.79%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	40.23%	Total Holdings ⓘ	522	Perf Week ⓘ	-1.52%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	40.09%	AUM ⓘ	$5.1B	Perf Month ⓘ	1.21%
Expense ⓘ	0.89%	NAV ⓘ	$136.29	Return% 5Y ⓘ	19.58%	52W High ⓘ	-9.94%	Perf Quarter ⓘ	7.38%
Dividend TTM ⓘ	$1.08 (0.79%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	78.53% 88.39%	Return% 10Y ⓘ	28%	52W Low ⓘ	54.7%	Perf Half Y ⓘ	15.15%
Flows% 1M ⓘ	-2.02%	Flows% YTD ⓘ	-7.28%	Return% SI ⓘ	32.37%	Volatility(W/M) ⓘ	2.42% 2.8%	Perf YTD ⓘ	17.8%
SMA20 ⓘ	-3.52%	SMA50 ⓘ	-3.59%	SMA200 ⓘ	11.79%	RSI (14) ⓘ	43.79	Beta ⓘ	3.03
IPO ⓘ	2009/6/25	Prev Close ⓘ	$136.27	Perf Year ⓘ	37.35%	Avg Volume ⓘ	2.65M	Price ⓘ	$136.36

📊 Análise de investimentos de ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares (UPRO)

Visão geral do ETF

ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2009년 상장, 17년 운영 중.

ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 지수 일간 성과의 3배(3x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 프로셰어 어드바이저가 판단하기에 펀드의 투자 목표와 일치하는 일간 수익을 창출할 수 있는 금융 상품의 조합에 투자합니다. S&P 500 지수는 미국의 대형주 시장 성과를 나타내는 대표적인 지수입니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 UPRO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500leverage

규모: $5.1B 약 7조원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.89% ao ano

Na faixa média da categoria Equity - Leveraged / Inverse.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.89%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$890K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$970K

Com base na taxa de administração de 0.97%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$15.8M

16.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-0.57% p.a.

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

-0.54% p.a.

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-0.41% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Equity - Leveraged / Inverse.+22.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo

Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$1180.6M

→

Lucro acumulado

+$1080.6M

+28.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+40.23% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 22.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+40.09% ao ano Acumulado +174.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 21.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+19.58% ao ano Acumulado +144.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 6.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+28.00% ao ano Acumulado +1080.6%

상위 25%

Superou o benchmark em 13.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

UPRO · Somente preço UPRO · Preço + dividendos acumulados UPRO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

400

750

1100

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

UPRO S&P 500 (SPY)

+110%

−110%

+68%

2017

-27%

2018

+102%

2019

+7%

2020

+107%

2021

-58%

2022

+71%

2023

+67%

2024

+33%

2025

+17%

2026 YTD

💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

6 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: à frente (17.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 305%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.

⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design

Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

3.03

Se o mercado subir +10% +30.3%

Se o mercado cair -10% -30.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±2.80%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-76.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -70% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.42

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-19.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF alavancado — 0.79% a.a.

Pela estrutura alavancada, não é adequado para investimento de longo prazo em renda.Crescimento de dividendos em 5 anos: +88.4%.

ℹ️ ETFs alavancados não têm renda com dividendos como objetivo. Mesmo que apareça um dividendo alto pontual, a estrutura os torna inadequados para investimento de longo prazo em renda.

배당수익률

0.79%

주당 배당

$1.08

연간 기준

5년 성장률

88.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2009~2026 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04 +47.7%

2015

$0.02 -54.7%

2016

$0.11 +589.6%

2018

$0.14 +28.7%

2019

$0.04 -70.4%

2020

$0.04 +7.1%

2021

$0.17 +280.0%

2022

$0.40 +135.7%

2023

$0.82 +103.7%

2024

$0.97 +18.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.222

—

1.19%

2025-12-24

$0.340

—

0.81%

2025-09-24

$0.216

—

1.01%

2025-06-25

$0.229

—

1.28%

2025-03-26

$0.188

—

1.14%

2024-12-23

$0.255

—

0.88%

2024-09-25

$0.220

—

0.81%

2024-06-26

$0.223

—

0.67%

2024-03-20

$0.123

—

0.75%

2023-12-20

$0.119

—

1.03%

2023-09-20

$0.056

—

0.94%

2023-06-21

$0.145

—

0.81%

2023-03-22

$0.083

—

0.75%

2022-12-22

$0.136

—

0.62%

2022-03-23

$0.035

—

0.13%

2021-12-23

$0.030

—

0.08%

2021-03-23

$0.015

—

0.13%

2020-12-23

$0.013

—

0.25%

2020-03-25

$0.029

—

1.00%

2019-12-24

$0.051

—

0.56%

2019-06-25

$0.044

—

0.61%

2019-03-20

$0.047

—

0.64%

2018-12-26

$0.052

—

0.67%

2018-09-26

$0.019

—

0.21%

2018-06-20

$0.024

—

0.16%

2018-03-21

$0.015

—

0.06%

2016-09-21

$0.002

—

0.31%

2016-06-22

$0.014

—

0.35%

2015-12-22

$0.022

—

0.45%

2015-06-24

$0.003

—

0.32%

2015-03-25

$0.011

—

0.32%

2014-12-22

$0.012

—

0.21%

2014-09-24

$0.006

—

0.15%

2014-06-25

$0.006

—

0.12%

2013-09-25

$0.003

—

0.11%

2013-06-26

$0.002

—

0.07%

2013-03-20

$0.001

—

0.05%

2012-12-26

$0.001

—

0.05%

2012-06-20

$0.001

—

0.08%

2011-09-21

$0.001

—

0.16%

2010-09-21

$0.002

—

0.35%

2010-06-22

$0.002

—

0.29%

2010-03-24

$0.001

—

0.13%

2009-12-23

$0.001

—

0.11%

2009-09-24

$0.001

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $670

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 88.39% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operações de curto prazo

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +6.7% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

525개

상위 10개 비중

51.3%

최대 단일 종목

22.48%

집중도(HHI)

631

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

28.6%

Technology

20.0%

Communication Services

6.3%

Consumer Cyclical

5.8%

Healthcare

5.0%

Industrials

4.9%

Consumer Defensive

2.4%

Utilities

1.5%

Real Estate

1.2%

Energy

1.2%

Basic Materials

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF

22.48%

#2 - N/A

5.78%

#3 NVDA NVIDIA Corp.

4.49%

USLM United States of America

4.33%

#5 AAPL Apple, Inc.

4.07%

#6 MSFT Microsoft Corp.

3.04%

#7 AMZN Amazon.com, Inc.

2.13%

#8 GOOGL Alphabet, Inc.

1.89%

#9 AVGO Broadcom, Inc.

1.57%

#10 GOOGL Alphabet, Inc.

1.51%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UPRO보다 유리, ▼ 표시는 UPRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UPRO	ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares	0.89%	$5.1B	522	0.79%	+17.80%	+37.35%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.7B ▲	130	0.60% ▼	-	+42.58% ▲
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$19.9B ▲	45	0.01% ▼	-	+400.59% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▼	$12.6B ▲	128	0.14% ▼	-	+33.62% ▼
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69% ▼	-	+27.09% ▼
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.55% ▼	-	+38.29% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ UPRO보다 유리 · ▼ UPRO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de UPRO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de UPRO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com UPRO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)

SSO

ProShares Ultra S&P500 2x Shares

+0.05%

$7.7B

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

+0.07%

$6.5B