BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)
$133.15
+0.05 ▲ +0.04%
O ETF BBUS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.02%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$8.8B
약 12조원
Ativos na carteira
474
Rendimento de dividendos
1.03%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.17% | Total Holdings | 474 | Perf Week | -0.43% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.97% | AUM | $8.8B | Perf Month | 0.8% |
| Expense | 0.02% | NAV | $133.13 | Return% 5Y | 12.42% | 52W High | -2.95% | Perf Quarter | 3.42% |
| Dividend TTM | $1.36 (1.03%) | Div Gr. 3/5Y | 7.16% 6.2% | Return% 10Y | - | 52W Low | 18.68% | Perf Half Y | 6.96% |
| Flows% 1M | 4.23% | Flows% YTD | 19.22% | Return% SI | 15.66% | Volatility(W/M) | 0.77% 0.9% | Perf YTD | 7.98% |
| SMA20 | -1.08% | SMA50 | -0.87% | SMA200 | 5.53% | RSI (14) | 44.86 | Beta | 1.02 |
| IPO | 2019/3/13 | Prev Close | $133.1 | Perf Year | 15.42% | Avg Volume | 0.22M | Price | $133.15 |
Análise de investimentos de JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS)
Visão geral do ETF
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2019년 상장, 7년 운영 중.
O JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF busca obter resultados de investimento que correspondam, antes da dedução de taxas e despesas, ao desempenho do Morningstar US Target Market Exposure IndexSM. O índice subjacente é um índice ponderado pelo valor de mercado ajustado pelo free float, composto principalmente por ações negociadas nos Estados Unidos. O índice subjacente visa representar 85% do valor de mercado dessas ações e inclui principalmente empresas de grande e médio porte. Este ETF investe no mínimo 80% de seus ativos em títulos incluídos no índice subjacente.
📘 BBUS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitymid-large-cap
- 규모
- $8.8B 약 12조원
- 운용사
- JPMorgan
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Entre as menores do setor — 0.02% ao ano
상위 5% na categoria US Equities - Broad Market & Size. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 20,000.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 5%0.02%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$20K
Economia anual de $210K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$230K
Com base na taxa de administração de 0.23%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$367K
0.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.-0.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$179.6M
→
Lucro acumulado
+$79.6M
+12.4% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+17.17% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 0.6% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+18.97% ao ano Acumulado +68.4%
평균권Similar ao benchmark
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+12.42% ao ano Acumulado +79.6%
평균권Similar ao benchmark
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2019 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 7 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-03-13 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
BBUS · Somente preço BBUS · Preço + dividendos acumulados BBUS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
BBUS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 7 anos
Empatou com o benchmark (43%)
+ YTD 2026: atrás (8.0% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
100%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권1.02
Se o mercado subir +10% +10.2%
Se o mercado cair -10% -10.2%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.90%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-35.3%
2019-03-13 Pior -29% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.65
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-6.3%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.03% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.2%.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
1.03%
주당 배당
$1.36
연간 기준
5년 성장률
6.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.79
2019
$0.98 +23.4%
2020
$0.95 -2.6%
2021
$1.08 +12.7%
2022
$1.19 +10.6%
2023
$1.28 +7.6%
2024
$1.32 +3.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 28건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.288
—
1.37%
2025-12-23
$0.390
—
1.39%
2025-09-23
$0.344
—
1.37%
2025-06-24
$0.313
—
1.48%
2025-03-25
$0.277
—
1.27%
2024-12-24
$0.409
—
1.18%
2024-09-24
$0.308
—
1.24%
2024-06-25
$0.323
—
1.27%
2024-03-19
$0.240
—
1.54%
2023-12-19
$0.408
—
1.81%
2023-09-19
$0.281
—
1.78%
2023-06-20
$0.279
—
1.77%
2023-03-21
$0.222
—
1.81%
2022-12-20
$0.361
—
2.03%
2022-09-20
$0.277
—
1.82%
2022-06-21
$0.251
—
1.80%
2022-03-22
$0.187
—
1.40%
2021-12-21
$0.308
—
1.47%
2021-09-21
$0.239
—
1.56%
2021-06-22
$0.227
—
1.55%
2021-03-23
$0.181
—
1.62%
2020-12-22
$0.288
—
1.86%
2020-09-22
$0.305
—
2.02%
2020-06-23
$0.207
—
2.08%
2020-03-24
$0.180
—
2.22%
2019-12-23
$0.284
—
1.37%
2019-09-24
$0.244
—
0.96%
2019-06-25
$0.266
—
0.51%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $864
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.2% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação
✅ 강점
- 💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Broad Market & Size — 0.02% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
광범위 시장 분산
497개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
497개
상위 10개 비중
38.2%
최대 단일 종목
7.53%
집중도(HHI)
203
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 34.8% +5%p
Communication Services 11.0%
Financial 9.6% -3%p
Consumer Cyclical 9.5%
Industrials 7.8%
Healthcare 7.1% -4%p
Consumer Defensive 3.5%
Utilities 2.2%
Energy 2.1%
Real Estate 1.8%
Basic Materials 1.6%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBUS보다 유리, ▼ 표시는 BBUS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBUS | JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 0.02% | $8.8B | 474 | 1.03% | +7.98% | +15.42% |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% ▼ | $93.4B ▲ | 2459 | 1.02% ▼ | - | +16.35% ▲ | |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% ▼ | $42.8B ▲ | 2363 | 1.05% ▲ | - | +16.27% ▲ | |
| Vanguard Extended Market Index ETF | 0.05% ▼ | $30.4B ▲ | 3385 | 1.03% | - | +18.54% ▲ | |
| iShares S&P 100 Fund | 0.2% ▼ | $19.7B ▲ | 106 | 0.89% ▼ | - | +15.67% ▲ | |
| iShares Russell 3000 ETF | 0.2% ▼ | $19.4B ▲ | 2594 | 0.89% ▼ | - | +16.31% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BBUS보다 유리 · ▼ BBUS보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de BBUS via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de BBUS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com BBUS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Call coberta · Opções 1 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF BBUS?
BBUS é um ETF da categoria US Equities - Broad Market & Size, administrado por JPMorgan.
Em quantos ativos BBUS investe?
BBUS mantém um total de 474 ativos, com AUM de aproximadamente $8.8B.
BBUS paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de BBUS é de aproximadamente 1.03%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BBUS?
BBUS registrou máxima de $137.20 e mínima de $112.19 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.