VXF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VXF

Vanguard Extended Market Index ETF

7월 28일 12:09 PM ET (한국 7/29 01:09)

$237.62

+1.49 ▲ +0.63%

O ETF VXF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.05%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$30.4B

약 42조원

Ativos na carteira

3385

Rendimento de dividendos

1.03%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.9%	Total Holdings ⓘ	3385	Perf Week ⓘ	0.51%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.01%	AUM ⓘ	$30.4B	Perf Month ⓘ	-1.19%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$236.01	Return% 5Y ⓘ	6.8%	52W High ⓘ	-4.06%	Perf Quarter ⓘ	5.36%
Dividend TTM ⓘ	$2.44 (1.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.96% 6.12%	Return% 10Y ⓘ	11.75%	52W Low ⓘ	24.3%	Perf Half Y ⓘ	8.28%
Flows% 1M ⓘ	0.6%	Flows% YTD ⓘ	6.99%	Return% SI ⓘ	9.99%	Volatility(W/M) ⓘ	1.11% 1.34%	Perf YTD ⓘ	13.63%
SMA20 ⓘ	-1.2%	SMA50 ⓘ	0.2%	SMA200 ⓘ	8.09%	RSI (14) ⓘ	47.74	Beta ⓘ	1.13
IPO ⓘ	2002/1/4	Prev Close ⓘ	$236.13	Perf Year ⓘ	18.54%	Avg Volume ⓘ	0.43M	Price ⓘ	$237.62

📊 Análise de investimentos de Vanguard Extended Market Index ETF (VXF)

Visão geral do ETF

Vanguard Extended Market Index ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2002년 상장, 24년 운영 중.

Vanguard Extended Market Index ETF는 S&P 500 지수에 포함되지 않은 미국의 중소형주 수익률을 측정하는 S&P Completion Index의 성과를 추종하고자 합니다. 지수 구성 종목의 대표적인 표본을 선택하여 투자함으로써 소형주 및 중형주 시장의 전반적인 성과를 복제하고자 하는 전략을 사용합니다.

📘 VXF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendfundamental

규모: $30.4B 약 42조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2002년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.05% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Broad Market & Size. O custo é de aproximadamente R$ 50,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.05%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$50K

Economia anual de $180K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$917K

0.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.03% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Broad Market & Size.+1.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$303.7M

→

Lucro acumulado

+$203.7M

+11.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.90% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.01% ao ano Acumulado +56.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.80% ao ano Acumulado +38.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.75% ao ano Acumulado +203.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VXF · Somente preço VXF · Preço + dividendos acumulados VXF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VXF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-10%

2018

+28%

2019

+32%

2020

+14%

2021

-27%

2022

+26%

2023

+18%

2024

+11%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (12.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 124%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.13

Se o mercado subir +10% +11.3%

Se o mercado cair -10% -11.3%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.34%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.34

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.03% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.03%

주당 배당

$2.44

연간 기준

5년 성장률

6.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2002~2026 (68건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.37 +21.5%

2016

$1.39 +1.8%

2017

$1.66 +18.7%

2018

$1.64 -0.9%

2019

$1.77 +7.7%

2020

$2.06 +16.8%

2021

$1.53 -26.1%

2022

$2.08 +36.5%

2023

$2.08 -0.2%

2024

$2.38 +14.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 68건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.655

—

1.47%

2025-12-22

$0.656

—

1.38%

2025-09-24

$0.577

—

1.33%

2025-06-26

$0.534

—

1.44%

2025-03-25

$0.613

—

1.23%

2024-12-23

$0.576

—

1.08%

2024-09-27

$0.487

—

1.46%

2024-06-28

$0.552

—

1.58%

2024-03-22

$0.461

—

1.48%

2023-12-20

$0.677

—

1.72%

2023-09-28

$0.473

—

1.45%

2023-06-29

$0.497

—

1.40%

2023-03-24

$0.434

—

1.35%

2022-12-22

$0.678

—

1.73%

2022-09-23

$0.454

—

1.46%

2022-06-23

$0.245

—

1.40%

2022-03-23

$0.148

—

1.35%

2021-12-27

$0.757

—

1.12%

2021-09-24

$0.267

—

1.33%

2021-06-24

$0.432

—

1.39%

2021-03-25

$0.607

—

1.37%

2020-12-24

$0.810

—

1.06%

2020-09-29

$0.395

—

1.26%

2020-06-29

$0.396

—

1.37%

2020-03-26

$0.166

—

1.95%

2019-12-24

$0.662

—

1.30%

2019-09-16

$0.372

—

1.62%

2019-06-17

$0.294

—

1.67%

2019-03-28

$0.313

—

1.43%

2018-12-19

$0.492

—

2.20%

2018-09-26

$0.470

—

1.39%

2018-06-28

$0.370

—

1.29%

2018-03-26

$0.324

—

1.27%

2017-12-21

$0.538

—

1.73%

2017-09-20

$0.285

—

1.33%

2017-06-21

$0.279

—

1.61%

2017-03-24

$0.293

—

1.39%

2016-12-22

$0.540

—

1.42%

2016-09-13

$0.306

—

2.17%

2016-06-21

$0.219

—

1.89%

2016-03-21

$0.306

—

1.75%

2015-12-17

$0.398

—

2.72%

2015-09-23

$0.693

—

2.22%

2015-03-25

$0.037

—

1.31%

2014-12-22

$1.14

—

2.36%

2014-03-25

$0.018

—

1.10%

2013-12-24

$0.916

—

2.33%

2013-03-20

$0.024

—

1.49%

2012-12-24

$0.978

—

1.65%

2012-03-22

$0.014

—

1.03%

2011-12-23

$0.575

—

2.15%

2011-03-23

$0.015

—

0.98%

2010-12-27

$0.530

—

0.99%

2010-03-23

$0.011

—

1.06%

2009-12-24

$0.476

—

2.49%

2009-03-23

$0.018

—

2.11%

2008-12-24

$0.593

—

2.04%

2008-03-12

$0.017

—

1.53%

2007-12-20

$0.685

—

2.57%

2007-03-22

$0.011

—

1.25%

2006-12-22

$0.658

—

2.38%

2006-03-20

$0.039

—

1.13%

2005-12-27

$0.508

—

2.02%

2004-12-27

$0.406

—

1.18%

2004-12-22

$0.076

—

0.18%

2003-12-22

$0.297

—

1.66%

2003-03-31

$0.009

—

1.15%

2002-12-23

$0.268

—

1.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $869

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.12% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.05% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -6.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

3369개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3369개

상위 10개 비중

8.4%

최대 단일 종목

1.99%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.9% -13%p

Industrials

16.8% +9%p

Healthcare

12.5%

Financial

11.5%

Consumer Cyclical

9.3%

Real Estate

5.3%

Energy

5.1%

Basic Materials

4.1%

Communication Services

2.6% -6%p

Consumer Defensive

2.3% -4%p

Utilities

2.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

1.99%

#2 MRVL Marvell Technology Inc

1.18%

#3 NET Cloudflare Inc

0.90%

#4 LNG Cheniere Energy Inc

0.84%

#5 SNOW Snowflake Inc

0.71%

#6 FERG Ferguson Enterprises Inc

0.62%

#7 ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc

0.60%

#8 MSTR Strategy Inc

0.54%

#9 RBLX ROBLOX Corp

0.51%

#10 BE Bloom Energy Corp

0.48%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VXF보다 유리, ▼ 표시는 VXF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05%	$30.4B	3385	1.03%	+13.63%	+18.54%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▼	-	+16.35% ▼
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▼
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▼	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▼	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▼
AVUS	Avantis U.S. Equity ETF	0.15% ▼	$13.9B ▼	1874	0.93% ▼	-	+21.68% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VXF보다 유리 · ▼ VXF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de VXF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VXF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VXF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)